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Listes de contrôle des données : Grand livre général (sans but lucratif avec fonds)

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez les données nécessaires à un organisme à but non lucratif grâce à l’analyse du grand livre général des fonds dans MindBridge.


Grand livre général

#

Nom du champ

Description

Requis

Points de contrôle en vigueur

1

Identifiant du compte

Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de vos clients. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de vos clients. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 14028

Oui

  • Décaissement
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Structure complexe
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Dépense en rafale d’un fonds
  • Anomalie déviante
  • Flux inhabituel
  • Montant inhabituel récurrent par l’utilisateur
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Dépense fractionnée (une seule transaction)
  • Dépense fractionnée (transactions multiples)
  • Montant inhabituel

2

Montant

Contient la valeur de l’élément de ligne. Cette colonne se trouve dans les grands livres généraux qui n’utilisent pas la comptabilité à double entrée (colonnes de débit/crédit fractionnées). Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 19834,22

Non

  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Décaissements
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Valeur importante
  • Anomalie déviante
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Débits et crédits non équilibrés
  • Montant inhabituel
  • Écriture à valeur nulle

3

Crédit

Contient le montant d’argent qui a été crédité pour l’élément de la transaction. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 14472

Oui

  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Décaissements
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Valeur importante
  • Anomalie déviante
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Débits et crédits non équilibrés
  • Montant inhabituel
  • Écriture à valeur nulle

4

Débit

Contient le montant d’argent qui a été débité pour l’élément de la transaction. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 14472

Oui

  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Valeur importante
  • Anomalie déviante
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Débits et crédits non équilibrés
  • Montant inhabituel
  • Écriture à valeur nulle

5

Date de la transaction

Contient la date à laquelle la transaction a eu lieu. Cette colonne est différente de la colonne « date de saisie », qui enregistre la date à laquelle l’écriture a été saisie dans le grand livre général. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 1/1/2014

Oui

  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Fin de période
  • Fin d’exercice
  • Analyse des flux financiers
  • Dépense en rafale d’un fonds
  • Anomalie déviante
  • Montant inhabituel récurrent par l’utilisateur
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Début de période
  • Début d’exercice
  • Écriture de fin de semaine

6

Date saisie

Contient la date à laquelle l’écriture a été ajoutée au grand livre général. Cette date est différente de la « date de la transaction », qui enregistre la date à laquelle la transaction a eu lieu. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 1/6/2014

 Non

  • Écriture de fin de semaine
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation

7

Identifiant du fonds

Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 0003

Non

  • Virement interfonds
  • Dépense fractionnée (une seule transaction)
  • Dépense fractionnée (transactions multiples)
  • Dépense en rafale d’un fonds

8

Description du fonds

Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : Les enfants sont géniaux! Programmes de cours d’été

Non

N/A

9

Code MAC

Contient le code MAC MindBridge de l’élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Pour en savoir plus sur les codes MAC, consultez notre article Comment MindBridge classe les comptes en utilisant les codes MAC.

Exemple : 14001

 

  • Décaissement
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Anomalie déviante
  • Flux inhabituel
  • Montant inhabituel récurrent par l’utilisateur
  • Dépense fractionnée (une seule transaction)
  • Dépense fractionnée (transactions multiples)
  • Montant inhabituel
  • Dépense en rafale d’un fonds

10

Note

Contient le contenu de la note de l’élément. Il s’agit généralement d’un contenu descriptif fournissant un contexte entourant une transaction. Ce contenu peut varier des explications verbales aux codes d’entreprise. Cette colonne ne peut pas être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle.

Non

  • Instrument complexe
  • Champ de texte vide
  • Mots-clés suspects

10

Source

Désigne le grand livre général/document source d’où proviennent les écritures. Par exemple, une entreprise peut utiliser un système de paie qui génère et reporte des transactions dans le Grand livre général. Ce champ identifie généralement la source par un code. Le point de contrôle Écriture manuelle utilise ce champ pour identifier les écritures qui ont été identifiées comme étant saisies manuellement.

Exemple : Grand livre général, Paie (PR)

Oui

·       Écriture manuelle

11

Code de transaction

Contient le code d’identification de la transaction. Vous pouvez également générer vos propres codes de transaction ultérieurement. Cette colonne ne peut pas être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 6524

Oui

  • Structure complexe
  • Doublon
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Écart de séquence
  • Débits et crédits non équilibrés

12

Type

Contient un code indiquant de quel type de transaction relève l’élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : CRÉDIT_PAIEMENT

Oui

  • Écriture manuelle

13

Nom d’utilisateur

Contient le nom (ou le code d’identification) de l’utilisateur associé à l’élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : Xavier McMannon

Non

N/A

14

Échéance

La date à laquelle la facture était initialement due.

