Résumé
Découvrez les composants de données et les champs nécessaires pour exécuter une analyse des comptes fournisseurs (« CF ») dans MindBridge :
- Écritures détaillées des comptes fournisseurs
- Fin de période - Liste des fournisseurs en suspens
- Soldes d’ouverture des fournisseurs
- Liste des fournisseurs
- Début de période - Liste des fournisseurs en suspens
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l'importation de champs de données supplémentaires vous permet d'accéder à des fonctionnalités et des capacités de filtrage supplémentaires afin que les résultats puissent être analysés plus efficacement et efficacement.
Écritures détaillées des comptes fournisseurs (rapports détaillés des comptes fournisseurs)
Les rapports détaillés des comptes fournisseurs contiennent les augmentations et les réductions des comptes CF, y compris les activités de facturation et de trésoreries.
|
# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ID de l'écriture |
L'identifiant de l'écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : PO_661 |
Oui |
|
|||||
|
2 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID du fournisseur |
Oui |
|
|||||
|
3 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire débit) soit négative (c'est-à-dire crédit). Exemple : 19,834.22 (position de débit) -19,834.22 (position de crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d'écritures divisées en champs de débit et de crédit séparés. |
Non
|
|
|||||
|
4 |
Débit |
La valeur de débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
|||||
|
5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
|||||
|
6 |
Date d'effet |
La date de l'écriture de journal, indépendamment du moment où l'écriture a été enregistrée. Ce champ est utilisé pour déterminer l'ancienneté de l'écriture en suspens lors du calcul de l'âge. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
>Oui |
|
|||||
|
7 |
Type d'écriture |
La nature d'une écriture. Les types d'écritures suivants sont acceptés :
|
Oui |
|
|||||
|
8 |
ID du fournisseur |
L'identifiant du fournisseur associé à l'écriture. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID du fournisseur |
Non |
|
|||||
|
9 |
Date du grand livre |
La date à laquelle l'écriture a été enregistrée dans le grand livre général, indépendamment du moment où elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
11 |
Référence de la facture |
L'ID ou le code d'entrée de la facture pour lier l'écriture à la facture. Il s'agit d'une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ ID de l'écriture dans l'écriture de la facture correspondante. Exemple : INV-100 |
Non |
|
|
|
12 |
Note |
Une description de l'écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par un contenu descriptif ou l'utilisation de codes. Exemple : Ceci a été payé le 7 décembre depuis le compte 1.2875. Il s'agissait d'une entrée manuelle. |
Non |
|
|||||
|
13 |
Date d'échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
N/A | |||||
| 14 | Date de la facture |
La date indiquée sur le document du fournisseur. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
|
|||||
|
15 |
Type de transaction |
La nature de l'écriture dans le contexte des comptes fournisseurs. Exemples : facture, paiement, etc. |
Non |
N/A |
|||||
|
16 |
ID de l'utilisateur |
Le nom ou le code d'identification de l'utilisateur responsable de la création/publication de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
Fin de période - Liste des comptes fournisseurs en suspens
Ce document doit contenir tous les comptes fournisseurs en suspens à la fin de la période d'analyse.
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d'écriture "en suspens" et sont utilisées pour le calcul et la visualisation de l'ancienneté.
|
# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux seront affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID du fournisseur |
Oui |
|
||
|
2 |
ID de l'écriture |
L'identifiant de l'écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : PO_661 |
Oui |
|
||
|
3 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire débit) soit négative (c'est-à-dire crédit). Exemple : 19,834.22 (position de débit) -19,834.22 (position de crédit) Remarque : "Montant" est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d'écritures divisées en champs de débit et de crédit séparés |
Non |
|
||
|
4 |
Débit |
La valeur de débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
||
|
5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
||
|
6 |
Date d'effet |
La date de l'écriture de journal, indépendamment du moment où l'écriture a été enregistrée. Ce champ est utilisé pour déterminer l'ancienneté de l'écriture en suspens lors du calcul de l'ancienneté. Cette date peut également être connue sous le nom de "date comptable". Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
|
||
|
7 |
Date du grand livre |
La date à laquelle l'écriture a été enregistrée dans le grand livre, indépendamment du moment où elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
N/A |
||
|
8 |
ID du fournisseur |
L'identifiant du fournisseur associé à l'écriture. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux seront affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID du fournisseur |
Référence de la facture |
L'ID ou le code d'entrée de la facture pour lier l'écriture à la facture. Il s'agit d'une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ ID de l'écriture correspondant à l'entrée de la facture. Exemple : INV-100 |
Non |
S/O |
|
10 |
ID du compte |
L'identifiant du compte financier du grand livre général associé à l'écriture. Exemple : 14028 |
Non |
S/O |
||
|
11 |
Type de transaction |
Ce champ permet aux utilisateurs de visualiser, trier et filtrer les écritures en suspens en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes fournisseurs, le champ type de transaction indique la nature de l'écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d'écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
S/O |
||
|
12 |
Note |
Une description de l'écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par un contenu descriptif ou l'utilisation de codes. Exemple : Ceci a été payé le 7 décembre depuis le compte 1.2875. C'était une entrée manuelle. |
Non |
S/O |
||
|
13 |
ID de l'utilisateur |
Le nom ou le code d'identification de l'utilisateur responsable de la création/publication de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
S/O |
||
|
14 |
Date d'échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O | ||
| 15 | Date de la facture |
La date indiquée sur le document du fournisseur. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O |
Soldes d’ouverture des fournisseurs
Ce document optionnel doit contenir les soldes de chaque compte fournisseur au début de la période d'analyse.
