Résumé
Découvrez quels champs SAP MindBridge nécessite pour l'analyse des comptes clients.
Cet article doit être lu en conjonction avec la liste de contrôle des données : comptes clients.
Remarque : Les champs SAP mentionnés dans ce document sont spécifiés par {Nom de la table SAP}.{Nom du champ SAP}. La concaténation de l'un des champs mentionnés ci-dessous peut être effectuée lors de l'importation du fichier dans MindBridge.
Notes générales
Les différentes tables SAP utilisées sont les suivantes :
Table | Description |
---|---|
BKPF | Table d'en-tête de document comptable |
BSEG | Table de segment de document comptable |
KNA1 | Données de base client (section générale) |
KNC1 | Données de base client (chiffres de transaction) |
T003T | Textes de type de document (peut être utilisé pour déterminer le type d'écriture) |
SKAT | Enregistrement principal du compte de grand livre |
USR02 | Données de connexion SAP (peut être utilisé pour déterminer l'entrée manuelle) |
Détail des CC (obligatoire)
Le fichier de détail des CC contient toutes les activités dans les comptes clients.
# |
Nom du champ |
Obligatoire ? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
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1 |
ID d'écriture |
Oui |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de document comptable |
Vous devrez peut-être inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID d'écriture unique. Le champ ID d'écriture doit correspondre dans tous les fichiers. |
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2 |
Nom du client |
Oui |
KNA1.NAME |
Nom du client |
Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble. |
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3 |
Montant |
Non |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en monnaie locale |
|
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4 |
Débit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en monnaie locale |
Si BSEG.SHKZG est "S" (c'est-à-dire : Débit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide. |
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5 |
Crédit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en monnaie locale |
Si BSEG.SHKZG est "H" (c'est-à-dire : Crédit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide. |
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6 |
Date effective |
Oui |
BKPF.BUDAT |
Date de comptabilisation dans le document |
|
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7 |
Type d'écriture |
Oui |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Type de document Code de transaction Clé de comptabilisation |
*Il n'y a pas de champ SAP spécifique qui correspond au type d'écriture. Voir la section Type d'écriture ci-dessous pour plus de détails. |
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8 |
ID client |
Non |
BSEG.KUNNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du client |
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID client, mais les deux seront affichés. Vous devrez peut-être inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID client unique. Le champ ID client doit correspondre dans tous les fichiers. |
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9 |
Date de GC |
Non |
BKPF.CPUDT |
Jour où le document comptable a été saisi |
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10 |
ID du compte |
Non |
BSEG.HKONT |
Numéro de compte de grand livre |
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11 |
Réf. de facture |
Non |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Numéro de la facture à laquelle la transaction appartient |
*Ces valeurs doivent être liées à l'ID d'écriture de l'écriture de facture correspondante. Cela peut être stocké dans REBZG du document de paiement ou, en sens inverse, stocké dans AUGBL du document de facture. Les factures et les paiements peuvent avoir une relation de plusieurs à plusieurs dans SAP. Cela n'est actuellement pas pris en charge dans MindBridge. |
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12 |
Mémo |
Non |
BKPF.BKTXT et / ou BSEG.SGTXT |
Texte d'en-tête de document Texte de poste |
Utilisez l'un ou l'autre ou une concaténation des deux. |
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13 |
Date d'échéance |
Non |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Date d'échéance nette Date de référence pour le calcul de la date d'échéance Clé des conditions de paiement |
*La date d'échéance nette peut ne pas être disponible, auquel cas la date d'échéance devra être calculée en utilisant BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM et d'autres champs. |
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14 |
Date de facture |
Non |
BKPF.BLDAT |
Date du document dans le document |
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15 |
Type de transaction |
Non |
BKPF.BLART
Entrée manuelleIl existe un point de contrôle d'entrée manuelle qui est déclenché par des écritures contenant un mot-clé dans une colonne de l'ensemble de données. Il existe différentes manières de déterminer si une écriture est une entrée manuelle en fonction de votre implémentation SAP et de votre objectif. Voici quelques exemples de façons de déterminer une entrée manuelle :
Vous pouvez sélectionner tous les mots-clés qui indiquent une entrée manuelle dans MindBridge ou vous pouvez ajuster vos scripts d'extraction pour produire soit un Vrai/Faux ou 1/0 pour indiquer une entrée manuelle. Fin de période - Liste des créances en suspens (obligatoire)Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les créances qui restent en suspens à la fin de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table de détail des CC décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'écriture doit être exclu car chaque écriture sera automatiquement définie comme "En suspens". Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des créances en suspens de fin de période en prenant un sous-ensemble du détail des CC où : (Date de compensation > date de fin de période) ou (Date de compensation est nulle). Voici les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus :
Remarque : Bien que les tables BSID / BSAD représentent une vue actuelle ouverte / fermée, elles peuvent ne pas nécessairement coïncider avec la période d'analyse.
Liste des clients (facultatif)Ce fichier fournit les noms de chaque client.
Soldes d’ouverture des clients (facultatif)Ce fichier fournit les soldes d’ouverture pour chaque client pour l'année fiscale. Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place de la liste des créances en suspens de début de période. Solde |
Oui |
KNC1.UMSAV |
Solde reporté en monnaie locale |
Solde d’ouverture en monnaie locale. Négatif pour crédit, positif pour débit. |
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3 |
Débit |
Non |
|
|
|
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4 |
Crédit |
Non |
|
|
|
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5 |
ID du client |
Non |
KNC1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du client |
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID du client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID du client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du client, mais les deux seront affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de client unique. Le champ ID du client doit correspondre dans tous les fichiers. |
Liste des créances en souffrance au début de la période (optionnel)
Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les créances de la période de déclaration précédente qui étaient en souffrance au début de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table de détail des CC décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'entrée doit être exclu car chaque entrée sera automatiquement définie sur "Ouverture".
Ce fichier est optionnel et peut être fourni à la place des soldes d’ouverture des clients.
Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des créances en souffrance à la fin de la période en prenant un sous-ensemble du détail des CC de la période précédente où : (Date de compensation > date à la fin de la période précédente) ou (Date de compensation est nulle). Ci-dessous, les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus :
- BSEG.AUGDT = Date de compensation
- BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP du document de compensation
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