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Outils de dépannage : Smart Splitter et cumul personnalisé

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    Vous accéderez à la page des données pour cette mission précise.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page des données.


Détails de configuration

Vous devez avoir commencé le processus d’importation d’un fichier.


Aperçu

Smart Splitter peut vous aider à réduire la taille des grandes transactions groupées, ce qui est utile lorsque vos données contiennent des transactions composées d’un grand nombre d’écritures connexes. Ces transactions peuvent limiter la capacité de MindBridge à évaluer avec précision le risque au niveau transactionnel parce que les écritures non liées sont regroupées.

Découvrez les points de contrôle qui s’activent au niveau transactionnel dans notre base de connaissances.


Comment Smart Splitter fonctionne-t-il?

Lorsque vous utilisez Smart Splitter, il est automatiquement appliqué à toutes les transactions d’un grand livre importé. Il relève les transactions en partie double dans les grandes transactions groupées par la recherche de similitudes dans les données des colonnes de code de transaction déterminées en plus de l’appariement des montants de débit et de crédit.

Comme le montre l’illustration ci-dessous, chaque transaction relevée comme étant une partie double est extraite de la transaction groupée, et un code de transaction unique lui est attribué. Les écritures restantes non appariées dans la transaction groupée sont regroupées pour former une transaction distincte à laquelle un code de transaction unique est attribué.

Screen_Shot_2021-01-08_at_1.38.49_PM.png

Un tiret (« - ») et un numéro seront ajoutés à chaque code de transaction initial. Dans l’exemple ci-dessus, la transaction 442AB a été fractionnée en deux transactions par Smart Splitter :

  • 442AB-1
  • 442AB-2

Si la transaction ci-dessus n’avait pas été fractionnée par Smart Splitter, le nouveau code de transaction de l’ensemble des quatre transactions dans 442AB serait « 442AB-1 ».

Note : Si vous connaissez bien les données et que vous vous attendez à voir quelques grandes transactions, l’utilisation de Smart Splitter peut compromettre l’intégrité des données. Des écritures non liées risquent d’être appariées pour créer de nouvelles transactions s’il y a des valeurs répétées dans les données des colonnes de débit, de crédit et de code de transaction dans une grande transaction groupée.


Comment utiliser Smart Splitter

Smart Splitter peut être appliqué à l’étape « Réviser les données » du processus d’importation.

  1. Utilisez le menu « Sélectionner l’identificateur de transaction » pour sélectionner le code de transaction que vous souhaitez fractionner. MindBridge recommandera un code de transaction fondé sur vos données, mais vous pouvez sélectionner votre propre combinaison si vous le souhaitez.
    mceclip0.png
  2. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez « Oui, exécuter Smart Splitter » pour commencer le processus.
    Le graphique du conteneur de droite sera mis à jour pour tenir compte des changements apportés avec Smart Splitter.
    transaction-id-graph.gif
 

Comment savoir si Smart Splitter a été utilisé dans votre analyse

  1. Trouvez le fichier que vous souhaitez consulter sur la page des données.
  2. Ouvrez le menu « Plus d’actions » (icône à trois points) correspondant au fichier souhaité.
  3. Sélectionnez « Afficher les détails ».
  4. Dans l’onglet « Renseignements généraux », le code de transaction indiquera « Smart Splitter appliqué » s’il a été utilisé dans l’analyse.
    GL View Details.gif


Exporter le fichier de Smart Splitter

  1. Ouvrez le menu « Plus d’actions » (icône à trois points) correspondant au fichier souhaité.
  2. Sélectionnez « Exporter le fichier de Smart Splitter » à partir de la liste.
    Le fichier apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

image__14_.png

 


Cumul personnalisé

Certaines données pourraient ne pas avoir de code de transaction unique pour lier les écritures de compte, mais la restructuration des données peut aider MindBridge à reconnaître les transactions selon l’ordre dans lequel les écritures sont enregistrées.

Un cumul personnalisé comprend le triage des données dans l’ordre selon lequel les écritures similaires seraient placées l’une à côté de l’autre. Par exemple, des numéros de référence successifs peuvent avoir été attribués à chaque nouvelle écriture enregistrée dans le grand livre général, les écritures connexes étant enregistrées séquentiellement.

Lorsqu’un cumul personnalisé par numéro de référence est appliqué comme un code de transaction, les données sont triées en augmentant le numéro de référence. MindBridge calculera le cumul des montants d’écritures triées et attribuera des codes de transaction uniques à des groupes d’écritures qui totalisent zéro, comme le montre l’illustration ci-dessous.Screen_Shot_2021-01-08_at_1.40.58_PM.png

 

Pour sélectionner un code de transaction de cumul personnalisé, utilisez le menu déroulant « Sélectionner l’identificateur de transaction ». Vous pouvez ensuite sélectionner les colonnes sur lesquelles vous souhaitez trier vos données.

custom-running-total.gif

Si le cumul personnalisé des colonnes de données sélectionnées est un code de transaction approprié, vous verrez des améliorations dans votre graphique des transactions et la réussite d’un plus grand nombre de contrôles d’intégrité des données.

Découvrez le graphique des transactions et les contrôles d’intégrité des données dans notre base de connaissances.

 


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