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Xero : Importer le grand livre dans MindBridge

  • Mise à jour

Résumé

Ce guide couvrira le processus d'importation d'un grand livre général Xero dans MindBridge.


Notes/Prérequis

Notez que la section de cartographie des colonnes du grand livre général de ce guide est basée sur les données exportées en utilisant notre guide Xero : Exporter le grand livre général.


Importer des données

  1. Importez votre fichier de grand livre général dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l'important directement dans la section Grand livre général sur la page Données. Pour des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre général jusqu'à l'étape Mapper les colonnes.
  2. À l'étape Mapper les colonnes, mappez les colonnes d'exportation Xero comme suit :
Colonne MindBridge Colonne Xero Champs utilisés dans MindBridge Utilisé dans l'analytique* Notes
ID du compte AccountCode Requis Oui  
Date effective JournalDate Requis Oui Le format de la date peut être ambigu. MindBridge fournira l'option de spécifier le format correct lors de l'ingestion
Montant Montant net Requis Oui  
ID de la transaction JournalNumber Recommandé** Oui Veuillez vous référer à notre guide ID de la transaction si un n'est pas facilement disponible. Voir également la note ** ci-dessous ce tableau.
Mémo Description Recommandé Oui Cela activera le point de contrôle Texte vide et vous permettra de voir le champ mémo pour chaque transaction/entrée
Description du compte AccountName Optionnel Non Peut être omis car ce champ sera récupéré à partir du plan comptable
Type Nom/Référence Optionnel Oui  
ID de l'utilisateur   Optionnel Non Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports
Date d'entrée   Optionnel Oui  
Source Source Optionnel Non Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports

* Les colonnes optionnelles, même si elles ne sont pas utilisées dans l'analytique, peuvent être incluses pour le filtrage et d'autres visualisations, comme indiqué dans les détails supplémentaires.

** L'ID de la transaction est requis mais n'a pas nécessairement besoin d'être dans une seule colonne. À l'étape Réviser les données du processus d'ingestion, MindBridge recommandera un ID de la transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer un. Pour plus d'informations : Comprendre l'ID de la transaction et l'intégrité des données.


Étape précédente : Xero : Transformer le grand livre général


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