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Importer des redressements, des reclassements et des éliminations des comptes et opérations réciproques

  • Mise à jour

Sommaire

Vous pouvez importer trois types de fichiers de redressement dans l’analyse. Découvrez les redressements, les reclassementset les éliminations, et comment les importer dans MindBridge.

Détails de la configuration

Vous devez exécuter une analyse de grand livre réussie avant d’importer des fichiers redressés dans la période actuelle. 

Renseignez-vous sur les données requises pour les analyses du grand livre général.

Rendez-vous dans la page des données

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. 
    Vous accéderez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation. 
    Vous accéderez à la page Missions.
  3. Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission. 
    Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour vous rendre dans la page des données.

Aperçu

Écritures de redressement

Il est possible d’utiliser les écritures de redressement pour produire des soldes de clôture redressés et créer des soldes utilisés dans la présentation des états financiers.

Ce fichier répertorie les comptes et les détails des comptes de manière similaire au format de fichier du grand livre général, et fournit tous les redressements, toutes les corrections ou toutes les omissions du grand livre général d’origine.

Remarque : MindBridge ignorera les comptes provenant de fichiers de redressement qui n’existent pas dans des mises en correspondance des comptes.

Reclassements

Ce fichier répertorie les comptes et les détails des comptes de manière similaire à un format de fichier de grand livre général, et offre la possibilité de déplacer les montants d’un compte à un autre à des fins de présentation.

Éliminations des comptes et opérations réciproques

Ce fichier répertorie les comptes et les détails des comptes de manière similaire à un format de fichier de grand livre général, et offre la possibilité d’éliminer des montants. Par exemple, l’annulation des transferts inter-sociétés dans le fichier du grand livre général.

Sélectionner les fichiers à importer

MindBridge prend en charge quatre méthodes pour sélectionner et importer vos fichiers.

Glisser-déposer

  1. Sur la page Données, faites glisser et déposez le fichier de votre ordinateur dans la période appropriée d’une des lignes suivantes :
    • Redressements
    • Reclassements
    • Éliminations des comptes et opérations réciproques
  2. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Parcourir votre ordinateur

  1. Sur la page Données, sélectionnez Parcourir en ligne avec la section appropriée : Redressements, Reclassements ou Éliminations des comptes et opérations réciproques.
  2. Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu.
  3. Sélectionnez le fichier voulu et ouvrez-le.
    Le fichier est importé dans l’analyse.
  4. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Parcourir le gestionnaire de fichiers

  1. Sur la page Données, sélectionnez Parcourir en ligne avec la section appropriée : Redressements, Reclassements ou Éliminations des comptes et opérations réciproques.
  2. Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu.
    Une fenêtre contextuelle apparaît.
  3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, importez le fichier.
    Le fichier est importé dans votre analyse.
  5. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Importer à l’aide d’un connecteur de données

Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter vous-même à un connecteur de données.

Découvrez l’importation en bloc à l’aide d’un connecteur.

Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Valider les données

Une fois que vous avez sélectionné Continuer l’importation, vous pouvez valider les données en examinant les détails du fichier, les vérifications d’intégrité et l’aperçu de la colonne. Ces informations sont disponibles pour vous aider à déterminer si les données présentent des problèmes, ou si vous pouvez les utiliser telles quelles.

Si les données apparaissent dans un format regroupé, MindBridge ne pourra pas les analyser. Sélectionnez Formater les données pour formater automatiquement les données dans un format non groupé, puis procédez au processus d’importation. 

Remarque : Si le fichier contient plusieurs feuilles de calcul, MindBridge n’analysera que les données de la première feuille du fichier. Au besoin, vous pouvez utiliser les outils fractionner et fusionner dans le gestionnaire de fichiers pour extraire et combiner des feuilles de calcul sélectionnées du fichier original.

Détails du fichier

Ces détails du fichier de haut niveau peuvent vous aider à garantir que les données importées répondent à vos attentes en un coup d’œil.

Vérifications de l’intégrité

Ces vérifications comprennent des informations détaillées sur chaque colonne au sein des données. Elles peuvent indiquer des problèmes avec le fichier, mais ne vous empêcheront pas de poursuivre le processus d’importation.

Aperçu de la colonne

Ces statistiques peuvent vous aider à vérifier vos attentes en un clin d’œil et éventuellement à trouver immédiatement des données anormales.


Lorsque vous êtes convaincu que les données sont correctes, sélectionnez Suivant pour poursuivre le processus d’importation.

Pour quitter le processus d’importation, fermez la page. MindBridge enregistrera votre progression.

Mettre les colonnes en correspondance

Une fois que vous êtes satisfait de l’intégrité des données, procédez à la mise en correspondance de ses colonnes. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent comme des champs glissants sous Vos en-têtes de colonne de données. 

Remarque : Pour une liste détaillée des colonnes attendues dans une liste de fournisseurs, voir Liste de contrôle des données – Comptes fournisseurs.
  1. Faites glisser et déposez un champ depuis Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mises en correspondance.
  2. Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes plus d’actions pour fractionner, fusionner ou dupliquer les colonnes pour effectuer les redressements nécessaires, ou ajoutez une colonne pour filtrer.
  3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer. 
    Vous reviendrez à la page des données.

Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.

Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page des données et MindBridge enregistrera votre progression.

Exécuter des redressement

Après avoir importé les fichiers de redressement, de reclassification ou d’élimination, sélectionnez Exécuter les redressements pour exécuter ces nouveaux fichiers dans l’analyse. Vous pouvez importer les redressements de la période en cours plusieurs fois, et effectuer les redressements nécessaires.

Remarque : L’option Afficher l’analyse est toujours disponible avant d’exécuter les fichiers de redressement

Voir les redressements

Une fois les redressements effectués, il est possible de consulter les soldes redressés dans les tableaux de bord États financiers, Tendances et Ratios.

  1. Allez dans le tableau de bord de votre choix.
  2. Utilisez le bouton à bascule Redressements pour afficher ou masquer les redressements sur ces tableaux de bord, comme vous le souhaitez.
Remarque : Les écritures redressées ne sont pas appliquées ni incluses dans les cotes de risque. De plus, ils ne sont pas incorporés dans les soldes de clôture calculés, ni disponibles lors d’une opération de reconduction (car cette opération utilise les soldes de clôture calculés sans que des écritures redressées soient appliquées).

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Rendez-vous dans la communauté avec vos réflexions et vos questions! Vous pouvez également parler en direct avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

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