Résumé
Découvrez comment exporter les soldes de départ de Xero pour les utiliser dans MindBridge.
Instructions
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Ouvrez Xero.
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Accédez à l’onglet Comptabilité, puis sélectionnez Rapports.
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Dans la section Comptabilité, sélectionnez Grand livre.
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Dans le rapport sur le grand livre, définissez la plage de dates appropriée pour votre période d’analyse, puis sélectionnez Afficher en cumul annuel.
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Exportez le rapport sur le grand livre vers Excel.
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Dans Excel, supprimez les lignes 1 à 4 et la ligne 6.
Les en-têtes de colonne sont maintenant dans la ligne 1, sans lignes vides. Votre fichier formaté devrait avoir la même structure que l’image ci-dessous.
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Séparez les descriptions de compte des codes de compte comme suit :
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Créez une nouvelle colonne à droite de la colonne Compte.
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Nommez la colonne Numéro de compte.
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Saisissez la formule suivante dans B2 :
=RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"(","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"(",""))),1))
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Copiez la formule en bas de votre feuille de calcul.
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Sélectionnez la colonne B, puis copiez et collez les valeurs pour supprimer les formules calculées :
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Une fois la colonne B sélectionnée, utilisez la fonction Rechercher/Remplacer pour supprimer toutes les parenthèses droites.
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Supprimez la ligne Total en bas de votre rapport.
Votre fichier est terminé et devrait ressembler à ceci :
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Enregistrez le fichier formaté au format .CSV.
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Importez le fichier dans MindBridge.
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Mettez vos colonnes en correspondance comme suit :
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Identifiant de compte vers Numéro de compte
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Solde vers Solde de départ
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Description de compte vers Compte
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