Résumé
Découvrez quels champs SAP sont requis par MindBridge pour l'analyse des comptes fournisseurs.
Cet article doit être lu avec Liste de contrôle des données : Comptes fournisseurs.
Remarque : Les champs SAP mentionnés dans ce document sont spécifiés par {Nom de la table SAP}.{Nom du champ SAP}. La concaténation de l'un des champs mentionnés ci-dessous peut être effectuée lors de l'importation du fichier dans MindBridge.
Notes générales
Les différentes tables SAP utilisées sont les suivantes :
Table | Description |
---|---|
BKPF | Table d'en-tête de document comptable |
BSEG | Table de segment de document comptable |
SKAT | Enregistrement principal du compte de grand livre |
LFA1 | Fiche fournisseur (section générale) |
LFC1 | Fiche fournisseur (chiffres de transaction) |
T003T | Textes de type de document (peut être utilisé pour déterminer le type d'écriture) |
USR02 | Données de connexion SAP (peut être utilisé pour déterminer l'entrée manuelle) |
Détail CF (requis)
Le fichier de détail CF contient toutes les activités dans les comptes fournisseurs.
# |
Nom du champ |
Requis ? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 |
ID d'écriture |
Oui |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de document comptable |
Vous devrez peut-être inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID d'écriture unique. Le champ ID d'écriture doit correspondre dans tous les fichiers. |
2 |
Nom du fournisseur |
Oui |
LFA1.NAME |
Nom du bénéficiaire |
Si vous avez plusieurs noms de fournisseurs, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble. |
3 |
Montant |
Non |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en monnaie locale |
|
4 |
Débit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en monnaie locale |
Si BSEG.SHKZG est "S" (c'est-à-dire : Débit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide. |
5 |
Crédit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en monnaie locale |
Si BSEG.SHKZG est "H" (c'est-à-dire : Crédit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide. |
6 |
Date effective |
Oui |
BKPF.BUDAT |
Date de comptabilisation dans le document |
|
7 |
Type d'écriture |
Oui |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Type de document Code de transaction Clé de comptabilisation |
*Il n'y a pas de champ SAP spécifique correspondant au type d'écriture. Voir la section Type d'écriture ci-dessous pour plus de détails. |
8 |
ID du fournisseur |
Non |
BSEG.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du fournisseur ou du créancier |
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du fournisseur pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés. Vous devrez peut-être inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de fournisseur unique. Le champ ID du fournisseur doit correspondre dans tous les fichiers. |
9 |
Date GL |
Non |
BKPF.CPUDT |
Jour où le document comptable a été saisi |
|
10 |
ID du compte |
Non |
BSEG.HKONT |
Numéro de compte de grand livre |
|
11 |
Réf de facture |
Non |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Numéro de la facture à laquelle la transaction appartient |
*Ces valeurs doivent être liées à l'ID d'écriture de l'écriture de facture correspondante. Cela peut être stocké dans REBZG du document de paiement ou, en sens inverse, stocké dans AUGBL du document de facture. Les factures et les paiements peuvent avoir une relation de plusieurs à plusieurs dans SAP. Cela n'est actuellement pas pris en charge dans MindBridge. |
12 |
Type de transaction |
Non |
BKPF.BLART |
Type de document |
|
16 |
Nom d’utilisateur |
Non |
BKPF.USNAM |
Nom d’utilisateur |
|
Vous pouvez également avoir des colonnes supplémentaires qui seraient utiles à inclure lors de l'évaluation de vos résultats MindBridge. Veuillez les inclure dans l'ensemble de données si nécessaire.
Quelques exemples incluent : AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ et XREVERSAL.