Exemple : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

15

Date de la facture

La date telle qu’elle figure sur la facture.

Exemple : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA)

Non

  • Facture créée après la date de la transaction

 


Solde d’ouverture

#

Nom du champ

Description

Requis

Points de contrôle en vigueur

1

Description de compte

Contient les noms ou les descriptions des comptes de votre client.

Exemple : Frais juridiques

Non

  • Décaissement
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Structure complexe
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Dépense en rafale d’un fonds
  • Anomalie déviante
  • Flux inhabituel
  • Montant inhabituel récurrent par l’utilisateur
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Dépense fractionnée (une seule transaction)
  • Dépense fractionnée (transactions multiples)
  • Montant inhabituel

2

Identifiant du compte

Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de vos clients.

Exemple : 14028

 

Oui

  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Décaissements
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Valeur importante
  • Anomalie déviante
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Débits et crédits non équilibrés
  • Montant inhabituel
  • Écriture à valeur nulle

3

Solde

Contient le solde de chacun des comptes de votre client à la fin de la période auditée.

Exemple : 18152,16 $

 

Oui

  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Décaissements
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Valeur importante
  • Anomalie déviante
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Débits et crédits non équilibrés
  • Montant inhabituel
  • Écriture à valeur nulle

4

Description du fonds

Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : Les enfants sont géniaux! Programmes de cours d’été

Non

  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Doublon
  • Pondération d’expert
  • Analyse des flux financiers
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Valeur importante
  • Anomalie déviante
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation
  • Débits et crédits non équilibrés
  • Montant inhabituel
  • Écriture à valeur nulle

5

Identifiant du fonds

Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 0003

Non

  • Conversion d’encaisse en créance douteuse
  • Fin de période
  • Fin d’exercice
  • Analyse des flux financiers
  • Dépense en rafale d’un fonds
  • Anomalie déviante
  • Montant inhabituel récurrent par l’utilisateur
  • Ajustement sur les données rapportées
  • Début de période
  • Début d’exercice
  • Écriture de fin de semaine

6

Code MAC

Contient le code MAC MindBridge de l’élément. Apprenez-en davantage sur la façon dont MindBridge classe les comptes avec des codes MAC.

Exemple : 14001

Non

  • Écriture de fin de semaine
  • Écriture de contrepassation
  • Écriture de contrepassation

 


Solde de clôture

#

Nom du champ

Description

Requis

Points de contrôle en vigueur

1

Description de compte

Contient les noms ou les descriptions des comptes de votre client.

Exemple : Frais juridiques

Non

  • Description de compte

2

Identifiant du compte

Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de vos clients.

Exemple : 14028

Oui

  • Identifiant du compte

3

Solde

Contient le solde de chacun des comptes de votre client à la fin de la période auditée.

Exemple : 18152,16 $

Oui

  • Solde

4

Description du fonds

Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : Les enfants sont géniaux! Programmes de cours d’été

Non

  • Description du fonds

5

Identifiant du fonds

Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 0003

Non

  • Identifiant du fonds

6

Code MAC

Contient le code MAC MindBridge de l’élément. Apprenez-en davantage sur la façon dont MindBridge classe les comptes avec des codes MAC.

Exemple : 14001

Non

  • Code MAC

 


Plan de comptes

#

Nom du champ

Description

Requis

Points de contrôle en vigueur

1

Description de compte

Contient les noms ou les descriptions des comptes de votre client.

Exemple : Frais juridiques

Oui

  • Description de compte

2

Identifiant du compte

Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de vos clients. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de vos clients.

Exemple : 14028

Oui

  • Identifiant du compte

3

Description du fonds

Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : Les enfants sont géniaux! Programmes de cours d’été

Non

  • Solde

4

Identifiant du fonds

Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque élément. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre.

Exemple : 0003

Oui

  • Description du fonds

5

Code MAC

Contient le code MAC MindBridge de l’élément. Apprenez-en davantage sur la façon dont MindBridge classe les comptes avec des codes MAC.

Exemple : 14001

Non

  • Identifiant du fonds

6

Description de compte

Contient les noms ou les descriptions des comptes de votre client.

Exemple : Frais juridiques

Oui

  • Code MAC

 


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