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Découvrez comment MindBridge lit les numéros de compte en double dans les analyses de fonds et comment éviter les problèmes.

Aperçu

Dans un certain nombre de cas, MindBridge a détecté des numéros de compte en double dans un ensemble de fichiers qui ne représentent pas le même compte. Ils représentent plutôt différents comptes avec le même numéro sous différents fonds. Cela pourrait également se produire en théorie avec un « programme », une « société affiliée » et autres exemples.

MindBridge exige un numéro de compte unique pour chaque compte, car chaque compte est traité comme une entité distincte dans l’analyse. Maintenant, vous pouvez gérer des situations comme celle-ci directement dans MindBridge.

Scénario

Un fichier contient les colonnes N° DE COMPTE et FONDS. Les valeurs de N° DE COMPTE se répètent pour différents comptes, mais la combinaison N° DE COMPTE + FONDS est unique et représente un compte distinct dans le grand livre.

À l’aide de la fonction Joindre des colonnes, nous pouvons créer une nouvelle colonne qui combine le N° DE COMPTE et le FONDS, et la mettre directement en correspondance avec un compte. Cela permettra à MindBridge d’identifier correctement qu’il s’agit de comptes uniques, tout en laissant la colonne FONDS disponible pour la mise en correspondance. De plus, ce processus ne nécessite aucune modification du fichier de données original.

Limites

Lorsque vous importez plusieurs fichiers de différents types (par exemple, un grand livre général, une balance des comptes et un plan de comptes) qui ont chacun des colonnes N° DE COMPTE et FONDS, nous devrons utiliser la fonction Joindre des colonnes sur chaque fichier séparément.

MindBridge peut importer des colonnes nouvellement créées (c.-à-d. « jointes ») dans les fichiers de la période précédente, ainsi que dans les fichiers de l’année complète à partir de leurs homologues provisoires, mais ne peut pas importer entre les types sources.

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.