Type d'écriture
Le type d'écriture est utilisé pour déterminer la nature de l'écriture. Les types d'écriture acceptés sont les suivants :
- Avoir
- Note de débit
- Ajustement
- Facture
- Paiement
Bien qu'il n'y ait pas de champ SAP spécifique correspondant au type d'écriture, vous pouvez en déduire le type d'écriture de la manière suivante :
-
C'est la méthode préférée pour obtenir le champ type d'écriture. Si ce n'est pas disponible, veuillez essayer les options 2 ou 3. Cartographie à partir de la clé de comptabilisation (BSCHL) de la table BSEG. Voici un exemple de cartographie :
Clé de comptabilisation (BSCHL)
Type d'écriture
21 (Avoir)
Note de débit
22 (Contre-passation de facture)
Ajustement
24 (Autres créances)
Ajustement
25 (Paiement sortant)
Paiement
26 (Différence de paiement)
Paiement
27 (Compensation)
Ajustement
28 (Compensation de paiement)
Paiement
29 (Débit de grand livre spécial)
Ajustement
31 (Facture)
Facture
32 (Contre-passation d'avoir)
Ajustement
34 (Autres dettes)
Ajustement
35 (Paiement entrant)
Paiement
36 (Différence de paiement)
Paiement
37 (Autre compensation)
Ajustement
38 (Compensation de paiement)
Paiement
39 (Crédit de grand livre spécial)
Ajustement
- Cartographie à partir du type de document (BLART) de la table BKPF. Voici un exemple de cartographie :
Type de document (BLART)
Type d'écriture
RE
Facture
KZ
Paiement
KG
Avoir
- Cartographie à partir de TCODE.
Entrée manuelle
Il existe un point de contrôle d'entrée manuelle qui est déclenché par des écritures contenant un mot-clé dans une colonne de l'ensemble de données. Il existe plusieurs façons de déterminer si une écriture est une entrée manuelle en fonction de votre implémentation SAP et de votre objectif.
Voici quelques exemples de comment vous pouvez déterminer une entrée manuelle :
- Nom d’utilisateur - Sélectionnez des noms d’utilisateur qui peuvent être liés à des systèmes et des noms d’utilisateur automatisés. Cela indiquerait que l'écriture n'est pas une entrée manuelle.
- Type de document (BLART) - Sélectionnez des types de documents tels que AA ou SA qui sont souvent considérés comme des entrées manuelles.
- Une formule impliquant plusieurs colonnes, telle que TCODE = F* ET KOART = S.
Vous pouvez sélectionner tous les mots-clés qui indiquent une entrée manuelle dans MindBridge ou vous pouvez ajuster vos scripts d'extraction pour produire soit un Vrai/Faux ou 1/0 pour indiquer une entrée manuelle.
Liste des dettes fournisseurs en fin de période (obligatoire)
Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les dettes qui restent en suspens à la fin de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table de détail des CF décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'écriture doit être exclu car chaque écriture sera automatiquement définie sur "En suspens".
Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des dettes fournisseurs en fin de période en prenant un sous-ensemble du détail des CF où : (Date de compensation > date de fin de période) ou (Date de compensation est nulle). Voici les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus
- BSEG.AUGDT = Date de compensation
- BSEG.AUGBL = Numéro de document du document de compensation champ SAP
Liste des fournisseurs (facultatif)
Ce fichier fournit les noms de chaque fournisseur.
# |
Nom du champ |
Requis ? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nom du fournisseur |
Oui |
LFA1.NAME |
Nom |
Si vous avez plusieurs noms de fournisseurs, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble. |
|
2 |
ID du fournisseur |
Non |
LFA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du fournisseur ou du créancier |
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du fournisseur pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux seront affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de fournisseur unique. Le champ ID du fournisseur doit correspondre dans tous les fichiers. |
|
3 |
Adresse du fournisseur |
Non |
LFA1.* |
Divers champs d'adresse LFA1.* |
Description SAP |
Notes |
1 |
Nom du fournisseur |
Oui |
LFC1.NAME |
Nom |
Si vous avez plusieurs noms de fournisseurs, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble. |
|
2 |
Solde |
Oui |
LFC1.UMSAV |
Solde reporté en monnaie locale |
Solde d’ouverture en monnaie locale. Négatif pour le crédit, positif pour le débit. |
|
3 |
Débit |
Non |
|
|
|
|
4 |
Crédit |
Non |
|
|
|
|
5 |
ID du fournisseur |
Non |
LFC1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du fournisseur ou du créancier |
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du fournisseur pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du fournisseur comme ID de fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux seront affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de fournisseur unique. Le champ ID du fournisseur doit correspondre dans tous les fichiers. |
Liste des dettes en suspens au début de la période (facultatif)
Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les dettes de la période de déclaration précédente qui étaient en suspens au début de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table Détail CF décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'entrée doit être exclu car chaque entrée sera automatiquement définie sur "Ouverture".
Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place des soldes d’ouverture des fournisseurs.
Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des dettes en suspens à la fin de la période en prenant un sous-ensemble du détail CF de la période précédente où : (Date de compensation > date à la fin de la période précédente) ou (Date de compensation est nulle). Ci-dessous, les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus.
- BSEG.AUGDT = Date de compensation
- BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ de document de compensation SAP
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