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Liste de contrôle des données : exigences SAP pour l'analyse des comptes clients

  • Mise à jour

Résumé

Découvrez quels champs SAP MindBridge nécessite pour l'analyse des comptes clients.

Cet article doit être lu en conjonction avec la liste de contrôle des données : comptes clients.

Remarque : Les champs SAP mentionnés dans ce document sont spécifiés par {Nom de la table SAP}.{Nom du champ SAP}. La concaténation de l'un des champs mentionnés ci-dessous peut être effectuée lors de l'importation du fichier dans MindBridge.


Notes générales

Les différentes tables SAP utilisées sont les suivantes :

Table Description
BKPF Table d'en-tête de document comptable
BSEG Table de segment de document comptable
KNA1 Données de base client (section générale)
KNC1 Données de base client (chiffres de transaction)
T003T Textes de type de document (peut être utilisé pour déterminer le type d'écriture)
SKAT Enregistrement principal du compte de grand livre
USR02 Données de connexion SAP (peut être utilisé pour déterminer l'entrée manuelle)

 


Détail des CC (obligatoire)

Le fichier de détail des CC contient toutes les activités dans les comptes clients.

#

Nom du champ

Obligatoire ?

Champ SAP

Description SAP

Remarques

1

ID d'écriture

Oui

BKPF.BELNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de document comptable

Vous devrez peut-être inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID d'écriture unique.

Le champ ID d'écriture doit correspondre dans tous les fichiers.

2

Nom du client

Oui

KNA1.NAME

Nom du client

Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble.

3

Montant

Non

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur de débit/crédit

Montant en monnaie locale

 

4

Débit

Oui

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur de débit/crédit

Montant en monnaie locale

Si BSEG.SHKZG est "S" (c'est-à-dire : Débit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide.

5

Crédit

Oui

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur de débit/crédit

Montant en monnaie locale

Si BSEG.SHKZG est "H" (c'est-à-dire : Crédit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide.

6

Date effective

Oui

BKPF.BUDAT

Date de comptabilisation dans le document

 

7

Type d'écriture

Oui

BKPF.BLART*

BKPF.TCODE*

BSEG.BSCHL*

Type de document

Code de transaction

Clé de comptabilisation

*Il n'y a pas de champ SAP spécifique qui correspond au type d'écriture. Voir la section Type d'écriture ci-dessous pour plus de détails.

8

ID client

Non

BSEG.KUNNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de compte du client

*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID client, mais les deux seront affichés.

Vous devrez peut-être inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID client unique.

Le champ ID client doit correspondre dans tous les fichiers.

9

Date de GC

Non

BKPF.CPUDT

Jour où le document comptable a été saisi

 

10

ID du compte

Non

BSEG.HKONT

Numéro de compte de grand livre

 

11

Réf. de facture

Non

BSEG.REBZG*

BSEG.AUGBL*

Numéro de la facture à laquelle la transaction appartient

*Ces valeurs doivent être liées à l'ID d'écriture de l'écriture de facture correspondante. Cela peut être stocké dans REBZG du document de paiement ou, en sens inverse, stocké dans AUGBL du document de facture.

Les factures et les paiements peuvent avoir une relation de plusieurs à plusieurs dans SAP. Cela n'est actuellement pas pris en charge dans MindBridge.

12

Mémo

Non

BKPF.BKTXT

et / ou

BSEG.SGTXT

Texte d'en-tête de document

Texte de poste

Utilisez l'un ou l'autre ou une concaténation des deux.

13

Date d'échéance

Non

FAEDT

BSEG.ZFBDT*

BSEG.ZTERM*

Date d'échéance nette

Date de référence pour le calcul de la date d'échéance

Clé des conditions de paiement

*La date d'échéance nette peut ne pas être disponible, auquel cas la date d'échéance devra être calculée en utilisant BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM et d'autres champs.

14

Date de facture

Non

BKPF.BLDAT

Date du document dans le document

 

15

Type de transaction

Non

BKPF.BLART

  1. C'est la méthode préférée pour obtenir le champ type d'écriture. Si ce n'est pas disponible, veuillez essayer les options 2 ou 3. Cartographie à partir de la clé de comptabilisation (BSCHL) de la table BSEG. Voici un exemple de cartographie :

    Clé de comptabilisation (BSCHL)

    Type d'écriture

    01 (Facture)

    Facture

    02 (Contre-passation de note de crédit)

    Ajustement

    03 (Frais bancaires)

    Ajustement

    04 (Autres créances)

    Ajustement

    05 (Paiement sortant)

    Paiement

    06 (Différence de paiement)

    Paiement

    07 (Autre compensation)

    Ajustement

    08 (Compensation de paiement)

