Sommaire
La page de données est une source d’importation cumulative, et chaque importation contribue aux conditions de mise en correspondance des comptes de la mission. Les comptes peuvent être mis en correspondance manuellement dans MindBridge ou automatiquement en important un fichier de plan de comptes ou une liste de comptes. Une fois importé, un fichier de plan de comptes ou une liste de comptes ne peut pas être supprimé, mais peut être modifié.
Résolution
Si vous avez importé le mauvais fichier ou si vous devez supprimer des mises en correspondance inutilisées, vous pouvez soit :
- réimporter un fichier de plan de comptes mis à jour;
- exporter et réimporter la liste de comptes;
- supprimer les mises en correspondance inutilisées lorsque vous vérifiez les comptes.
Réimporter un plan de comptes mis à jour
L’importation d’un fichier de plan de comptes nouveau ou mis à jour annule les mises en correspondance existantes appliquées aux numéros de compte du grand livre général et de la balance générale. Cela signifie que les mises en correspondance des comptes peuvent être mises à jour, mais les analyses qui utilisent les mises en correspondance des comptes existantes doivent être exécutées de nouveau.
- Suivez le plan d’action le plus approprié :
- Si les comptes n’ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes correspondant au nom de l’analyse.
- Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu Plus d’actions (
) correspondant au nom de l’analyse et sélectionnez Afficher les comptes.
Vous passerez à l’étape de regroupement des comptes du flux de travail Vérifier les comptes.
- Sélectionnez Suivant.
Vous accédez à l’étape de mise en correspondance des comptes. - Ouvrez le menu Actions près du haut de la page.
- Sélectionnez Importer la liste de comptes.
- Sélectionnez le fichier de plan de comptes à partir de votre ordinateur.
Une fois importé, vous passerez à l’étape de validation des données du processus d’importation. - Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Suivant.
Vous passerez à l’étape de mise en correspondance des colonnes. - Procédez à la mise en correspondance des colonnes selon les besoins.
- Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Suivant.
MindBridge utilisera alors ce fichier de plan de comptes pour la mise en correspondance des comptes.
Exporter et réimporter la liste de comptes
Exportez toutes les mises en correspondance des comptes, appliquez les modifications nécessaires aux mises en correspondance des comptes et réimportez la version mise à jour. Cela remplacera les mises en correspondance existantes.
Vous pouvez également modifier manuellement les mises en correspondance des comptes sur la page de mise en correspondance des comptes, mais cela peut prendre beaucoup de temps si de nombreux changements sont nécessaires.
Supprimer les mises en correspondance inutilisées
Remarque : Une « mise en correspondance inutilisée » désigne un compte mis en correspondance qui existe dans le plan de comptes de la mission et qui n’est présent dans aucune des données financières importées (grand livre général, fichiers de solde d’ouverture ou de solde de clôture). Le plan de comptes contient les numéros de compte qui figurent dans les grands livres généraux ainsi que les soldes d’ouverture et de clôture et s’appliquent à l’ensemble de la mission.. La suppression des mises en correspondance inutilisées permettra de supprimer uniquement les mises en correspondance attribuées aux numéros de compte qui ne figurent pas dans les fichiers importés de grand livre général ou de solde d’ouverture ou de clôture.
Si vous avez importé un fichier incorrect :
- Suivez le plan d’action le plus approprié :
- Si les comptes n’ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes correspondant au nom de l’analyse.
- Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu Plus d’actions (
Vous passerez à l’étape de regroupement des comptes du flux de travail Vérifier les comptes.
- Sélectionnez Suivant.
Vous accédez à l’étape de mise en correspondance des comptes. - Ouvrez le menu Actions près du haut de la page.
- Sélectionnez Supprimer les mises en correspondance inutilisées.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Si vous êtes certain de vouloir supprimer les mises en correspondance des comptes inutilisées, sélectionnez Supprimer.
Toutes les mises en correspondance inutilisées seront supprimés de la mission.
Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.