Résumé
Découvrez quels champs SAP MindBridge nécessite pour l'analyse des comptes clients.
Cet article doit être lu conjointement avec la liste de contrôle des données : comptes clients.
Remarque : Les champs SAP mentionnés dans ce document sont spécifiés par {Nom de la table SAP}.{Nom du champ SAP}. La concaténation de l'un des champs mentionnés ci-dessous peut être effectuée lors de l'importation du fichier dans MindBridge.
Notes générales
Les différentes tables SAP utilisées sont les suivantes :
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | Table d'en-tête de document comptable |
| BSEG | Table de cluster de segment de document comptable |
| KNA1 | Maître client (section générale) |
| KNC1 | Maître client (chiffres de transaction) |
| T003T | Textes de type de document (peut être utilisé pour déterminer le type d'écriture) |
| SKAT | Enregistrement maître de compte de grand livre |
| USR02 | Données de connexion SAP (peut être utilisé pour déterminer l'entrée manuelle) |
Détail CC (obligatoire)
Le fichier de détail CC contient toutes les activités dans les comptes clients.
|
# |
Nom du champ |
Requis ? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ID d'écriture |
Oui |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de document comptable |
Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID d'écriture unique. Le champ ID d'écriture doit correspondre dans tous les fichiers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Nom du client |
Oui |
KNA1.NAME |
Nom du client |
Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Montant |
Non |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur Débit/Crédit Montant en monnaie locale |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Débit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur Débit/Crédit Montant en monnaie locale |
Si BSEG.SHKZG est "S" (c'est-à-dire : Débit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Crédit |
Oui |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur Débit/Crédit Montant en monnaie locale |
Si BSEG.SHKZG est "H" (c'est-à-dire : Crédit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Date effective |
Oui |
BKPF.BUDAT |
Date de comptabilisation dans le document |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Type d'écriture |
Oui |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Type de document Code de transaction Clé de comptabilisation |
*Il n'y a pas de champ SAP spécifique qui correspond au type d'écriture. Voir la section Type d'écriture ci-dessous pour plus de détails. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
ID client |
Non |
BSEG.KUNNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du client |
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID client, mais les deux sont affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID client unique. Le champ ID client doit correspondre dans tous les fichiers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Date GC |
Non |
BKPF.CPUDT |
Jour où le document comptable a été saisi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
ID du compte |
Non |
BSEG.HKONT |
Numéro de compte de grand livre |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Réf. facture |
Non |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Numéro de la facture à laquelle la transaction appartient |
*Ces valeurs doivent être liées à l'ID d'écriture de l'entrée de facture associée. Cela peut être stocké dans REBZG du document de paiement ou, à l'inverse, stocké dans AUGBL du document de facture. Les factures et les paiements peuvent avoir une relation de plusieurs à plusieurs dans SAP. Cela n'est actuellement pas pris en charge dans MindBridge. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Mémo |
Non |
BKPF.BKTXT et / ou BSEG.SGTXT |
Texte d'en-tête de document Texte de l'article |
Utilisez l'un ou l'autre ou une concaténation des deux. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Date d'échéance |
Non |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Date d'échéance nette Date de référence pour le calcul de la date d'échéance Clé des conditions de paiement |
*La date d'échéance nette peut ne pas être disponible, auquel cas la date d'échéance nécessitera un calcul utilisant BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM et d'autres champs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Date de facture |
Non |
BKPF.BLDAT |
Date du document dans le document |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Type de transaction |
Non |
BKPF.BLART |
|
Clé de comptabilisation (BSCHL) |
Type d'écriture |
|---|---|
|
01 (Facture) |
Facture |
|
02 (Contre-passation d'avoir) |
Ajustement |
|
03 (Frais bancaires) |
Ajustement |
|
04 (Autres créances) |
Ajustement |
|
05 (Paiement sortant) |
Paiement |
|
06 (Différence de paiement) |
Paiement |
|
07 (Autre compensation) |
Ajustement |
|
08 (Compensation de paiement) |
Ajustement |
|
09 (Débit spécial G/L) |
Ajustement |
|
11 (Avoir) |
Avoir |
|
12 (Contre-passation de facture) |
Ajustement |
|
13 (Contre-passation de frais) |
Ajustement |
|
14 (Autres dettes) |
Ajustement |
|
15 (Paiement entrant) |
Paiement |
|
16 (Différence de paiement) |
Paiement |
|
17 (Autre compensation) |
Ajustement |
|
18 (Compensation de paiement) |
Paiement |
|
19 (Crédit spécial G/L) |
Ajustement |
|
Type de document (BLART) |
Type d'écriture |
|---|---|
|
RE |
Facture |
|
KZ |
Paiement |
|
KG |
Avoir |
Entrée manuelle
Il existe un point de contrôle d'entrée manuelle qui est déclenché par des écritures contenant un mot-clé dans une colonne de l'ensemble de données. Il existe plusieurs façons de déterminer si une écriture est une entrée manuelle en fonction de votre implémentation SAP et de votre objectif.
