Résumé
Le rapport de compte important résume les résultats du bilan financier, les analyses pertinentes (telles que les tendances et les ratios) et les tâches qui ont été créées sur les écritures comptables.
Apprenez à créer, afficher, modifier et exporter un rapport de compte important.
Accédez à l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale pour accéder à la page Organisations.
- Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation pour aller à la page Missions.
- Sélectionnez la fonction Afficher qui correspond à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de la mission pour accéder à la page de données.
- Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée ou utilisez la barre latérale pour ouvrir le menu déroulant Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir. Vous vous retrouvez sur la page Analyser.
- Sélectionnez l’onglet Rapports.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour ouvrir le menu déroulant Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et accédez à l’onglet Rapports.
Créer le rapport
À partir de l’onglet Rapports
- Accédez à la section Rapports personnalisés.
- Sous Compte important, utilisez le menu déroulant pour sélectionner un compte*.
- Sélectionnez Créer un rapport.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Sélectionnez l’icône d’approfondissement à côté du compte prévu*.
- Sélectionnez Afficher le rapport de compte important.
Afficher le rapport
À partir de l’onglet Rapports
- Section Rapports personnalisés.
- Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Sélectionnez l’icône d’approfondissement à côté du compte en question*.
- Sélectionnez Afficher le rapport de compte important.
Inclus dans le rapport
- Performances d’une période à l’autre, sur une base horizontale et verticale
-
Graphique des tendances mensuelles
- Remarque : Si un administrateur de l’application a désactivé l’onglet Tendances dans le profil d’analyse, cette section n’apparaîtra pas dans le rapport.
-
Ratios clés
- Seuls les ratios qui incluent explicitement le compte du bilan financier sélectionné et les ratios avec des comptes de niveau inférieur dont le « parent » est le compte sélectionné seront inclus dans le rapport.
- Remarque : Si un administrateur de l’application a désactivé l’onglet Ratios dans le profil d’analyse, cette section n’apparaîtra pas dans le rapport.
- Visualisation du flux monétaire
-
Transactions sélectionnées pour enquête
- Cette section capture les écritures comptables spécifiques au compte échantillonnées dans le cadre de la stratégie de test de validation pour le compte sélectionné.
-
Dans cette section, vous verrez les transactions qui contiennent des écritures comptables avec des tâches de plan d’audit pour enquête.
- Remarque : Pour ajouter des tâches à cette section, accédez à la vue Écritures comptables du tableau de données.
- Remarque : Cette section peut afficher un maximum de 100 tâches sur les écritures comptables. Exportez le plan d’audit pour voir toutes vos tâches.
- Une analyse de variance fournit un instantané des tableaux du bilan financier avec des vues horizontales et verticales. Elle met en avant le compte sélectionné pour le rapport de compte important, mais affiche d’autres comptes faisant partie de la même région de hiérarchie de compte.
Des commentaires et du contexte peuvent être ajoutés à n’importe quelle section du rapport avant son exportation.
Comment modifier le rapport ?
À partir de l’onglet Rapports
Une fois que vous avez créé le rapport, il existe 2 façons de passer en mode Édition à partir de l’onglet Rapports :
- Sélectionnez l’icône de crayon (Modifier) qui correspond au rapport, ou,
- Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher, puis ouvrez le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Sélectionnez l’icône d’approfondissement à côté du compte en question*.
- Sélectionnez Afficher le rapport de compte important.
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Modifier.
Mode Édition
Le mode Édition vous permet d’ajouter et de supprimer les éléments constitutifs du rapport, de les repositionner sur la page, d’enregistrer des commentaires, de créer des notes et d’appliquer un style de texte si nécessaire.
En mode Édition, vous verrez que chaque élément du rapport est séparé.
Sélectionnez un élément pour commencer les modifications. Lorsque vous êtes satisfait(e) de vos modifications, enregistrez votre travail et revenez en mode Affichage.
Ajouter un élément
- Sélectionnez l’icône + au-dessus ou en dessous de l’élément sélectionné.
Une liste d’éléments apparaît. - Sélectionnez celui que vous souhaitez ajouter à la page.
Supprimer un élément
Utilisez l’icône corbeille pour supprimer un élément du rapport.
Déplacer un élément
Utilisez les icônes flèche vers le haut ou flèche vers le bas pour déplacer l’élément d’un emplacement vers le haut ou vers le bas sur la page. Vous pouvez déplacer un élément autant de fois que nécessaire.
Exporter le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, il existe plusieurs façons de l’exporter.
À partir de l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône d’exportation qui correspond au rapport, ou,
- sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode Affichage, puis ouvrez le menu déroulant Actions et sélectionnez Exporter.
À partir de l’onglet Bilans financiers
- Sélectionnez l’icône d’approfondissement à côté du compte en question*.
- Sélectionnez Afficher le rapport de compte important.
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Exporter.
Le fichier .pdf est exporté vers votre ordinateur.
Copier le rapport dans votre presse-papiers
Copiez un rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur pour pouvoir le coller au format de document de votre choix, tel que Microsoft Word ou Excel*.
- Dans l’onglet Rapports, sélectionnez le nom du rapport.
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Copier.
L’ensemble du rapport est copié dans votre presse-papiers.
* Microsoft, Word et Excel sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
Supprimer le rapport
- Dans l’onglet Rapports, sélectionnez l’icône Supprimer qui correspond au nom du rapport.
- Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.
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