    Ajustement

    09 (Débit spécial G/L)

    Ajustement

    11 (Note de crédit)

    Note de crédit

    12 (Contre-passation de facture)

    Ajustement

    13 (Contre-passation de frais)

    Ajustement

    14 (Autres dettes)

    Ajustement

    15 (Paiement entrant)

    Paiement

    16 (Différence de paiement)

    Paiement

    17 (Autre compensation)

    Ajustement

    18 (Compensation de paiement)

    Paiement

    19 (Crédit spécial G/L)

    Ajustement

  2. Cartographie à partir du type de document (BLART) de la table BKPF. Voici un exemple de cartographie :

    Type de document (BLART)

    Type d'écriture

    RE

    Facture

    KZ

    Paiement

    KG

    Note de crédit

  3. Cartographie à partir de TCODE.

Entrée manuelle

Il existe un point de contrôle d'entrée manuelle qui est déclenché par des écritures contenant un mot-clé dans une colonne de l'ensemble de données. Il existe différentes manières de déterminer si une écriture est une entrée manuelle en fonction de votre implémentation SAP et de votre objectif.

Voici quelques exemples de façons de déterminer une entrée manuelle :

  1. Nom d'utilisateur - Sélectionnez les noms d’utilisateur qui peuvent être liés au système et aux noms d’utilisateur automatisés. Cela indiquerait que l'écriture n'est pas une entrée manuelle. 
  2. Type de document (BLART) - Sélectionnez des types de documents tels que AA ou SA qui sont souvent considérés comme des entrées manuelles.
  3. Une formule impliquant plusieurs colonnes, telle que TCODE = F* ET KOART = S.

Vous pouvez sélectionner tous les mots-clés qui indiquent une entrée manuelle dans MindBridge ou vous pouvez ajuster vos scripts d'extraction pour produire soit un Vrai/Faux ou 1/0 pour indiquer une entrée manuelle. 


Fin de période - Liste des créances en suspens (obligatoire)

Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les créances qui restent en suspens à la fin de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table de détail des CC décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'écriture doit être exclu car chaque écriture sera automatiquement définie comme "En suspens".

Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des créances en suspens de fin de période en prenant un sous-ensemble du détail des CC où : (Date de compensation > date de fin de période) ou (Date de compensation est nulle). Voici les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus : 

  • BSEG.AUGDT = Date de compensation
  • BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ de document de compensation SAP
Remarque : Bien que les tables BSID / BSAD représentent une vue actuelle ouverte / fermée, elles peuvent ne pas nécessairement coïncider avec la période d'analyse.

Liste des clients (facultatif)

Ce fichier fournit les noms de chaque client.

#

Nom du champ

Requis ?

Champ SAP

Description SAP

Remarques

1

Nom du client

Oui

KNA1.NAME

Nom

Si vous avez plusieurs noms de clients, vous devrez peut-être concaténer tous les champs.

2

ID du client

Non

KNA1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de compte du client

*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID du client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du client, mais les deux seront affichés.

Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de client unique.

Le champ ID du client doit correspondre dans tous les fichiers.

3

Adresse du client

Non

KNA1.*

Divers champs d'adresse KNA1.*

 

4

Lié

Non

 

 

Ces données ne sont généralement pas disponibles dans les systèmes SAP.

 


Soldes d’ouverture des clients (facultatif)

Ce fichier fournit les soldes d’ouverture pour chaque client pour l'année fiscale. Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place de la liste des créances en suspens de début de période.

Solde

Oui

KNC1.UMSAV

Solde reporté en monnaie locale

Solde d’ouverture en monnaie locale. Négatif pour crédit, positif pour débit.

3

Débit

Non

 

 

 

4

Crédit

Non

 

 

 

5

ID du client

Non

KNC1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de compte du client

*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du client pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID du client n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du client comme ID du client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du client, mais les deux seront affichés.

Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de client unique.

Le champ ID du client doit correspondre dans tous les fichiers.

 


Liste des créances en souffrance au début de la période (optionnel)

Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les créances de la période de déclaration précédente qui étaient en souffrance au début de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table de détail des CC décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'entrée doit être exclu car chaque entrée sera automatiquement définie sur "Ouverture".

Ce fichier est optionnel et peut être fourni à la place des soldes d’ouverture des clients.

Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des créances en souffrance à la fin de la période en prenant un sous-ensemble du détail des CC de la période précédente où : (Date de compensation > date à la fin de la période précédente) ou (Date de compensation est nulle). Ci-dessous, les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus :

  • BSEG.AUGDT = Date de compensation
  • BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP du document de compensation
Remarque : Bien que les tables BSIK / BSAK représentent une vue ouverte / fermée actuelle, elles peuvent ne pas nécessairement coïncider avec la période d'analyse. 

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