Voici quelques exemples de comment vous pouvez déterminer une entrée manuelle :
- Nom d'utilisateur - Sélectionnez les noms d’utilisateur qui peuvent être liés au système et aux noms d’utilisateur automatisés. Cela indiquerait que l'écriture n'est pas une entrée manuelle.
- Type de document (BLART) - Sélectionnez des types de documents tels que AA ou SA qui sont souvent considérés comme des entrées manuelles.
- Une formule impliquant plusieurs colonnes, telle que TCODE = F* ET KOART = S.
Vous pouvez sélectionner tous les mots-clés qui indiquent une entrée manuelle dans MindBridge ou vous pouvez ajuster vos scripts d'extraction pour produire soit un Vrai/Faux soit un 1/0 pour indiquer une entrée manuelle.
Fin de période - Liste des créances en suspens (obligatoire)
Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les créances qui restent en suspens à la fin de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table Détail CC décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'écriture doit être exclu car chaque écriture sera automatiquement définie sur "En suspens".
Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des créances en suspens de fin de période en prenant un sous-ensemble du Détail CC où : (Date de compensation > date à la fin de la période) ou (Date de compensation est nulle). Voici les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus :
- BSEG.AUGDT = Date de compensation
- BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP de compensation
Liste des clients (facultatif)
Ce fichier fournit les noms de chaque client.
|
# |
Nom du champ |
Requis ? |
Champ SAP |
Description SAP |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du client |
Oui |
KNA1.NAME |
Nom |
Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs. |
|
2 |
ID du client |
Non |
KNA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Numéro de compte du client |
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID du client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du client, mais les deux sont affichés. Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de client unique. Le champ ID du client doit correspondre dans tous les fichiers. |
|
3 |
Adresse du client |
Non |
KNA1.* |
Divers champs d'adresse KNA1.* |
|
|
4 |
Lié |
Non |
|
|
Ces données ne sont généralement pas disponibles dans les systèmes SAP. |
Soldes d’ouverture des clients (facultatif)
Ce fichier fournit les soldes d’ouverture pour chaque client pour l'année fiscale. Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place de la Liste des créances en suspens de début de période.
Solde
Oui
KNC1.UMSAV
Solde reporté en monnaie locale
Solde d’ouverture en monnaie locale. Négatif pour crédit, positif pour débit.
3
Débit
Non
4
Crédit
Non
5
ID Client
Non
KNC1.LIFNR
BKPF.MANDT*
BKPF.BUKRS*
BKPF.GJAHR*
Numéro de compte du client
*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID Client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID Client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID Client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID Client, mais les deux seront affichés.
Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID Client unique.
Le champ ID Client doit correspondre dans tous les fichiers.
Début de la liste des créances en souffrance (facultatif)
Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les créances de la période de déclaration précédente qui étaient en souffrance au début de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table Détail CC décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'écriture doit être exclu car chaque écriture sera automatiquement définie sur "Ouverture".
Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place des soldes d’ouverture des clients.
Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la fin de la liste des créances en souffrance en prenant un sous-ensemble du CC de la période précédente où : (Date de compensation > date à la fin de la période précédente) ou (Date de compensation est nulle). Ci-dessous sont les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus :
- BSEG.AUGDT = Date de compensation
- BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP du document de compensation
Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.