Sommaire
Ce guide couvre le processus d’importation d’un grand livre général PS Financials dans MindBridge.
Notes et conditions requises
Les recommandations fournies dans cet article sont fondées sur les données que nous avons recueillies chez MindBridge, qui tient compte des mises en correspondance des colonnes les plus courantes fournies par nos utilisateurs pour PS Financials.
Il est recommandé de toujours valider les mises en correspondance avant de les terminer et, en cas de doute, de vérifier auprès de votre client ou de votre propriétaire d’entreprise. Communiquez avec l’équipe de soutien de MindBridge pour obtenir de l’aide supplémentaire.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre général dans MindBridge par l’intermédiaire du gestionnaire de fichiers ou en l’important directement dans la section Grand livre général de la page des données. Pour obtenir des instructions étape par étape, suivez notre guide pour Importer un grand livre général jusqu’à l’étape Mettre les colonnes en correspondance.
- À l’étape Mettre les colonnes en correspondance, nous recommandons de mettre en correspondance les champs de PS Financials comme suit :
| Colonne MindBridge | Nom de la colonne PS Financials | Autres mises en correspondance des colonnes possibles | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisés dans les analyses* |
| Identifiant du compte | Nominal | Requis | Oui | |
| Date de la transaction | Date d’entrée | Requis | Oui | |
| Débit | Débit | Requis | Oui | |
| Crédit | Crédit | Requis | Oui | |
| Code de transaction | Numéro de document | Recommandé** | Oui | |
| Note | Description | Recommandé | Oui | |
| Description du compte | Titre nominal | Facultatif | Non | |
| Type | Type de document | Facultatif | Oui | |
| Nom d’utilisateur | Utilisateur | Facultatif | Non | |
| Date saisie | Date du document | Facultatif | Oui | |
| Source | Source | Facultatif | Non |
* Des colonnes facultatives, même si elles ne sont pas utilisées dans l’analyse, peuvent être incluses pour le filtrage et d’autres visualisations.
** Le code de transaction est obligatoire, mais ne doit pas nécessairement être dans une seule colonne. À l’étape Vérifier les données du processus d’ingestion, MindBridge recommandera un code de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer une. Pour de plus amples renseignements : Comprendre le code de transaction et l’intégrité des données
Étape précédente : PS Financials : Exporter le grand livre général
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