Résumé
Apprenez comment vous assurer que vos mises en correspondance des comptes sont exactes, et pourquoi cela est important dans MindBridge.
Symptômes
Certains numéros de compte ont des zéros initiaux et/ou un nombre spécifique de chiffres après une virgule décimale, mais après l'importation dans MindBridge ou même l'ouverture dans Excel, les zéros initiaux et/ou finaux disparaissent. Par exemple, 001005.00 devient 1005
Cela peut causer des problèmes avec les mises en correspondance des comptes si le format du numéro de compte n'est pas le même dans le grand livre, la balance de vérification et le plan comptable. Pendant les mises en correspondance des comptes, notre système pensera que 001005.00 et 1005 sont des numéros de compte différents.
Résolution
- Si vous ouvrez un fichier .CSV ou texte dans Excel, assurez-vous de sélectionner le format Texte dans l'Assistant d'importation de texte pour les numéros de compte.
- Pourquoi ? Parce qu'avec le format Général par défaut, Excel traite ce qui ressemble à un nombre comme un nombre et supprime les zéros initiaux et finaux dans les chiffres décimaux. Voir l'étape 3 dans Conversion de fichiers texte (délimités ou à largeur fixe) en Excel
- Que faire si le fichier que vous avez reçu a déjà les zéros initiaux et/ou finaux supprimés, et que vous voulez les remettre ? La fonction Excel TEXT() gère ce type de formatage de nombre. La formule suivante force tous les numéros de compte à être de 6 chiffres suivis de 2 chiffres :
=TEXT(A2,"000000.00")
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