Sommaire
Découvrez les champs SAP dont MindBridge a besoin pour l’analyse des comptes clients.
Cet article doit être lu conjointement avec la liste de vérification des données : Comptes clients.
Remarque :Les champs SAP mentionnés dans ce document sont précisés par {SAP Table Name}.{SAP Field Name}. La concaténation de l’un des champs mentionnés ci-dessous peut être effectuée pendant l’importation du fichier dans MindBridge.
Remarques générales
Les différents tableaux SAP utilisés sont les suivants :
| Tableau | Description |
|---|---|
| BKPF | Tableau d’en-tête des pièces comptables |
| BSEG | Table de concertation des segments de pièces comptables |
| KNA1 | Fiche client (section générale) |
| KNC1 | Fichier maître des clients (chiffres de transaction) |
| T003T | Textes de type de document (peuvent être utilisés pour déterminer le type d’écriture) |
| SKAT | Dossier principal du compte du grand livre général |
| USR02 | Données de connexion SAP (peuvent être utilisées pour déterminer l’écriture manuelle) |
Rapport détaillé des comptes clients (obligatoire)
Le rapport détaillé des CC contient toutes les activités des comptes clients.
|
# |
Nom du champ |
Obligatoire? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Identifiant de l’écriture |
Oui |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro du document comptable |
Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID d’écriture unique. Le champ Identifiant de l’écriture doit correspondre à tous les fichiers. |
|
2 |
Nom du client |
Oui |
KNA1.NAME |
Nom du client |
Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble. |
|
3 |
Montant |
Non |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur Débit/Crédit Montant en devise locale |
|
|
4 |
Débit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur Débit/Crédit Montant en devise locale |
Si BSEG.SHKZG est « S » (c’est-à-dire Débit), utilisez BSEG.DMBTR, sinon laissez 0 ou vide. |
|
5 |
Crédit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur Débit/Crédit Montant en devise locale |
Si BSEG.SHKZG est « H » (c’est-à-dire Crédit), utilisez BSEG.DMBTR, sinon laissez 0 ou vide. |
|
6 |
Date de la transaction |
Oui |
BKPF.BUDAT |
Date d’enregistrement dans le document |
|
|
7 |
Type d’écriture |
Oui |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Type de document Code de transaction Clé comptable |
*Il n’y a pas de champ SAP précis qui correspond au Type d’écriture. Consultez la section Type d’écriture ci-dessous pour plus de détails. |
|
8 |
Identifiant du client |
Non |
BSEG.KUNNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du client |
*Nous vous suggérons fortement d’inclure l’identifiant du client pour les ensembles de données SAP. Si aucun identifiant de client n’est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un identifiant du client unique. Le champ Identifiant client doit correspondre dans tous les fichiers. |
|
9 |
Date GLG |
Non |
BKPF.CPUDT |
Jour de saisie du document comptable |
|
|
10 |
Identifiant du compte |
Non |
BSEG.HKONT |
Numéro de compte du grand livre général |
|
|
11 |
Réf. de la facture |
Non |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Numéro de la facture à laquelle la transaction appartient |
*Ces valeurs doivent être liées à l’Identifiant de l’écriture de facture connexe. Cela peut être stocké dans REBZG du document de paiement ou, à l’inverse, stocké dans AUGBL du document de facturation. La facture et les paiements peuvent avoir une relation many to many dans SAP. Ceci n’est actuellement pas pris en charge dans MindBridge. |
|
12 |
Note |
Non |
BKPF.BKTXT ou BSEG.SGTXT |
Texte d’en-tête de document Texte de l’article |
Utilisez l’un ou l’autre ou une concaténation des deux. |
|
13 |
Échéance |
Non |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Date d’échéance nette Date de référence pour le calcul de la date d’échéance Clé des modalités de paiement |
*La date d’échéance nette peut ne pas être disponible, auquel cas la date d’échéance devra être calculée à l’aide de BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM et d’autres champs. |
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14 |
Date de la facture |
Non |
BKPF.BLDAT |
Date du document dans le document |
|
|
15 |
Type de transaction |
Non |
BKPF.BLART |
Type de document |
|
|
16 |
Nom d’utilisateur |
Non |
BKPF.USNAM |
Nom d’utilisateur |
|
Vous pouvez également avoir des colonnes supplémentaires qui seraient utiles à inclure lors de l’évaluation de vos résultats MindBridge. Veuillez les inclure dans l’ensemble de données au besoin. Voici quelques exemples : AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ et XREVERSAL.
Type d’écriture
Le type d’écriture est utilisé pour déterminer la nature de l’écriture. Les types d’écriture suivants sont acceptés :
- Note de crédit
- Note de débit
- Redressement
- Facture
- Paiement
Bien qu’aucun champ SAP ne corresponde au type d’écriture, vous pouvez déduire le type d’écriture de la manière suivante :
- Mise en correspondance à partir du type de document (BLART) à partir du tableau BKPF. Voici un exemple de mise en correspondance :
Type de document (BLART)
Type d’écriture
RE
Facture
KZ
Paiement
KG
Note de crédit
- Mise en correspondance à partir du TCODE.
