Sommaire
Ce guide couvrira le processus d’importation d’un grand livre général de NetSuite dans MindBridge.
Notes et prérequis
La section de mise en correspondance des colonnes du grand livre général de ce guide est basée sur les données qui ont été exportées (voir NetSuite : Exporter le grand livre général) et transformées (voir NetSuite : Transformer le grand livre général).
Importation de données
- Importez votre fichier de grand livre général dans MindBridge par l’intermédiaire du Gestionnaire de fichiers ou en l’important directement dans la section Grand livre général de la Page des données. Pour obtenir des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre général jusqu’à l’étape « Mise en correspondance des colonnes ».
- À l'étape de mise en correspondance des colonnes, si vous n'avez pas formaté le fichier après l'avoir exporté de NetSuite, utilisez l'outil Fractionner les colonnes pour extraire l'identifiant de comptede la colonne Compte. Nous vous suggérons de renommer ce champ en Identifiant de compte.
- Si tous les numéros de compte sont de la même longueur, vous pouvez choisir l’option Fractionner par poste
- Sinon, choisissez l’option Fractionner par délimiteur et définissez le type de délimiteur sur Espaces
- En plus de mettre en correspondance l’Identifiant de compteextrait à l'étape 2 à l'Identifiant de compte, mettez en correspondance les champs NetSuite comme suit.
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Identifiant du compte |
Compte |
Comprend l’identifiant et la description du compte |
Requis |
Oui |
Mapper l'Identifiant de compte extrait à l'étape 2 ou à l'aide de NetSuite : Guide sur la transformation du grand livre général |
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Date de la transaction |
Date |
Date de transaction |
Requis |
Oui |
Apparaît au format JJ/MM/AAAA |
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Débit |
Montant (débit) |
Montant débiteur |
Requis |
Oui |
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Crédit |
Montant (crédit) |
Montant créditeur |
Requis |
Oui |
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Numéro de document |
Numéro du document comptable |
Recommandé** |
Oui |
Veuillez consulter notre guide de code de transaction s’il n’y en a pas de disponible. Voir aussi la note ** sous ce tableau. |
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Note |
Note |
|
Recommandé |
Oui |
Cela activera le point de contrôle du texte vide et vous permettra de voir le champ de note pour chaque transaction/écriture. |
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Description de compte |
Compte |
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Facultatif |
Non |
Peut être laissé à l’écart, car ce champ sera récupéré dans le plan de comptes |
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Type |
Type |
|
Facultatif |
Oui |
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Nom d’utilisateur |
Notes au système : Définir par |
Qui a apporté le plus récent changement au dossier |
Facultatif |
Non |
Utiliser pour trier et filtrer les résultats des rapports |
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Date saisie |
Notes au système : Date |
Date et heure de la dernière modification dans le système |
Facultatif |
Oui |
Apparaît au format JJ/MM/AAAA H :M a.m./p.m. |
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Source |
Source |
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Facultatif |
Oui |
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* Des colonnes facultatives, même si elles ne sont pas utilisées dans les analyses, peuvent être incluses pour le filtrage et d’autres visualisations, comme indiqué sous « Notes ».
** Le code de transaction est obligatoire, mais il ne doit pas nécessairement être dans une seule colonne. À l’étape « Vérifier les données » du processus d’ingestion, MindBridge recommandera un code de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir ou combiner différentes colonnes pour en créer une. Pour de plus amples renseignements : Comprendre le code de transaction et l’intégrité des données
Étape précédente : NetSuite : Transformer le grand livre général.
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