Résumé
Vue d'ensemble des risques fournit des options de filtrage pour vous permettre de comparer rapidement et facilement les comptes et de découper les données du grand livre pour obtenir plus d'analyses.
Découvrez le filtrage sur le tableau de bord Vue d'ensemble des risques.
Aller à l'onglet Vue d'ensemble des risques
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page des Organisations. - Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
Vous accéderez à la page des Missions. - Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des Données pour cette mission particulière. - Sélectionnez Voir l'analyse sur l'analyse souhaitée.
- Dans une analyse, sélectionnez Vue d'ensemble des risques.*
*Remarque : Il s'agit de l'onglet de destination par défaut dans les analyses des comptes fournisseurs et des comptes clients.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale ( ) pour ouvrir le menu Analyser (
), puis sélectionnez le nom de l'analyse que vous souhaitez voir et allez à l'onglet Vue d'ensemble des risques.
Options de filtrage
Par défaut, les filtres Compte, Valeur de débit, Valeur de crédit et Date effective sont visibles. Ouvrez le menu Plus pour des options de filtrage supplémentaires.
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs dans le même filtre, elles seront additionnées.
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs de filtres différents, elles s'intersecteront.
Filtres de délimitation des comptes
- Ouvrez le menu de filtre Délimitation des comptes.
- Sélectionnez si vous souhaitez voir les Comptes significatifs, les Comptes non significatifs ou les Comptes non délimités.
Le tableau de bord est mis à jour après la sélection.
Filtre de compte
- Ouvrez le menu de filtre Compte.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un groupe de comptes ou un compte individuel*.
Développez les groupes avec l'icône chevron () à gauche de la case à cocher.
-
Appliquer votre ou vos sélections.
MindBridge filtre tous les comptes de ce groupe.
En savoir plus sur le système de classification des comptes MindBridge.
Filtres de catégorie
Les filtres ID utilisateur, Type, Source, Fonds, Programme et créés par l'utilisateur vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs pour filtrer.
- Entrez ou sélectionnez un filtre dans le ou les menus disponibles.
- Appliquer le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de date
Les filtres Date effective et Date d'entrée vous permettent de sélectionner une date spécifique, une plage de dates, et avant ou après une date spécifique.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
- Appliquer le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres monétaires
Les filtres Valeur de débit et Valeur de crédit vous permettent de définir une valeur en utilisant plusieurs méthodes : une valeur spécifique, entre deux valeurs, inférieure à une valeur spécifique ou supérieure à une valeur spécifique.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les valeurs sur lesquelles vous souhaitez filtrer.
- Appliquer le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de matérialité
La matérialité est la valeur minimale considérée comme significative.
- Utilisez le menu pour filtrer pour :
- Au-dessus du seuil : La valeur de la période actuelle est au-dessus du seuil de matérialité.
- En dessous du seuil : La valeur de la période actuelle est en dessous du seuil de matérialité.
- Au-dessus du pourcentage du seuil : La valeur de la période actuelle est au-dessus du pourcentage de seuil fourni.
-
Appliquer le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Vue d'ensemble des filtres disponibles
Les filtres disponibles dépendent de la bibliothèque utilisée et des colonnes optionnelles que vous avez cartographiées.
|
Filtre |
Bibliothèque à but lucratif |
Bibliothèque à but non lucratif |
Bibliothèque à but non lucratif avec fonds |
Remarques |
|---|---|---|---|---|
|
Délimitation des comptes |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement après la délimitation des comptes. |
|
Compte |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
| Impact sur le bilan | ✔ | ✔ | ✔ |
– |
|
Valeur de crédit |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Valeur de débit |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Date effective |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Date d'entrée |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
|
Restriction des fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
| Impact sur l'état des résultats | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Seuil de matérialité | ✔ | ✔ | ✔ | Disponible uniquement après l'ajout d'une valeur de matérialité. |
|
Programme |
✗ |
✔ |
✗ |
Disponible uniquement si la colonne Programme est cartographiée. |
|
Source |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si la colonne Source est cartographiée. |
|
Type |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si la colonne Type est cartographiée. |
|
ID utilisateur |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si la colonne Utilisateur est cartographiée. |
|
Filtres créés par l'utilisateur |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si un filtre personnalisé a été créé lors de la cartographie des colonnes. |
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