Sommaire
Renseignez-vous sur les composants de données et les champs requis pour exécuter une analyse des comptes fournisseurs (« CF ») dans MindBridge :
- Écritures du rapport détaillé des comptes fournisseurs
- Fin de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
- Soldes d’ouverture des fournisseurs
- Liste des fournisseurs
- Début de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
Écritures du rapport détaillé des comptes fournisseurs
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant de l’écriture |
L’identifiant de l’écriture est généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : PO_661 |
Oui |
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2 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Oui |
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|
3. |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
Non
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement par échéance est calculé. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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7 |
Type d’écriture |
La nature d’une écriture. Les types d’écriture suivants sont acceptés :
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Oui |
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8 |
Identifiant du fournisseur |
L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Non |
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9 |
Date GLG |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
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10 |
Identifiant du compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture. Example : 14028 |
Non |
N/A |
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11 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ Identifiant de l’écriture dans l’écriture de facture correspondante. Example : INV-100 |
Non |
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12 |
Note |
Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais de contenu descriptif ou l’utilisation de codes. Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
Non |
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13 |
Échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Example : 01-01-2014 (01-01-AAAA) |
Non |
N/A |
| 14 | Date de la facture |
La date indiquée sur le papier du fournisseur. Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
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15 |
Type de transaction |
La nature de l’écriture dans le contexte des comptes fournisseurs. Exemples : facture, paiement, etc. |
Non |
N/A |
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16 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal. Example : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
Fin de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
Ce document contient tous les comptes débiteurs en souffrance à la fin de la période d’analyse.
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d’écriture « en souffrance » et sont utilisées pour le calcul et la visualisation du classement par échéance.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Oui |
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2 |
Identifiant de l’écriture |
L’identifiant de l’écriture est généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : PO_661 |
Oui |
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3. |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts |
Non |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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7 |
Date GLG |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
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8 |
Identifiant du fournisseur |
L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Non |
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9 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ Identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante. Example : INV-100 |
Non |
N/A |
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10 |
Identifiant du compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture. Example : 14028 |
Non |
N/A |
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11 |
Type de transaction |
Ce champ permet aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures non réglées en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes fournisseurs, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
N/A |
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12 |
Note |
Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais de contenu descriptif ou l’utilisation de codes. Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
Non |
N/A |
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13 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal. Example : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
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14 |
Échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
| 15 | Date de la facture |
La date indiquée sur le papier du fournisseur. Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
Soldes d’ouverture des fournisseurs
Ce document facultatif doit contenir les soldes de chaque compte de fournisseur au début de la période d’analyse.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Oui |
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2 |
Solde |
Le solde d’ouverture d’un fournisseur particulier au début de la période d’analyse. Example : 1 000,54 Remarque : Le « Solde » est un autre champ pour les listes qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
Oui |
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3. |
Débit |
Le solde d’ouverture d’un fournisseur particulier au début de la période d’analyse sous forme de valeur de débit. Example : 19 834,22 |
Oui |
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4 |
Crédit |
Le solde d’ouverture d’un fournisseur particulier au début de la période d’analyse sous forme de valeur de crédit. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Identifiant du fournisseur |
L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Non |
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Liste des fournisseurs
Ce document fournit les noms de chaque fournisseur et des renseignements supplémentaires.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur Remarque : Si l’identifiant du fournisseur n’est pas fourni, le nom du fournisseur doit être unique dans ce fichier |
Oui |
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2 |
Identifiant du fournisseur |
L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur Remarque : Si l’identifiant du fournisseur est fourni, il doit être unique dans ce fichier |
Non |
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3. |
Adresse du fournisseur |
Une ou plusieurs adresses associées au fournisseur de l’écriture. Example : 155, Pine Street, New York, NY |
Non |
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4 |
Connexe |
La relation indique si un fournisseur est une partie liée. Exemple de valeurs acceptables : Oui/Vrai ou champ vide seulement. Remarque :Un « Non » dans ce champ sera interprété comme étant lié, car il n’est pas vide. |
Non |
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Début de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
Ce fichier facultatif contient tous les comptes fournisseurs en souffrance au début de la période d’analyse.
Le cas échéant, il est annexé au fichier Rapport détaillé des CF avec les doublons supprimés (c.-à-d. une union d’ensembles). Les écritures combinées deviennent les données sources pour tous les points de contrôle des CF, avec les exceptions suivantes :
- Les points de contrôle de type Décaissement et Ancienne facture impayée ne tiennent pas compte des écritures de ce fichier, mais plutôt des données du Rapport détaillé des CF seulement.
- Si les soldes d’ouverture du fournisseur sont fournis, les écritures de ce fichier seront considérées pour le fournisseur ayant un point de contrôle de solde débiteur à la place.
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d’écriture « ouverture » et, aux fins d’analyse, auront le même traitement que le type « facture ».
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Oui |
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2 |
Identifiant de l’écriture |
L’identifiant de l’écriture est généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’une clé utilisée pour relier les écritures et elle doit être cohérente dans toutes les données. Example : PO_661 |
Oui |
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3. |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : Le montant est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs séparés de débit et de crédit. |
Non |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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7 |
Date GLG |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
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8 |
Identifiant du fournisseur |
L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant du fournisseur n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du fournisseur comme identifiant du fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont rapprochées par identifiant de fournisseur |
Non |
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9 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ Identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante. Example : INV-100 |
Non |
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10 |
Identifiant du compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture. Example : 14028 |
Non |
N/A |
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11 |
Type de transaction |
Cela permettra aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures non réglées en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes fournisseurs, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
N/A |
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12 |
Note |
Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit un contexte à la transaction par le biais de contenu descriptif ou l’utilisation de codes. Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
Non |
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13 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal. Example : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
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14 |
Échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
| 15 | Date de la facture |
La date indiquée sur le papier du fournisseur. Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
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