Sommaire
Dans ce guide, on explique étape par étape la préparation et l’exportation d’un rapport des écritures de journal de QuickBooks en ligne.
Notes
QuickBooks en ligne offre la possibilité d’exporter un grand livre général, mais le document de sortie n’est pas adapté à l’ingestion dans MindBridge; c’est la raison pour laquelle nous exportons le journal à la place.
MindBridge offre également la possibilité de se connecter directement à QuickBooks en ligne au moyen de QuickBooks Integration. Cela permet à MindBridge d’accéder aux données requises sans avoir à passer par le processus d’exportation du rapport des écritures de journal, de transformation des données et de téléversement dans MindBridge.
Extraire des données
Visionnez la vidéo suivante sur la façon d’extraire des données ou consultez les étapes décrites ci-dessous.
Accédez à la vidéo sur YouTube pour obtenir une haute résolution.
- Connectez-vous à votre compte QuickBooks en ligne et cliquez sur « Rapports » dans le volet de menu de gauche.
- Défilez vers le bas jusqu’à la section intitulée « Pour mon comptable » et repérez le rapport des écritures de journal. Veuillez noter qu’en cliquant sur l’icône en forme d’étoile qui se trouve à côté du rapport, vous pouvez le sélectionner comme favori. Cliquez sur « Journal ».
- Sur la page « Journal », cliquez sur « Personnaliser ».
- Dans l’exercice, sélectionnez « Personnalisé » dans le menu déroulant et remplissez la plage de dates souhaitée pour le rapport.
- Cliquez sur « Modifier les lignes/colonnes » et sélectionnez les colonnes suivantes à ajouter à votre rapport :
- Date
- Type de transaction
- N°
- Pour mémoire/Description
- N° de compte
- Compte
- Débit
- Crédit
- Créé par
- Créé
- Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « En-tête/Pied de page », puis désélectionnez les cases à cocher afin de supprimer les en-têtes et les pieds de page du rapport. Cliquez sur « Exécuter le rapport ».
- Faites défiler vers la droite du rapport et cliquez sur le bouton « Exporter ». Sélectionnez « Exporter vers Excel » dans le menu déroulant, et votre rapport sera téléchargé sous forme de fichier classeur Excel.
Prochaine étape : QuickBooks en ligne : Transformer le grand livre général
Avez-vous autre chose en tête?
Rendez-vous dans la communauté avec vos réflexions et vos questions! Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.