- Mise en correspondance à partir de la clé comptable (BSCHL) à partir du tableau BSEG. Voici un exemple de mise en correspondance :
Clé comptable (BSCHL)
Type d’écriture
01 (Facture)
Facture
02 (Retourner la note de crédit)
Redressement
03 (Frais bancaires)
Redressement
04 (Autres créances)
Redressement
05 (Paiement sortant)
Paiement
06 (Différence de paiement)
Paiement
07 (Autre compensation)
Redressement
08 (Compensation des paiements)
Redressement
09 (Débit spécial du grand livre général)
Redressement
11 (Note de crédit)
Note de crédit
12 (Retourner la facture)
Redressement
13 (frais annulés)
Redressement
14 (Autres comptes fournisseurs)
Redressement
15 (paiement entrant)
Paiement
16 (Différence de paiement)
Paiement
17 (Autre compensation)
Redressement
18 (Compensation des paiements)
Paiement
19 (crédit spécial du grand livre général)
Redressement
Écriture manuelle
Un point de contrôle d’écriture manuelle est déclenché par des entrées contenant un mot-clé dans une colonne de l’ensemble de données. Il existe différentes façons de déterminer si une écriture est une écriture manuelle, selon la mise en œuvre et l’objectif de votre système SAP.
Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez déterminer l’écriture manuelle :
- Nom d’utilisateur - Certains codes d’utilisateur peuvent être des codes d’utilisateur système et automatisés connexes. Cela indiquerait que l’écriture n’est pas une écriture manuelle.
- Type de document (BLART) - Certains types de document tels que AA ou SA sont souvent considérés comme une écriture manuelle.
- Une formule impliquant plusieurs colonnes telle que TCODE=F* ET KOART=S.
Vous pouvez sélectionner tous les mots-clés qui indiquent une écriture manuelle dans MindBridge ou vous pouvez redresser vos scripts d’extraction pour qu’ils produisent soit Vrai/Faux ou 1/0 pour indiquer une écriture manuelle.
Fin de période - Liste des créances en souffrance (obligatoire)
Ce fichier contient les postes couvrant toutes les créances qui restent en souffrance à la fin de la période de déclaration en cours. Le format des données suit celui du tableau Rapport détaillé des CC, tel que décrit ci-dessus, à l’exception du champ Type d’écriture qui doit être exclu, car chaque écriture sera automatiquement définie sur « en souffrance ».
Pour vérifier l’exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des comptes clients en souffrance de fin de période en prenant un sous-ensemble de rapports détaillés des comptes clients où : (Date de compensation > date de fin de période) ou (Date de compensation est nulle). Vous trouverez ci-dessous les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus :
- BSEG.AUGDT = Date de compensation
- BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP du document de compensation
Liste de clients (facultatif)
Ce fichier fournit des noms pour chaque client.
|
# |
Nom du champ |
Obligatoire? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du client |
Oui |
KNA1.NAME |
Nom |
Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs. |
|
2 |
Identifiant du client |
Non |
KNA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du client |
*Nous vous suggérons fortement d’inclure l’identifiant du client pour les ensembles de données SAP. Si aucun identifiant de client n’est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un identifiant du client unique. Le champ Identifiant client doit correspondre dans tous les fichiers. |
|
3 |
Adresse du client |
Non |
KNA1.* |
Divers champs d’adresse KNA1.* |
|
|
4 |
Connexe |
Non |
|
|
Ces données ne sont généralement pas disponibles dans les systèmes SAP. |
Soldes d’ouverture des clients (facultatif)
Ce fichier fournit les soldes d’ouverture de chaque client pour l’année fiscale. Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place de la liste des créances impayées de début de période.
|
# |
Nom du champ |
Obligatoire? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du client |
Oui |
KNC1.NAME |
Nom |
Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs. |
|
2 |
Solde |
Oui |
KNC1.UMSAV |
Solde reporté en devise locale |
Solde d’ouverture en devise locale. Négatif pour le crédit, positif pour le débit. |
|
3 |
Débit |
Non |
|
|
|
|
4 |
Crédit |
Non |
|
|
|
|
5 |
Identifiant du client |
Non |
KNC1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du client |
*Nous vous suggérons fortement d’inclure l’identifiant du client pour les ensembles de données SAP. Si aucun identifiant de client n’est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un identifiant du client unique. Le champ Identifiant client doit correspondre dans tous les fichiers. |
Liste des créances impayées du début de la période (facultatif)
Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les créances de la période de déclaration précédente qui étaient en suspens au début de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui du tableau Rapport détaillé des CC, tel que décrit ci-dessus, à l’exception du champ Type d’écriture qui doit être exclu, car chaque écriture sera automatiquement définie sur « Ouverture ».
Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place des soldes d’ouverture des clients.
Pour vérifier l’exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des comptes clients en souffrance de fin de période en prenant un sous-ensemble de rapport détaillé des comptes clients de la période précédente où : (Date de compensation > date à la fin de la période précédente) ou (Date de compensation est nulle). Vous trouverez ci-dessous les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus :
- BSEG.AUGDT = Date de compensation
- BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP du document de compensation
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