Résumé

Ce guide décrit le processus étape par étape de préparation et d'exportation d'un rapport de journal depuis QuickBooks Desktop.

Notes

Il convient de noter que QuickBooks Desktop offre la possibilité d'exporter un Grand Livre, cependant le document de sortie n'est pas adapté à l'ingestion dans MindBridge, c'est pourquoi nous exportons le Journal à la place.

1. Connectez-vous à QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions. Dans la barre de menu en haut de l'écran, cliquez sur Rapports > Comptable & Taxes > Journal.
   
   
   
2. Cliquez sur Personnaliser le rapport en haut à gauche.
   
3. Sélectionnez la plage de dates souhaitée de votre rapport et sélectionnez les colonnes suivantes à ajouter à votre rapport, puis cliquez sur OK.
   • Trans #
   • Type
   • Entré/Dernier modifié
   • Dernier modifié par
   • Date
   • Num
   • Nom
   • Mémo
   • Compte
   • Débit
   • Crédit
     
4. Accédez en haut de l'écran et sélectionnez le menu déroulant à côté de Excel, puis cliquez sur Créer une nouvelle feuille de calcul. Veuillez noter qu'un carnet de travail Excel peut afficher un maximum de 1 048 576 rangées. Si votre rapport dépasse cela, veuillez choisir d'exporter en tant que fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv). Cliquez sur Exporter. Cela ouvrira le fichier dans Excel et vous pourrez enregistrer une copie à l'emplacement souhaité.
   

Étape suivante : QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions : Transformer le grand livre

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