Résumé
Dans cet article, vous trouverez des conseils et des astuces de formatage des données pour inverser les signes d’une série de comptes ou en fonction d’une ou plusieurs conditions. Cela vous aidera à formater vos données pour les utiliser dans MindBridge.
Exemple : Inversion de signes pour un ensemble de comptes à l’aide de formules
Certains GL sont dotés d’une colonne Montant, mais chaque compte possède un solde positif par défaut. Rappelez-vous que si la colonne Montant est utilisée, au lieu de colonnes Débit et Crédit distinctes, tous les débits doivent être positifs et les crédits négatifs. Pour corriger les signes d’un tel GL, vous pouvez filtrer les numéros de compte dont les signes doivent être inversés, et inverser uniquement ces comptes, ou utiliser des formules.
Voici un exemple d’utilisation des formules. Supposons que dans ce GL, tous les numéros de compte de 2000 à 4000 sont des comptes de passifs ou de capitaux propres qui devraient présenter des soldes créditeurs par défaut. Or, tous les comptes ont des montants positifs par défaut. Le signe de la colonne Montant doit être inversé pour tout numéro de compte commençant par 2 jusqu’à 4.
Nous créons une nouvelle colonne « Signes des montants corrigés » à la fin, dans la colonne H (dans cet exemple), avec cette formule dans la cellule H2 :
=IF(AND(VALUE(LEFT(G2,1))>=2,VALUE(LEFT(G2,1))<5), -F2, F2)
Voici l’action de la formule :
- LEFT(G2,1) prend le premier caractère dans la cellule G2 (ici, 1)
- Le positionnement de VALUE() au milieu transforme ce caractère en un nombre afin de pouvoir comparer des valeurs (les opérations sur les chaînes de caractères telles que LEFT(), RIGHT() et MID() renvoient des chaînes de caractères au lieu de types de nombres).
- La fonction AND() indique si le premier caractère de G2 est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 5 (c’est-à-dire que les deux conditions sont vraies)
- La fonction externe est IF(). Si la fonction AND() est vraie (c’est-à-dire que le premier caractère de G2 est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 5), le résultat -F2 est renvoyé (le signe du montant est inversé), sinon le résultat F2 est renvoyé (le montant est renvoyé sans inverser le signe).
Assurez-vous que le solde du « Signes des montants corrigés » est égal à zéro.
Exemple : Inversion de signes en fonction de l’indicateur de débit/crédit (SAP)
Une colonne indique parfois si le montant est un débit ou un crédit, comme dans l’extrait SAP suivant où H indique les crédits et S les débits.
Nous créons une nouvelle colonne « Signes des montants corrigés » à la fin, dans la colonne D (dans cet exemple), avec cette formule dans la cellule D2 :
=IF(B2="H",-C2,C2)
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