Résumé
En savoir plus sur le rapport de contrôle de complétude et comment y accéder.
Fichiers requis
Il y a 3 fichiers requis pour tirer parti du rapport de contrôle de complétude :
Aperçu
Le rapport de contrôle de complétude est un fichier .XLSX exporté qui peut vous aider à confirmer l’exhaustivité des informations analysées du grand livre (GL) en comparant les soldes d’ouverture et l’activité du grand livre par rapport aux soldes de clôture fournis.
Accéder au rapport
À partir de la page Données
Une fois l’analyse exécutée, un lien vers l’onglet Rapports apparaîtra dans la liste des capacités sous le contrôle de complétude.
- Sélectionnez Rapports.
Vous allez accéder à l’onglet Rapports. - Accédez à la section Vérifications du solde.
- Sélectionnez Exporter conformément au contrôle de complétude.
À partir de l’onglet Rapports
- Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez l’analyse que vous souhaitez voir.
Vous allez accéder à l’onglet États financiers de l’analyse terminée. - Sélectionnez l’onglet Rapports.
Vous verrez tous les contrôles et rapports disponibles pour l’analyse. - Accédez à la section Vérifications du solde.
- Sélectionnez Exporter conformément au contrôle de complétude.
Comment la complétude est calculée
Il est important de comprendre ce qui se cache derrière le rapport de contrôle de complétude.
Solde de départ + activité du grand livre général = Solde de clôture
Si vous avez fourni les fichiers pour les 3 composants de l’équation ci-dessus, MindBridge commencera par calculer le côté gauche de l’équation (solde de départ + activité du grand livre général). Le résultat de ce calcul est effectué pour chaque compte et est ensuite comparé aux comptes du fichier de solde de clôture fourni.
Il existe 3 résultats possibles pour chaque compte en utilisant cette approche calculée :
- Soldé : Si le nombre calculé par MindBridge est le même que celui du fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme soldé.
- Dans les limites de la tolérance : Si le nombre calculé par MindBridge est compris dans le montant de tolérance désigné (1,00 USD par défaut) par rapport au nombre du fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme étant dans les limites de la tolérance.
- Non soldé : Si le chiffre calculé par MindBridge est en dehors du montant de tolérance désigné par rapport au chiffre du fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme étant hors des limites de la tolérance.
Si vous voyez des comptes qui ne sont pas soldés, essayez ces conseils de dépannage pour obtenir le rapport de contrôle de complétude.
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