Sommaire
Ce guide couvrira le processus d’importation d’un grand livre général QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions dans MindBridge.
Notes et prérequis
La section de mise en correspondance des colonnes du grand livre général de ce guide est basée sur les données qui ont été exportées à l’aide de notre guide Exportation du journal QuickBooks Deskstop/Enterprise Solutions et formatées à l’aide de notre guide Transformation du journal QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions. Notez que le journal QuickBooks ne peut pas être pris en charge dans MindBridge sans le formater au préalable.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre général dans MindBridge par l’intermédiaire du Gestionnaire de fichiers ou en l’important directement dans la section Grand livre général de la page des données. Pour obtenir des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre général jusqu’à l’étape « Mise en correspondance des colonnes ».
- Faites correspondre les champs QuickBooks comme suit :
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Identifiant du compte |
Identifiant du compte |
Obligatoire |
Oui |
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Date de la transaction |
Date |
Obligatoire |
Oui |
Apparaît au format JJ/MM/AAAA |
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Débit |
Débit |
Obligatoire |
Oui |
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Crédit |
Crédit |
Obligatoire |
Oui |
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| Numéro de transaction |
Recommandé |
Oui |
Veuillez noter qu’il n’y a peut-être pas de valeurs présentes pour chaque transaction. Cette question sera abordée plus en détail ci-dessous dans la section Génération des codes de transaction. |
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Note |
Note |
Recommandé |
Oui |
Cela activera le point de contrôle Texte vide et vous permettra de voir le champ de note pour chaque transaction/écriture. |
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Description du compte |
Description du compte |
Facultatif |
Non |
Peut être laissé à l’écart, car ce champ sera récupéré dans le plan de comptes |
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Type |
Type |
Facultatif |
Oui |
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Nom d’utilisateur |
Utilisateur |
Facultatif |
Non |
À utiliser pour trier et filtrer les résultats des rapports |
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Date saisie |
Saisi |
Facultatif |
Oui |
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Source |
Source |
Facultatif |
Oui |
* Des colonnes facultatives, même si elles ne sont pas utilisées dans l’analyse, peuvent être incluses pour le filtrage et d’autres visualisations, comme il est indiqué dans « Remarques ».
Génération du code de transaction
Étant donné que le champ du numéro de transaction n’est pas obligatoire dans QuickBooks, il est assez courant de constater que les transactions dans le journal n’ont pas de numéro de transaction. Nous pouvons toutefois utiliser le fait que le journal regroupe les transactions à notre avantage, en utilisant la fonction « Total d’exécution personnalisé » dans Mindbridge. Cela nous permettra de générer un nouveau code de transaction.
Continuez l’importation du grand livre général jusqu’à ce que vous atteigniez l’Examen des données : Étape du grand livre général. Dans le menu déroulant Sélectionner le code de transaction, sélectionnez Total d’exécution personnalisé et dans le deuxième menu déroulant, sélectionnez Date :
Cliquez sur Générer un aperçu pour voir un aperçu du sommaire de la longueur de la transaction.
Étape précédente : QuickBooks Deskstop/Enterprise Solutions : Transformer le grand livre général
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