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DATEV : Transformer le grand livre général

  • Mise à jour

Sommaire

Ce guide adoptera une approche légèrement différente de celle du reste de nos articles de transformation du grand livre général (GL). Au lieu d’un processus étape par étape, nous décrirons certaines des idées derrière le formatage d’un grand livre DATEV. Étant donné que certaines des étapes peuvent être assez compliquées, nous ne vous recommandons pas nécessairement de tenter de modifier vous-même ces changements au grand livre général, à moins que vous n’ayez déjà une compréhension approfondie des données que vous souhaitez formater. Nous vous recommandons plutôt de créer un billet de soutien à partir de MindBridge, ce qui nous donne accès à la mission et permet à notre équipe de soutien d’aider au formatage.


Notes et conditions requises

Généralement, les données DATEV sont fournies dans un ensemble GDPdU. Bien que les données soient bien structurées, il existe certains problèmes avec le contenu qui nécessitent un formatage spécial. Il y a quelques éléments d’information qu’il est important de comprendre avant de commencer le formatage, car ils peuvent avoir un impact important sur l’exactitude des données. Fournir les renseignements ci-dessous avec une demande de formatage est très utile et accélérera grandement le processus!


Comptes de sommaire du grand livre auxiliaire

Le grand livre général comprend-il les écritures des comptes du grand livre auxiliaire (c.-à-d. D - Débitoren, K - Kreditoren)? Si oui :

  • Dans quel compte les comptes D sont-ils transférés?

  • Dans quel compte les comptes K sont-ils transférés?

Format du numéro de compte

Quel est le format attendu du numéro de compte?

Les numéros de compte sont généralement exprimés en nombres entiers dans le grand livre général, mais ils peuvent également inclure des numéros de sous-compte. Par exemple, un numéro de compte pourrait être ABCDEFG.0 dans le fichier du grand livre général, mais il pourrait devoir être converti en ABC DEFG (où ABC est le numéro de compte de base et DEFG est le numéro de sous-compte).

Avez-vous besoin d’ajouter ou de supprimer des zéros au début? Dans l’exemple ci-dessus, ABCDEFG.0 devient-il 0ABC DEFG?

 

Balance des comptes

Il y a des problèmes courants en matière de balance des comptes qui peuvent rendre le rapprochement du contrôle d’exhaustivité très difficile. Pour éviter toute confusion, revérifiez ce qui suit :

  • Les soldes d’ouverture du compte de résultats sont remis à zéro
  • Les soldes de compte sont déclarés avec le bon signe (débit = positif, crédit négatif)

 


Prochaine étape : DATEV : Importer le grand livre général dans MindBridge


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