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Xero : Exporter le grand livre général

  • Mise à jour

Sommaire

Apprenez-en davantage sur processus d'exportation d'un fichier de grand livre général à partir de Xero.


Remarques

  • En tant que conseiller, vous devez avoir accès au compte Xero de votre client.
  • Le guide suivant a été créé à l’aide de la version AUS de Xero. Toutefois, les mêmes étapes devraient s’appliquer aux autres versions de Xero.
  • Xero produira les exportations dans un fichier texte délimité par des tabulations. 
  • Alternativement, notre  intégration directe de Xero peut être utilisée.

Extraire des données

Visionnez la vidéo suivante expliquant comment extraire des données ou consultez les étapes décrites ci-dessous.

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  1. Cliquez sur le menu déroulant Comptabilité , puis cliquez sur Avancé.mceclip1.png

  2. Cliquez sur Exporter les données comptables.mceclip2.png

  3. Sélectionnez Caseware sous la section Grand livre général (c’est le seul format d’exportation qui fournit un ID de journal, qui correspond au Code de transaction dans MindBridge).mceclip3.png

  4. Sélectionnez la plage de dates pour votre activité de grand livre général. Si vous contrôlez l’exercice clos le 31 décembre 2020 par exemple, vous voudrez le document suivant : Grand livre général du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.mceclip4.png

  5. Téléchargez votre fichier du Grand livre général (GLG).
  6. L’exportation du fichier texte qui en résulte doit être dans un format similaire au suivant :mceclip5.png

 


Importation de fichiers texte délimités dans Excel

  1. Ouvrez Excel et choisissez d’ouvrir un document directement à partir d’Excel. Vous devrez peut-être choisir d’afficher les fichiers texte ou tous les fichiers *.*mceclip5.png
  2. Vous accédez à le soutien d’importation de texte.
  3. À l’étape 1 de 3 : Choisissez « Délimité »mceclip3.png

  4. À l’étape 2 de 3 : Choisissez « Onglet »mceclip4.png

  5. À l’étape 3 de 3 :  La colonne « Date du journal » doit être importée comme « Date » avec JMA comme format. Les différentes colonnes de montants doivent être importées en tant que « Généra ». Toutes les autres colonnes doivent être importées en tant que « Texte » afin d’éviter des conversions involontaires de type de données par Excel. mceclip0.png

  6. L’importation Excel qui en résulte devrait être dans un format similaire à ce qui suit :mceclip1.png

 



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