Résumé

Le contrôle de complétude pré-analytique peut vous aider à évaluer la complétude d'un grand livre général ("GL") en comparant les soldes de clôture de niveau supérieur avec les valeurs calculées. Ce contrôle, effectué avant qu'une analyse ne soit lancée, vous permet d'identifier et de corriger toute donnée ou mises en correspondance des comptes avant de lancer l'analyse.

Découvrez quels fichiers sont requis, comment accéder au contrôle de complétude pré-analytique, et découvrez comment la complétude est calculée.

Fichiers requis

Il y a 3 fichiers qui doivent être importés pour accéder au contrôle de complétude pré-analytique.

• Solde d'ouverture*
• Activité du grand livre général
• Solde de clôture
  

Accéder au Contrôle de complétude

Vous pouvez accéder au contrôle de complétude pré-analytique depuis la page des Données, ou depuis le workflow de vérification des comptes, à condition qu'un fichier de solde d'ouverture, un fichier de solde de clôture et un fichier de grand livre général aient été importés dans une analyse du grand livre général sur la page des Données. 

Depuis la page des Données

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse.
2. Sélectionnez Voir la liste de contrôle. La liste de contrôle d'importation apparaît.
3. Utilisez l'icône chevron ( ) à côté de l'en-tête du tableau de bord des Rapports pour développer la section.
4. Trouvez le Contrôle de complétude pré-analytique et sélectionnez Calculer les soldes (ou Recalculer les soldes si vous avez déjà vérifié les comptes).
5. Comparez les soldes de niveau supérieur aux valeurs calculées, ou Exportez le rapport pour une liste complète des comptes. Si vous exportez, le fichier Excel apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Depuis le workflow de vérification des comptes

À l'étape Revue, vous pouvez exécuter un contrôle de complétude sur l'analyse de votre choix.

1. Utilisez le menu Voir (situé sur le côté gauche de la page) pour sélectionner l'analyse sur laquelle vous souhaitez exécuter un contrôle de complétude.
2. Sélectionnez Exporter le contrôle de complétude (situé sur le côté droit de la page). Le fichier Excel apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Comment la complétude est calculée

Il est important de comprendre les calculs derrière le contrôle de complétude pré-analytique.

Solde d'ouverture + Activité du GL = Solde de clôture

Si vous avez fourni les fichiers pour les 3 composants de l'équation ci-dessus, MindBridge commencera par calculer le côté gauche de l'équation (solde d'ouverture + activité du GL). Le résultat de ce calcul est effectué pour chaque compte et est ensuite comparé aux comptes dans le fichier de solde de clôture fourni.

Il y a 3 résultats possibles pour chaque compte en utilisant cette approche calculée :

1. Équilibré : Si le nombre calculé par MindBridge est le même que le nombre dans le fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme équilibré.
2. Dans la tolérance : Si le nombre calculé par MindBridge est dans la limite de tolérance désignée (le défaut de 1,00 $ est ajustable uniquement dans l'onglet Rapports après l'exécution de l'analyse) par rapport au nombre dans le fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme dans la tolérance.
3. Hors balance : Si le nombre calculé par MindBridge est en dehors de la limite de tolérance désignée par rapport au nombre dans le fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme hors balance.
   
   

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