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Découvrez le contrôle de complétude et les informations qu’il fournit.
Aperçu
Le contrôle de complétude pour les analyses des comptes fournisseurs est un fichier .XLSX exporté qui peut vous aider à confirmer la complétude d’un rapport détaillé des CF en comparant les soldes courants des fournisseurs avec nos valeurs calculées.
Le contrôle de complétude
Pour chaque fournisseur, MindBridge calcule un solde de clôture en ajoutant le solde d’ouverture fourni au changement du compte dans le rapport détaillé des CF. Ce solde de clôture est comparé au total des comptes fournisseurs ouverts courants, avec la différence affichée dans la colonne Delta.
Si le fournisseur calculé et les soldes fournis diffèrent, la colonne Soldé affiche faux pour ce fournisseur et la ligne est surlignée en jaune. Dans le cas contraire, vrai s’affiche.
Si la différence entre le solde calculé et le solde fourni est supérieure à ce vous avez sélectionnée grâce à l’entrée Tolérance de solde en haut du rapport, alors la colonne Essai de tolérance du rapport affiche Déséquilibré pour le fournisseur. Dans le cas contraire, Compte soldé s’affiche.
La colonne Remarques vous indique :
- Si un fournisseur n’apparaît pas dans la liste des comptes fournisseurs ouverts courants (Écriture non réglée non fournie)
- Si un fournisseur a un solde, mais qu’il n’est pas présent dans le rapport détaillé des CF de votre client (Écriture d’activité non fournie)
- Si le solde d’ouverture fourni pour un fournisseur ne correspond pas au total des comptes fournisseurs ouverts de début d’exercice fournis pour le même fournisseur (le Solde d’ouverture est incohérent entre les deux fichiers)
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