Résumé
Découvrez pourquoi le grand livre n’est pas équilibré dans MindBridge, même si le fichier de données brutes est équilibré.
Résolution
Certaines lignes ont été ignorées dans l’analyse
Un identifiant de transaction peut avoir été appliqué lorsque toutes les lignes ne contiennent pas les données requises. Ces lignes sont ignorées dans l’analyse, ce qui peut laisser les écritures comptables restantes hors solde.
Vérifiez les lignes de données ignorées dans l’étape Intégrité des données du processus d’importation.
Présence d’écritures comptables hors période
Certaines écritures comptables peuvent se trouver en dehors des dates de période d’analyse définies. Ces écritures comptables ne sont pas incluses dans l’analyse, ce qui entraîne un déséquilibre du reste des écritures comptables.
Vérifiez les écritures comptables hors période dans l’étape Période d’analyse du processus d’importation.
Un filtre est appliqué au fichier de données brutes et affiche uniquement les écritures comptables dont le solde est égal à zéro
MindBridge lit toutes les données dans le fichier, les filtres doivent donc être supprimés avant d’importer le fichier.
Avant d’importer, assurez-vous également que l’ensemble du fichier du grand livre est équilibré.
Présence de valeurs de crédit négatives
Les valeurs de crédit doivent être importées en tant que valeurs absolues.
MindBridge suppose que toutes les valeurs de crédit sont négatives et les soustrait donc automatiquement.
Si les montants de crédit sont importés en tant que valeurs négatives, MindBridge les considère comme des valeurs positives (règles des deux signes négatifs). Par conséquent, le solde global du fichier sera doublé.
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