Sommaire
Apprenez-en davantage sur processus d'exportation d'un fichier de grand livre général à partir de Xero.
Remarques
- En tant que conseiller, vous devez avoir accès au compte Xero de votre client.
- Le guide suivant a été créé à l’aide de la version AUS de Xero. Toutefois, les mêmes étapes devraient s’appliquer aux autres versions de Xero.
- Xero produira les exportations dans un fichier texte délimité par des tabulations.
- Les fichiers texte délimités par des tabulations peuvent être importés dans MindBridge tels quels : toutefois, si vous souhaitez visualiser votre exportation de texte dans Excel, veuillez consulter notre article :. Conversion de fichiers texte (délimités ou à largeur fixe) vers Excel ou consultez notre petit guide d’importation ci-dessous.
- Vous pouvez également utiliser notre intégration Xero.
Extraire les données
Visionnez la vidéo suivante expliquant comment extraire des données ou consultez les étapes décrites ci-dessous.
- Cliquez sur le menu déroulant Comptabilité, puis cliquez sur Avancé.
- Cliquez sur Exporter les données comptables.
- Sélectionnez Caseware sous la section Grand livre général (c’est le seul format d’exportation qui fournit un ID de journal, qui correspond au Code de transaction dans MindBridge).
- Sélectionnez la plage de dates pour votre activité de grand livre général. Si vous contrôlez l’exercice clos le 31 décembre 2020 par exemple, vous voudrez le document suivant : Grand livre général du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
- Téléchargez votre fichier du Grand livre général (GLG).
- L’exportation du fichier texte qui en résulte doit être dans un format similaire au suivant :
Importation de fichiers texte délimités dans Excel
- Ouvrez Excel et choisissez d’ouvrir un document directement à partir d’Excel. Vous devrez peut-être choisir d’afficher les fichiers texte ou tous les fichiers *.*
.
- Vous accédez à le soutien d’importation de texte.
- À l’étape 1 de 3 : Choisissez « Délimité »
- À l’étape 2 de 3 : Choisissez « Onglet »
- À l’étape 3 de 3 : La colonne « Date du journal » doit être importée comme « Date » avec JMA comme format. Les différentes colonnes de montants doivent être importées en tant que « Généra ». Toutes les autres colonnes doivent être importées en tant que « Texte » afin d’éviter des conversions involontaires de type de données par Excel.
- L’importation Excel qui en résulte devrait être dans un format similaire à ce qui suit :
Étape suivante : Xero : Transformer le grand livre général
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