Sommaire

Apprenez comment exporter un fichier de grand livre général à partir de Sage Intacct. 

Notes

• Il existe un rapport du grand livre général qui peut être exporté à partir du menu du grand livre général, mais cette exportation nécessite un formatage de données supplémentaire avant l’importation dans MindBridge. Dans cet article, nous vous montrerons une façon différente d’exporter le rapport détaillé du grand livre général qui ne nécessitera qu’une transformation minimale des données. 
• Nous recommandons d’exporter au format CSV, car les exportations de Sage Intacct Excel sont vers des fichiers XLS (et non XLSX), qui ont une limite de 65 536 lignes.
  • Les fichiers CSV peuvent être importés dans MindBridge; cependant, si vous souhaitez afficher votre exportation CSV dans Excel, veuillez consulter notre article : Conversion de fichiers texte (largeur délimitée ou fixe) en Excel.
• Vous pouvez également utiliser notre intégration directe de Sage Intacct.  
  
  

Extraire des données

Visionnez la vidéo suivante sur la façon d’extraire des données ou consultez les étapes décrites ci-dessous.

Ouvrez la vidéo dans YouTube pour obtenir une haute résolution. 

1. À partir de la page d’accueil, cliquez sur le menu déroulant Applications en haut de la page. Cliquez sur Rapports - Rapports personnalisés.
   
   
   
2. L'assistant de rapport personnalisé s'affiche, où vous pouvez définir les mesures du rapport exporté. Sélectionnez Détail du grand livre généraldans le menu déroulant « Source de données principale » et cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la page.
   
   
   
3. Ajoutez les colonnes au rapport. MindBridge exige les champs suivants :
   • Numéro de compte
   • Titre du compte
   • Montant ou Montant du crédit et Montant du débit
   • Date de l’écriture
   • Numéro de transaction
     Vous pouvez inclure des champs supplémentaires s’ils sont nécessaires à votre analyse :
   • Date de création
   • Description du document ou Mémo d’écriture du document ou Document de référence (selon lequel contient l’information utile la plus pertinente).
   • Type d’enregistrement
   • Nom d’utilisateur
   • Journal
   • tout autre champ
4. Une fois toutes les colonnes sélectionnées, cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la page.
   
   
   
5. L’étape 3 de 11 « Ajouter des colonnes calculées » n’est pas requise pour ce rapport particulier.
   Cliquez sur « Exécuter le rapport ».
   
   
   
6. Spécifiez la plage de dates de votre rapport.
   
   
   
7. Sélectionnez CSV dans la liste déroulante et cliquez sur Aller dans le coin supérieur droit de cette page.
   
   
   
8. Cliquez sur Télécharger le fichier. Votre fichier sera téléchargé à l’emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
   
   
9. Le fichier exporté devrait ressembler à ceci :
   
   
   

Prochaine étape : Sage Intacct : Transformer le grand livre général