Sommaire
Découvrez les composants de données et les champs requis pour exécuter une analyse des comptes clients (« CC ») dans MindBridge.
- Écritures du rapport détaillé des comptes clients
- Fin de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
- Soldes d’ouverture des clients
- Liste des clients
- Début de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l’importation de champs de données supplémentaires vous permet d’accéder à des fonctionnalités et à des capacités de filtrage supplémentaires afin d’analyser les résultats de manière plus efficace.
Écritures du rapport détaillé des comptes clients (rapport détaillé des CC)
Le rapport détaillé des CC contient les augmentations et les réductions des comptes CC, y compris les factures et l’activité de trésorerie.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant de l’écriture |
L’identifiant de l’écriture est généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : PO_661 |
Oui |
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2 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Oui |
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3. |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
Non
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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7 |
Type d’écriture |
La nature d’une écriture. Voici une liste des types d’écritures acceptées :
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Oui |
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8 |
Date GLG |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
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9 |
Identifiant du client |
L’identifiant du client associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Non |
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10 |
Identifiant du compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture. Example : 14028 |
Non |
N/A |
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11 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence à l’identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante. Example : INV-100 |
Non |
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12 |
Note |
Une description de l’écriture de journal (c.-à-d., généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction. Il peut s’agir d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
Non |
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13 |
Échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
| 14 | Date de la facture |
La date telle qu’elle figure sur la facture. Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
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15 |
Type de transaction |
Cela permettra aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures non réglées en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes clients, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
N/A |
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16 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal. Example : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
Fin de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
Ce document contient tous les comptes débiteurs en souffrance à la fin de la période d’analyse.
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d’écriture « en souffrance » et sont utilisées pour le calcul et la visualisation du classement par échéance.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Oui |
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2 |
Identifiant de l’écriture |
L’identifiant de l’écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : PO_661 |
Oui |
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3. |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
Non |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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7 |
Date GLG |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
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8 |
Identifiant du client |
L’identifiant du client associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Non |
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9 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ Identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante. Example : INV-100 |
Non |
N/A |
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10 |
Identifiant du compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture. Example : 14028 |
Non |
N/A |
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11 |
Type de transaction |
Cela permettra aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures non réglées en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes clients, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
N/A |
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12 |
Note |
Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais de contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
Non |
N/A |
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13 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal. Example : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
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14 |
Échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
| 15 | Date de la facture |
La date telle qu’elle figure sur la facture. Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
Soldes d’ouverture des clients
Ce document contient les soldes de chaque compte client au début de la période d’analyse.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Oui |
N/A |
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2 |
Solde |
Le solde d’ouverture d’un client particulier au début de la période d’analyse. Example : 1 000,54 |
Oui |
N/A |
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3. |
Débit |
Le solde d’ouverture d’un client particulier au début de la période d’analyse sous forme de valeur de débit. Example : 19 834,22 |
Oui |
N/A |
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4 |
Crédit |
Le solde d’ouverture d’un client particulier au début de la période d’analyse en tant que valeur de crédit. Example : 19 834,22 |
Oui |
N/A |
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5 |
Identifiant du client |
L’identifiant du client associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Non |
N/A |
Liste des clients
Ce document fournit les noms de chaque client et des renseignements supplémentaires.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. Remarque : Si l’identifiant du client n’est pas fourni, le nom du client doit être unique dans ce fichier |
Oui |
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2 |
Identifiant du client |
L’identifiant du client associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. Remarque : Si l’identifiant du client est fourni, il doit être unique dans ce fichier |
Non |
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3. |
Adresse du client |
Une ou plusieurs adresses associées au client de l’écriture. Example : 155, Pine Street, New York, NY |
Non |
N/A |
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4 |
Connexe |
La relation indique si un client est une partie liée. Exemple de valeurs acceptables : Oui / Non |
Non |
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Début de période - liste des comptes débiteurs en souffrance
Ce document contient tous les comptes débiteurs en souffrance au début de la période d’analyse.
Le cas échéant, il est annexé au fichier Rapport détaillé des CC avec les doublons supprimés (c.-à-d. une union d’ensembles). Les écritures combinées deviennent les données sources pour tous les points de contrôle des CC, avec les exceptions suivantes :
- Le point de contrôle de l’ancienne facture impayée ne tient pas compte des écritures de ce fichier, mais utilise plutôt les données du Rapport détaillé des CC seulement.
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d’écriture « ouverture » et, aux fins d’analyse, auront le même traitement que le type « facture ».
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Oui |
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2 |
Identifiant de l’écriture |
L’identifiant de l’écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : PO_661 |
Oui |
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3. |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
Non |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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7 |
Date GLG |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
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8 |
Identifiant du client |
L’identifiant du client associé à l’écriture. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données. Example : 102855 Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client. |
Non |
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9 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ Identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante. Example : INV-100 |
Non |
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10 |
Identifiant du compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture. Example : 14028 |
Non |
N/A |
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11 |
Type de transaction |
Cela permettra aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures en souffrance en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes clients, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
N/A |
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12 |
Note |
Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais de contenu descriptif ou l’utilisation de codes. Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
Non |
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13 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal. Example : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
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14 |
Échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
N/A |
| 15 | Date de la facture |
La date telle qu’elle figure sur la facture. Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
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