Résumé

Renseignez-vous sur les exigences de données qu’un fichier du grand livre doit remplir pour être importé efficacement dans MindBridge.

Exigences générales

1. La première ligne contient les noms des colonnes.
2. Seules les transactions se trouvent dans le reste du fichier (c.-à-d. aucun total/sous-total, aucun sous-titre).
3. Il y a une seule et unique transaction par ligne (aucune ligne cassée ; la transaction suivante commence sur la ligne suivante).
   
   

Exigences par ligne/transaction : chaque ligne doit contenir des valeurs valides pour tous les champs requis

1. ID de compte - numéro de compte
2. Date d’entrée en vigueur - La date d’enregistrement de la transaction, dans un format pris en charge (de préférence AAAA-MM-JJ ; quelques autres formats tels que MM/JJ/AAAA sont pris en charge). Si le format de date est ambigu, vous aurez la possibilité de spécifier le format pendant l’étape de mappage des comptes de l’ingestion.
3. Montant, ou débit et crédit.
   • Si le montant est utilisé, tous les débits doivent être positifs et les crédits négatifs.
   • Si des colonnes Débit et Crédit sont utilisées, les valeurs des deux colonnes doivent avoir un solde positif par défaut.
   • Les montants doivent également satisfaire aux conditions suivantes :
     • numérique. Les seuls caractères autorisés sont les chiffres, . (point), - (signe négatif)
     • point (.) utilisé pour indiquer la décimale (c.-à-d., pas les virgules comme c’est la convention dans certains pays)
     • signe - (moins/négatif) à l’avant pour indiquer un nombre négatif (c.-à-d. que d’autres conventions telles que (), <>ou - après le nombre ne sont pas prises en charge)
     • tous les autres types de caractères doivent être supprimés (par ex., symboles de devise, espaces, lettres et de préférence, virgules également). Parfois, le système peut traiter des montants qui ont des virgules comme des séparateurs de milliers, mais il est plus sûr de supprimer les virgules.
4. ID de transaction - il n’est pas nécessaire d’utiliser une colonne comme ID de transaction, bien que cela soit certainement utile, car MindBridge peut parfois mais pas toujours suggérer une ID de transaction exacte. Mais il est nécessaire d’avoir une colonne ou une combinaison de plusieurs colonnes servant d’ID de transaction. Veuillez consulter la série d’articles ci-dessous pour plus d’informations sur ce qu’est une ID de transaction et comment identifier une meilleure ID pour vos données :
   • Comprendre l’identifiant de transaction et l’intégrité des données
   • Dépannage pour la sélection de l’identifiant de transaction
   • Outils de dépannage : Séparateur intelligent et résultat cumulé personnalisé

Exigences de colonne

1. Chaque colonne doit contenir un seul champ.
   • par ex., ID de compte dans une colonne, Description de compte dans une autre, pas les deux dans une colonne
   • chaque champ doit être dans une seule colonne - si l’ID de compte est dans la colonne A pour la ligne 1, il doit être dans la colonne A pour toutes les lignes ; il ne peut pas y avoir de lignes avec l’ID de compte dans la colonne B

Articles connexes

• Listes de contrôle de données : Grand livre (organisations à but lucratif et à but non lucratif)
• Liste de contrôle des données - Grand livre (BNL avec fonds)
• Listes de contrôle des données téléchargeables
• Types et formats de fichiers pris en charge