Résumé

Découvrez le rapport de vérification de l'exhaustivité et les informations qu'il fournit.

Aperçu

Le rapport de vérification de l'exhaustivité pour les analyses des comptes fournisseurs est un fichier .XLSX exporté qui peut vous aider à confirmer l'exhaustivité d'un détail CF en comparant les soldes des fournisseurs de fin d'année avec nos valeurs calculées.

Le rapport de vérification de l'exhaustivité

Pour chaque fournisseur, MindBridge calcule un solde de clôture en ajoutant le solde d'ouverture fourni au changement dans le compte dans le détail CF. Ce solde de clôture est comparé avec le total des dettes ouvertes de fin d'année, la différence étant affichée dans la colonne Delta.

Si les soldes calculés et fournis pour le fournisseur diffèrent, alors la colonne Équilibré affiche faux pour ce fournisseur et la rangée est surlignée en jaune. Sinon, vrai sera affiché.

Si la différence entre le solde calculé et le solde fourni est supérieure à ce qui a été entré via l'entrée Tolérance de solde en haut du rapport, alors la colonne Test de tolérance du rapport affiche Hors de l'équilibre pour le fournisseur. Sinon, Compte équilibré sera affiché.

La colonne Remarques vous informe :

• Si un fournisseur n'apparaît pas dans la liste des dettes ouvertes de fin d'année (Entrée en suspens non fournie)
• Si un fournisseur a un solde mais n'est pas présent dans le détail CF (Entrée d'activité non fournie)
• Si le solde d'ouverture fourni pour un fournisseur ne correspond pas au total des dettes ouvertes de début d'année fournies pour le même fournisseur (Le solde d'ouverture est incohérent entre les deux fichiers)
  
  

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