Résumé
Le Smart Splitter peut vous aider à réduire la taille des grandes transactions regroupées, ce qui est utile lorsque vos données contiennent des transactions composées d'un grand nombre d'écritures connexes. Ces grandes transactions regroupées peuvent limiter la capacité de MindBridge à évaluer et à noter avec précision le risque au niveau transactionnel parce que des écritures non liées sont regroupées. Le Smart Splitter analyse les données et utilise vos entrées pour créer des regroupements transactionnels avec des codes de transaction uniques.
En savoir plus sur la sélection des codes de transaction dans MindBridge, et les différentes façons de regrouper les transactions.
- Comment fonctionne le Smart Splitter ?
- Comment utiliser le Smart Splitter
- Comment savoir si le Smart Splitter a été appliqué dans votre analyse
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Total cumulatif personnalisé
Aller à la page des données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page des organisations. - Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
Vous accéderez à la page des missions. - Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale ( ) pour aller à la page des données (
).
Détails de la configuration
Vous devez avoir commencé le processus d'importation de n'importe quel fichier.
Comment fonctionne le Smart Splitter ?
Lorsqu'il est appliqué, le Smart Splitter utilisera toutes les transactions de votre ensemble de données importé pour créer des groupes. Il identifie les transactions en double écriture au sein de grandes transactions groupées en recherchant des points communs dans les données de la colonne des codes de transaction définis en plus de faire correspondre les montants débit et crédit.
Comme illustré ci-dessous, chaque transaction identifiée comme une double écriture est extraite de la transaction groupée et se voit attribuer un code de transaction unique. Toutes les écritures restantes non appariées dans la transaction groupée sont regroupées pour former une transaction distincte avec un code de transaction unique qui lui est attribué.
Chaque code de transaction aura un tiret ("-") et un numéro ajouté au code de transaction original. Dans l'exemple ci-dessus, la transaction 442AB a été divisée en 2 transactions par le Smart Splitter :
- 442AB-1
- 442AB-2
Si la transaction ci-dessus n'avait pas été divisée par le Smart Splitter, le nouveau code de transaction pour les 4 transactions dans 442AB serait "442AB-1".
Comment utiliser le Smart Splitter
Le Smart Splitter peut être appliqué lors de l'étape Réviser les données du processus d'importation.
- Ouvrez le menu Sélectionner l'identifiant de la transaction.
- Déterminez comment vous souhaitez que MindBridge identifie et regroupe les données.
MindBridge recommandera un code de transaction basé sur vos données, mais vous pouvez sélectionner votre propre combinaison. -
Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Exécuter le Smart Splitter pour démarrer le processus.
Le graphique dans le conteneur de droite se mettra à jour pour refléter les modifications apportées avec le Smart Splitter.
Comment savoir si le Smart Splitter a été appliqué dans votre analyse
- Trouvez le fichier que vous souhaitez examiner sur la page des données.
- Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (icône à 3 points) en ligne avec le fichier souhaité.
- Sélectionnez Voir les détails.
- Dans l'onglet Informations générales, le code de transaction indiquera "Smart Splitter appliqué" s'il a été utilisé dans l'analyse.
Exporter un fichier Smart Splitter
Lorsque le Smart Splitter est exécuté sur un fichier, MindBridge crée une copie virtuelle que vous pouvez exporter depuis la page des données.
- Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (
) en ligne avec le fichier souhaité.
- Sélectionnez Exporter le fichier Smart Splitter dans la liste.
Le fichier apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.
Total cumulatif personnalisé
Certaines données peuvent ne pas avoir de code de transaction unique pour lier les écritures de compte, mais la restructuration des données peut aider MindBridge à reconnaître les transactions par l'ordre dans lequel les écritures sont enregistrées.
Un total cumulatif personnalisé consiste à trier les données dans l'ordre qui placerait les écritures similaires les unes à côté des autres. Par exemple, des numéros de référence successifs peuvent avoir été attribués à chaque nouvelle écriture enregistrée dans le grand livre, les écritures connexes étant enregistrées de manière séquentielle.
Lorsqu'un total cumulatif personnalisé par numéro de référence est appliqué comme code de transaction, les données sont triées en augmentant le numéro de référence. MindBridge calculera le total cumulatif sur les montants des écritures triées et attribuera des codes de transaction uniques à des groupes d'écritures dont la somme est nulle, comme illustré ci-dessous.
Pour sélectionner un code de transaction de total cumulatif personnalisé, utilisez le menu Sélectionner l'identifiant de la transaction. Vous pouvez ensuite sélectionner les colonnes sur lesquelles vous souhaitez trier vos données.
Si le total cumulatif personnalisé sur les colonnes de données sélectionnées est un regroupement approprié pour déterminer les codes de transaction, vous verrez des améliorations dans le graphique des transactions, et plus de vos vérifications de l'intégrité des données seront réussies.
En savoir plus sur le graphique des transactions et les vérifications de l'intégrité des données.
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