Résumé
Les fichiers listés ci-dessous sont fortement recommandés lorsque vous prévoyez d'exécuter une analyse du grand livre général en utilisant la bibliothèque à but non lucratif avec fonds dans MindBridge
Découvrez les champs de données requis dans chaque fichier, et à quels points de contrôle chaque champ se rapporte :
- Champs du grand livre général
- Champs de solde d'ouverture
- Champs de solde de clôture
-
Champs du plan comptable
Champs du grand livre général
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de votre client. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 14028 |
Oui |
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2 |
Montant |
Contient la valeur du poste de ligne. Cette colonne se trouve dans les grands livres généraux qui n'utilisent pas la comptabilité en partie double (colonnes de débit/crédit séparées). Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 19834.22 |
Non |
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3 |
Crédit |
Contient le montant d'argent qui a été crédité pour le poste de ligne dans la transaction. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 14472 |
Oui |
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4 |
Débit |
Contient le montant d'argent qui a été débité pour le poste de ligne dans la transaction. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 14472 |
Oui |
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5 |
Date d'effet |
Contient la date à laquelle la transaction a eu lieu. Ceci est différent de la colonne "date d'entrée", qui enregistre la date à laquelle l'écriture a été entrée dans le grand livre général. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 1/1/2014 |
Oui |
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6 |
Date d'entrée |
Contient la date à laquelle l'écriture a été ajoutée au grand livre. Ceci est différent de la "date d'effet", qui enregistre la date à laquelle la transaction a eu lieu. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 1/6/2014 |
Non |
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7 |
ID du fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 0003 |
Non |
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8 |
Description du fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
N/A |
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9 |
Code MAC |
Contient le code MAC MindBridge du poste de ligne. En savoir plus sur comment MindBridge classe les comptes avec des codes MAC. Exemple : 1104 Cette colonne peut être utilisée dans le filtrage avancé. |
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10 |
Note |
Contient le contenu de la note du poste de ligne. Il s'agit généralement d'un contenu descriptif fournissant un contexte entourant une transaction. Ce contenu peut varier d'explications verbales à des codes d'entreprise. Cette colonne ne peut pas être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : Ceci a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. C'était une entrée manuelle. |
Non |
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10 |
Source |
Fait référence au grand livre/document source d'où proviennent les écritures. Par exemple, une entreprise peut utiliser un système de paie qui génère et poste des transactions au grand livre général. Ce champ identifie généralement la source via un code. Le point de contrôle Entrée manuelle utilise ce champ pour identifier les écritures qui ont été identifiées comme étant entrées manuellement. Exemple : GL, PR |
Oui |
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11 |
ID de transaction |
Contient le code ID de la transaction. Vous pouvez également générer vos propres codes de transaction plus tard. Cette colonne ne peut pas être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 6524 |
Oui |
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12 |
Type |
Contient un code indiquant le type de transaction auquel appartient le poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : CREDIT_PAYMENT |
Oui |
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13 |
ID de l'utilisateur |
Contient le nom (ou le code d'identification) de l'utilisateur associé au poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : Xavier McMannon |
Non |
N/A |
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14 |
Date d'échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
N/A |
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15 |
Date de la facture |
La date indiquée sur la facture. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
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Champs de solde d'ouverture
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Description du compte |
Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques |
Non |
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|
2 |
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|||
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3 |
Solde |
Contient le solde de chacun des comptes de votre client à la fin de la période sous audit. Exemple : 18 152,16 $
|
Oui |
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4 |
Description du fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
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5 |
ID du fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtres. Exemple : 0003 |
Non |
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6 |
Code MAC |
Contient le code MAC MindBridge du poste de ligne. En savoir plus sur comment MindBridge classe les comptes avec des codes MAC. Exemple : 1104 |
Non |
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Champs de solde de clôture
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Description du compte |
Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques |
Non |
|
|
2 |
ID du compte |
Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Exemple : 140002 |
Oui |
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|
3 |
Solde |
Contient le solde de chacun des comptes de votre client à la fin de la période sous audit. Exemple : 18 152,16 $ |
Oui |
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4 |
Description du fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
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5 |
ID du fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtres. Exemple : 0003 |
Non |
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|
6 |
Code MAC |
Contient le code MAC MindBridge du poste de ligne. En savoir plus sur comment MindBridge classe les comptes avec des codes MAC. Exemple : 1104 |
Non |
|
Champs du plan comptable
|
# |
Nom du champ |
Description |
Requis |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Description du compte |
Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques |
Oui |
|
|
2 |
ID du compte |
Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de votre client. Exemple : 140002 |
Oui |
|
|
3 |
Description du fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
|
|
4 |
ID du fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtres. Exemple : 0003 |
Oui |
|
|
5 |
Code MAC |
Contient le code MAC MindBridge du poste de ligne. En savoir plus sur comment MindBridge classe les comptes avec des codes MAC. Exemple : 1104 |
Non |
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|
6 |
Description du compte |
Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques |
Oui |
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