Résumé

Cet article vous présente le processus d’exécution d’une analyse dans MindBridge, de la configuration initiale du système à la réalisation de l’analyse.

Aperçu

Voici une représentation visuelle de ce processus.

Étape 1 : Configurer un nouveau regroupement des comptes

Remarque : les regroupements des comptes sont disponibles uniquement pour les utilisateurs administrateurs. Si vous n’êtes pas un administrateur et qu’un regroupement des comptes a déjà été configuré dans votre locataire, vous pouvez ignorer cette étape.

Un regroupement des comptes est un ensemble hiérarchique de catégories que MindBridge utilise pour définir les comptes de vos clients et les relations entre eux.  

Des regroupements des comptes sont nécessaires pour mettre en correspondance la structure du plan comptable de votre client dans MindBridge. Cela garantit que les comptes sont structurés et présentés dans MindBridge dans le contexte des comptes de votre client. 

Étape 2 : Créer une bibliothèque 

Remarque : La possibilité de créer des bibliothèques n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. Si vous n’êtes pas un administrateur et qu’une bibliothèque a déjà été configurée dans votre locataire, vous pouvez ignorer cette étape. 

Une bibliothèque est une configuration standardisée utilisée pour gérer et maintenir les structures de regroupement des comptes, les ratios financiers, les filtres et les points de contrôle pour un type spécifique d’analyse. L’un des principaux avantages de la configuration d’une bibliothèque est qu’elle vous évite d’avoir à recréer une configuration pour chaque mission que vous initiez. 

Il existe 3 catégories de bibliothèques que nous recommandons de créer : 

• À but lucratif : vous pouvez configurer des bibliothèques pour des secteurs particuliers
• À but non lucratif 
• À but non lucratif avec des fonds

Les fonctionnalités suivantes doivent être configurées dans une bibliothèque : 

• Regroupements des comptes
• Ratios financiers — Il s’agit d’un groupe de mesures utilisées pour mesurer l’efficacité et la rentabilité en fonction des résultats de l’analyse. Vous pouvez créer des ratios spécifiques que vous souhaiteriez généralement voir pour un secteur particulier
• Filtres — Les filtres sont utilisés lors de l’examen des résultats d’une analyse. Vous avez la possibilité de visualiser les données affichées dans les tableaux de bord d’analyse MindBridge. Ils vous permettent de recueillir des informations à partir des données. Par exemple, vous pouvez filtrer l’analyse pour examiner un compte particulier, une transaction qui a eu lieu à une certaine date, des transactions d’une plage de montants particulière, etc. 
• Cotes de risque — Les cotes de risque sont construites par différentes combinaisons de points de contrôle, qui sont les algorithmes et les analyses qui alimentent les capacités analytiques de MindBridge. Chaque point de contrôle fournit des informations uniques sur une écriture/transaction dans un grand livre général qui pourrait présenter un intérêt pendant un audit. Considérez-le comme un déclencheur soulevé par MindBridge concernant une transaction particulière qui pourrait devoir être examinée. La cote de risque est une cote agrégée qui combine plusieurs résultats de points de contrôle pour établir une cote numérique comprise entre 0 et 100. Plus le nombre de points de contrôle déclenchés est élevé, plus la cote de risque est élevée. 

Découvrez comment créer une bibliothèque.

SPÉCIFIQUE À LA MISSION

Étape 3 : Créer une organisation

L’organisation représente chaque entreprise/client/société/entité que vous souhaitez analyser. L’organisation héberge toutes les missions de votre client (analyse d’audit), les mises en correspondance des comptes et toutes les autres données que vous avez importées dans MindBridge pour un client particulier.  

Découvrez comment créer une organisation.

Étape 4 : Créer une mission

Hébergée au sein d’une organisation, la mission représente un service ou une activité que vous avez effectuée pour le client. Par exemple, si vous effectuez un audit pour l’exercice fiscal 2020 pour la société ABC, la mission serait ABC-1 pour l’exercice fiscal 2020. 

Saisissez un nom de mission et sélectionnez la bibliothèque que vous venez de créer. Ceci est essentiel : une fois que vous avez sélectionné la bibliothèque, vous ne pouvez plus la modifier. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez importer des paramètres à partir d’une autre mission. Cela peut être utile dans une situation où vous créez une nouvelle mission pour une nouvelle année et que vous souhaitez utiliser les informations d’une mission de l’année précédente. Les informations et paramètres suivants seront copiés :

• Mise en correspondance des comptes 
• Paramètres du point de contrôle personnalisés 
• Données de la période précédente (si elles se trouvaient dans la mission) 
• Remplissez les détails concernant votre mission du point de vue de la planification 

Découvrez comment créer une mission.

Étape 5 : Importer les données nécessaires

Le processus de création d’une analyse implique les étapes clés suivantes : 

1. Importez votre plan comptable.
2. Importez le grand livre général.
3. Importez les soldes de départ et de clôture.
4. Importez des données supplémentaires : il peut s’agir de colonnes de données supplémentaires qui peuvent être utilisées pour filtrer les résultats d’analyse
5. Sélectionnez Vérifier la mise en correspondance pour vérifier toutes les mises en correspondance.

Pour terminer ce processus, suivez les étapes ci-dessous.

Nouvelle analyse 

Découvrez comment créer une nouvelle analyse.

Importer le plan comptable

Généralement, le plan comptable est créé à partir de la balance des comptes. Les colonnes suivantes sont requises dans un plan comptable : 

• Numéro de compte / Identifiant de compte : Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de compte de votre client 
• Description du compte 
• Code de compte : ce code de compte doit correspondre au code de compte de votre regroupement des comptes 

Découvrez comment importer un plan comptable.

Importer le grand livre général pour la période en cours 

Pour importer le grand livre général dans MindBridge, les colonnes suivantes sont requises : 

• Identifiant de compte
• Date de la transaction :contient la date à laquelle la transaction a réellement eu lieu. Notez que cette date est différente de la date de saisie, c’est-à-dire la date à laquelle les écritures comptables ont été saisies dans le grand livre général 
• Crédit 
• Débit

Découvrez comment importer un grand livre général.

Importer le solde de départ pour la période en cours 

Les  colonnes suivantes sont requises : 

• Identifiant de compte
• Solde/Montant  : Contient le montant financier de chaque compte au début de la période fiscale désignée 

Découvrez comment importer un solde de départ.

Importer le solde de clôture pour la période en cours 

Les  colonnes suivantes sont requises : 

• Identifiant de compte : Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de compte de votre client 
• Solde : Contient le montant financier de chaque compte au début de la période fiscale désignée 

Découvrez comment importer un solde de clôture.

Importer les fichiers du grand livre général et de solde de départ de la ou les période(s) précédentes 

Suivez les étapes ci-dessus pour importer un grand livre général et un solde de départ pour des périodes précédentes. Pour maximiser la valeur de l’analyse dans MindBridge, nous vous recommandons d’importer des données de quatre périodes antérieures.

Importer des données supplémentaires 

Découvrez comment importer des données supplémentaires.

Vérifier la mise en correspondance des comptes 

Découvrez comment ajuster et vérifier les mises en correspondance des comptes.

Étape 6 : Exécuter l’analyse 

Une fois que toutes les données ci-dessus ont été importées, sélectionnez Exécuter l’analyse pour exécuter l’ensemble de données via nos analyses.

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