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Filtrer le tableau de bord récapitulatif des risques (grand livre général)

  • Mise à jour

Sommaire

Les options de filtrage du tableau de bord récapitulatif des risques vous permettent de comparer rapidement et facilement les comptes et de décomposer les données du grand livre afin d’en retirer des informations supplémentaires.

Renseignez-vous sur le filtrage du tableau de bord récapitulatif des risques.

Conseil : Les filtres que vous appliquez à ce tableau de bord persisteront lorsque vous naviguerez vers d’autres onglets, y compris le tableau de données, les ratios et le risque d’assertion de vérification.

Rendez-vous dans l’onglet Aperçu du risque

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. 
    Vous accéderez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation. 
    Vous accéderez à la page Missions.
  3. Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission. 
    Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.
  4. Sélectionnez Afficher l’analyse dans l’analyse souhaitée.
  5. Au sein d’une analyse, sélectionnez Aperçu du risque.*

*Remarque : Il s’agit de l’onglet de renvoi par défaut au sein des analyses des comptes fournisseurs et des comptes clients.

Conseil : Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale ( Sidebar open and close icon ) pour ouvrir le menu Analyser ( Analyze menu icon ), puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher et rendez-vous dans l’onglet Aperçu du risque.


Options de filtre

Par défaut, les filtres Compte, Valeur de débit, Valeur de crédit et Date de la transaction sont visibles. Ouvrez le menu Plus pour obtenir des options de filtre supplémentaires.

  • Si vous sélectionnez plusieurs valeurs dans le même menu de filtre, elles seront combinées entre elles. 
  • Si de multiples valeurs de différents filtres sont choisies, elles se croiseront.

Filtres de portée du compte

Remarque : Ce menu de filtre n’est disponible qu’une fois que le seuil de signification est ajouté à l’analyse et que la portée des comptes a été définie.
  1. Ouvrez le menu Filtre de portée du compte.
  2. Sélectionnez si vous souhaitez afficher les comptes importants, les comptes négligeables ou les comptes non visés.
    Le tableau de bord est mis à jour lors de la sélection.

Account scoping filter on the Risk overview dashboard

Filtre de compte

Remarque : MindBridge n’affichera que les comptes ayant des activités dans les périodes analysées.
  1. Ouvrez le menu Filtre de compte.
  2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un regroupement de comptes ou un compte individuel*.
    Développez les groupes avec l’icône de chevron ( Expand chevron ) à gauche de la case à cocher. 
  3. Appliquez votre ou vos sélections.
    MindBridge filtre tous les comptes de ce groupe.

Account filters on the Risk overview dashboard

Apprenez-en davantage sur le système du code MindBridge de classification des comptes.

Filtres de catégorie

Les filtres Nom d’utilisateur, Type, Source, Fonds, Programme et ceux créés par l'utilisateur vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs à filtrer. 

  1. Entrez ou sélectionnez un filtre dans le ou les menus disponibles.
  2. Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.

Category filters on the Risk overview dashboard

Filtres de date

Les filtres Date de la transaction et Date saisie vous permettent de sélectionner une date précise, une plage de dates ou la période préalable ou suivant une date précise.

  1. Utilisez le ou les menus pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
  2. Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.

Date filters on the Risk overview dashboard

Filtres monétaires

Les filtres Valeur du débit et Valeur du crédit vous permettent de définir une valeur en utilisant quelques méthodes différentes : une valeur précise, entre deux valeurs, inférieure à une valeur spécifique ou supérieure à une valeur spécifique.

  1. Utilisez le ou les menus pour sélectionner les valeurs sur lesquelles vous souhaitez filtrer.
  2. Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.

Filter_on_the_Risk_overview_dashboard_-_Monetary_filters.gif

Filtres de seuil de signification

Le seuil de signification est la valeur minimale qui est considérée comme importante. 

Remarque : Vous devez ajouter un seuil de signification à l’analyse pour utiliser ce filtre.
  1. Utilisez le menu pour filtrer :
    1. Au-dessus du seuil : La valeur de la période actuelle est supérieure au seuil de signification.
    2. En dessous du seuil : La valeur de la période actuelle est inférieure au seuil de signification.
    3. Au-dessus du pourcentage du seuil : La valeur de la période actuelle est supérieure au seuil de pourcentage fourni.  
  2. Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.

Filter_on_the_Risk_overview_dashboard_-_Materiality_filter.gif


Aperçu des filtres disponibles

La disponibilité des filtres dépend de la bibliothèque utilisée et des colonnes optionnelles que vous avez mis en correspondance.

Filtre

Bibliothèque à but lucratif

Bibliothèque sans but lucratif

Bibliothèque sans but lucratif ayant des fonds

Remarques

Portée du compte

Disponible uniquement une fois la portée du compte terminée.

Compte

Impact sur le bilan

Valeur du crédit

Valeur du débit

Date de la transaction

Date saisie

Fonds

Restriction sur les fonds

Impact sur l’état des résultats
Seuil de signification Disponible uniquement après l’ajout d’une valeur de seuil de signification.

Programme

Disponible seulement si la colonne Programme est mise en correspondance.

Source

Disponible seulement si la colonne Source est mise en correspondance.

Type

Disponible seulement si la colonne Type est mise en correspondance.

Nom d’utilisateur

Disponible seulement si la colonne Utilisateur est mise en correspondance.

Filtres créés par l’utilisateur

Disponible seulement si un filtre personnalisé a été créé durant la mise en correspondance des colonnes.

 


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