Résumé

Le rapport de vérification de l'exhaustivité pour les analyses des comptes clients est un fichier .XLSX exporté qui peut vous aider à confirmer l'exhaustivité du détail des CC de votre client en comparant les soldes clients de fin d'année de votre client avec nos valeurs calculées.

Comprendre le rapport de vérification de l'exhaustivité

Pour chaque client dans les données de votre client, MindBridge calcule un solde de clôture (affiché dans la colonne Solde de clôture) en ajoutant le solde d'ouverture que vous avez fourni (affiché dans la colonne Solde d'ouverture) au changement dans le compte dans le détail des CC de votre client (affiché dans la colonne Solde d'activité). Ce solde de clôture calculé est comparé avec le total des créances ouvertes de fin d'année de votre client (affiché dans la colonne Solde de clôture fourni). La différence entre les deux valeurs est affichée dans la colonne Delta.

Si pour un client les soldes calculé et fourni sont différents, alors la colonne Équilibré affiche faux pour ce client et la rangée de ce client est surlignée en jaune dans le rapport. Sinon, la colonne Équilibré affiche vrai.

Si la différence entre le solde calculé et le solde fourni est supérieure à la tolérance que vous avez sélectionnée via l'entrée Tolérance de solde en haut du rapport, alors la colonne Test de tolérance du rapport affiche Hors de l'équilibre pour le client. Sinon, la colonne Test de tolérance du rapport affiche Compte équilibré.

La colonne Remarques vous informe :

• Si un client n'apparaît pas dans la liste des créances ouvertes de fin d'année de votre client (Entrée en suspens non fournie)
• Si un client a un solde mais n'est pas présent dans le détail des CF de votre client (Entrée d'activité non fournie)
• Si le solde d'ouverture fourni pour un client ne correspond pas au total des créances ouvertes de début d'année fournies pour le même client (Le solde d'ouverture est incohérent entre les deux fichiers)
  
  

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