Résumé
Ce guide couvrira le processus d'importation d'un grand livre QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions dans MindBridge.
Notes/Prérequis
La section de cartographie des colonnes du grand livre de ce guide est basée sur des données qui ont été exportées en utilisant notre guide d'exportation du journal QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions et formatées en utilisant notre guide de transformation du journal QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions. Notez que le journal QuickBooks ne peut pas être ingéré dans Mindbridge sans d'abord le formater.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l'important directement dans la section Grand Livre sur la page Données. Pour des instructions étape par étape, suivez notre guide d'importation d'un grand livre jusqu'à l'étape de la cartographie des colonnes.
- Mappez les champs QuickBooks comme suit :
| Colonne MindBridge | Champ QuickBooks | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans les analyses* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ID du compte | Numéro de compte | Requis | Oui | |
| Date effective | Date | Requis | Oui | Apparaît au format M/J/AAAA |
| Débit | Débit | Requis | Oui | |
| Crédit | Crédit | Requis | Oui | |
| ID de la transaction | Trans# | Recommandé | Oui | Notez qu'il peut ne pas y avoir de valeurs présentes pour chaque transaction. Cela sera couvert plus en détail ci-dessous dans la section Génération d'ID de transaction. |
| Mémo | Mémo | Recommandé | Oui | Cela activera le point de contrôle de texte vide et vous permettra de voir le champ mémo pour chaque transaction/entrée |
| Description du compte | Compte | Optionnel | Non | Peut être omis car ce champ sera récupéré à partir du plan comptable |
| Type | Type | Optionnel | Oui | |
| ID de l'utilisateur | Utilisateur | Optionnel | Non | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports |
| Date d'entrée | Entré | Optionnel | Oui | |
| Source | Source | Optionnel | Oui |
* Les colonnes optionnelles, même si elles ne sont pas utilisées dans les analyses, peuvent être incluses pour le filtrage et d'autres visualisations, comme indiqué dans les notes.
Génération d'ID de transaction
Étant donné que le champ du numéro de transaction n'est pas obligatoire dans QuickBooks, il est assez courant de constater que les transactions dans le journal n'ont pas de numéro de transaction. Nous pouvons cependant utiliser le fait que le journal regroupe les transactions à notre avantage, en utilisant la fonctionnalité de total cumulatif personnalisé dans Mindbridge. Cela nous permettra de générer un nouvel identifiant de transaction.
Continuez l'importation du grand livre jusqu'à ce que vous atteigniez l'étape Réviser les données : Grand Livre. Dans le menu déroulant Sélectionner l'identifiant de la transaction, sélectionnez Total cumulatif personnalisé et dans le deuxième menu déroulant, sélectionnez Date :
Cliquez sur Générer un aperçu pour voir un aperçu du résumé de la longueur de la transaction.
Étape précédente : QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions : Transformer le grand livre
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