Sommaire
Apprenez comment vous assurer que la mise en correspondance de vos comptes est exacte, et pourquoi elle est importante dans MindBridge.
Symptômes
Certains numéros de compte comportent des zéros de tête et/ou un nombre précis de chiffres après la décimale, mais après importation dans MindBridge ou même ouverture dans Excel, les zéros de tête et/ou de queue disparaissent. Par exemple, 001005.00 devient 1005
Cela peut entraîner des problèmes de mise en correspondance des comptes si le format des numéros de compte n’est pas le même dans le grand livre, la balance générale et le plan de comptes. Pendant la mise en correspondance des comptes, notre système pensera que 001005.00 et 1005 sont des numéros de compte différents.
Résolution
- Si vous ouvrez un fichier.CSV ou un fichier texte dans Excel, veillez à sélectionner le format texte dans l’assistant d’importation de texte pour les numéros de compte.
- Pourquoi? En effet, avec le format général par défaut, Excel traite ce qui ressemble à un nombre comme un nombre et supprime les 0 de tête et les 0 de queue dans les chiffres décimaux. Voir l’étape 3 dans Conversion de fichiers texte (délimités ou à largeur fixe) vers Excel
- Que se passe-t-il si le fichier qui vous a été donné a déjà été débarrassé des zéros de tête et/ou de queue, et que vous voulez les remettre? La fonction Excel TEXT() prend en charge ce type de formatage numérique. La formule suivante force tous les numéros de compte à être composés de 6 chiffres suivis de 2 chiffres :
=TEXT(A2,"000000.00")
Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.