|
# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID du fournisseur. |
Oui |
|
|
2 |
Solde |
Le solde d'ouverture d'un fournisseur particulier au début de la période d'analyse. Exemple : 1000.54 Remarque : « Solde » est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d'écritures réparties en champs débit et crédit distincts. |
Oui |
|
|
3 |
Débit |
Le solde d'ouverture d'un fournisseur particulier au début de la période d'analyse en tant que valeur de débit. Exemple : 19,834.22 |
Non |
|
|
4 |
Crédit |
Le solde d'ouverture d'un fournisseur particulier au début de la période d'analyse en tant que valeur de crédit. Exemple : 19,834.22 |
Non |
|
|
5 |
ID du fournisseur |
L'identifiant du fournisseur associé à l'écriture. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID du fournisseur. |
Non |
|
Liste des fournisseurs
Ce document fournit les noms de chaque fournisseur et des informations supplémentaires.
|
# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID du fournisseur. Remarque : Si l'ID du fournisseur n'est pas fourni, alors le nom du fournisseur doit être unique dans ce fichier. |
Oui |
|
|
2 |
ID du fournisseur |
L'identifiant du fournisseur associé à l'écriture. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID du fournisseur. Remarque : Si l'ID du fournisseur est fourni, il doit être unique dans ce fichier. |
Non |
|
|
La relation indique si un fournisseur est une partie liée. Exemple de valeurs acceptables : Oui/Vrai ou champ vide uniquement. Remarque : Un « Non » dans ce champ sera interprété comme lié> car il n'est pas vide. |
Non |
|
Début de la période - Liste des comptes fournisseurs en suspens
Ce fichier optionnel contient tous les comptes fournisseurs en suspens au début de la période d'analyse.
Si fourni, il est ajouté au fichier rapports détaillés des comptes fournisseurs avec les doublons supprimés (c'est-à-dire : une union d'ensemble). Les écritures combinées deviennent les données sources pour tous les points de contrôle des CF, avec les exceptions suivantes :
- Les points de contrôle des dépenses de trésorerie et des anciennes factures impayées ne prennent pas en compte les écritures de ce fichier, mais utilisent uniquement les données du rapports détaillés des comptes fournisseurs
- Si les soldes d’ouverture des fournisseurs sont fournis, les écritures de ce fichier seront prises en compte pour le point de contrôle fournisseur avec un solde débiteur à la place.
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d'écriture "ouverture" et pour les analyses, elles seront traitées de la même manière que les "factures".
|
# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du fournisseur |
Le nom du fournisseur. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID du fournisseur n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID du fournisseur, mais les deux seront affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID du fournisseur |
Oui |
|
|
|
2 |
ID de l'écriture |
L'identifiant de l'écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. C'est une clé utilisée pour connecter les écritures et doit être cohérente dans toutes les données. Exemple : PO_661 |
Oui |
|
|
|
3 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire, débit) soit négative (c'est-à-dire, crédit). Exemple : 19,834.22 (position débit) -19,834.22 (position crédit) Remarque : Le montant est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d'écritures séparées en champs de débit et de crédit. |
Non |
|
|
|
4 |
Débit |
La valeur de débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
|
|
5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
|
|
6 |
Date d'effet |
La date de l'écriture de journal, indépendamment du moment où l'écriture a été enregistrée. Ce champ est utilisé pour déterminer l'ancienneté de l'écriture en suspens lors du calcul de l'âge. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
|
|
|
7 |
Date du GC |
La date à laquelle l'écriture a été enregistrée dans le grand livre, indépendamment du moment où elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O |
|
|
8 |
ID du fournisseur |
L'identifiant du fournisseur associé à l'écriture. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID du fournisseur n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID du fournisseur, mais les deux seront affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID du fournisseur |
>Non |
|
|
|
9 |
Réf. de la facture |
L'ID ou le code de l'écriture de la facture pour lier l'écriture à la facture. C'est une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ ID de l'écriture pour l'écriture de la facture correspondante. Exemple : INV-100 |
Non |
|
|
|
10 |
ID du compte |
L'identifiant du compte financier du grand livre général associé à l'écriture. Exemple : 14028 |
Non |
S/O |
|
|
11 |
Type de transaction |
Cela permettra aux utilisateurs de visualiser, trier et filtrer les écritures en suspens en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes fournisseurs, le champ type de transaction indique la nature de l'écriture (par exemple, facture, paiement, etc.) Ce champ peut être différent du type d'écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
S/O |
|
|
12 |
Note |
Une description de l'écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit un |
Le nom ou le code d'identification de l'utilisateur responsable de la création/publication de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
S/O |
|
14 |
Date d'échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O | |
| 15 | Date de la facture |
La date indiquée sur le document du fournisseur. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
|
Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.