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Contrôle de complétude (comptes clients)

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Sommaire

Le contrôle de complétude pour les analyses des comptes clients est un fichier .XLSX exporté qui peut vous aider à confirmer la complétude du rapport détaillé des CC de votre client en comparant les soldes courants de votre client avec nos valeurs calculées.


Comprendre le contrôle de complétude

Remarque : Découvrez comment créer des rapports dans MindBridge.

Pour chaque client dans les données de votre client, MindBridge calcule un solde de clôture (affiché dans la colonne Solde de clôture) en ajoutant le solde d’ouverture que vous avez fourni (affiché dans la colonne Solde d’ouverture) au changement du compte dans le rapport détaillé des CC de votre client (affiché dans la colonne Solde des activités). Ce solde de clôture calculé est comparé au total des comptes débiteurs ouverts courants de votre client (indiqué dans la colonne Solde de clôture fourni). La différence entre les deux valeurs est indiquée dans la colonne Delta.

Si, pour un client, les soldes calculés et fournis sont différents, la colonne Équilibré affiche alors faux pour ce client et la ligne de ce client est surlignée en jaune dans le rapport. Dans le cas contraire, la colonne Équilibré affiche vrai.

Si la différence entre le solde calculé et le solde fourni est supérieure à la tolérance que vous avez sélectionnée grâce à l’entrée Tolérance de solde en haut du rapport, alors la colonne Essai de tolérance du rapport indique Déséquilibré pour le client. Dans le cas contraire, la colonne Essai de tolérance du rapport affiche Compte équilibré.

La colonne Remarques vous indique :

  • Si un client n’apparaît pas dans la liste des comptes débiteurs courants de votre client (Écriture non réglée non fournie)
  • Si un client a un solde, mais qu’il n’est pas présent dans le rapport détaillé des CF de votre client (Écriture d’activité non fournie)
  • Si le solde d'ouverture fourni pour un client ne correspond pas au total des comptes débiteurs ouverts de début d’exercice fournis pour le même client (le Solde d’ouverture est incohérent entre les deux fichiers)


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