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Listes de contrôle des données : Comptes clients

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez les composants de données et les champs requis pour exécuter une analyse des comptes clients (« CC ») dans MindBridge.

MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l’importation de champs de données supplémentaires vous permet d’accéder à des fonctionnalités et à des capacités de filtrage supplémentaires afin d’analyser les résultats de manière plus efficace.


Écritures du rapport détaillé des comptes clients (rapport détaillé des CC)

Le rapport détaillé des CC contient les augmentations et les réductions des comptes CC, y compris les factures et l’activité de trésorerie.

Remarque : Ce fichier est obligatoire pour les analyses de la période en cours. Si une Fin de période - liste des comptes débiteurs en souffrance a été importée dans les analyses de la période précédente, ce fichier n’est pas requis, mais fournira des informations supplémentaires si importé.

#

Nom du champ

Description

Obligatoire?

Points de contrôle en vigueur

1

Identifiant de l’écriture

L’identifiant de l’écriture est généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : PO_661

Oui

  • Activité en rafale
  • Doublon de document
  • Facture hors séquence
  • Ancienne facture impayée

2

Nom du client

Le nom du client.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : Lift Mechanics Ltd.

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Oui

  • Activité en rafale
  • Client ne figurant pas sur la liste des clients
  • Doublon de document
  • Facture hors séquence
  • Facture adressée à une partie liée
  • Ancienne facture impayée
  • Montant inhabituel selon le client

3.

Montant

La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit).

Example :

19 834,22 (position de débit)

-19 834,22 (position de crédit)

Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts.

Non

 

  • Doublon de document
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Ancienne facture impayée
  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Montant inhabituel selon le client

 

4

Débit

La valeur de débit de l’écriture.

Example : 19 834,22

Oui

  • Doublon de document
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Ancienne facture impayée
  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Montant inhabituel selon le client

5

Crédit

La valeur du crédit de l’écriture.

Example : 19 834,22

Oui

  • Doublon de document
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Ancienne facture impayée
  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Montant inhabituel selon le client

6

Date de la transaction

La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour

déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé.

Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ».

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Oui

  • Activité en rafale
  • Fin de période d’analyse
  • Fin d’exercice
  • Facture créée après la date de la transaction
  • Facture hors séquence
  • Ancienne facture impayée
  •  

7

Type d’écriture

La nature d’une écriture. Voici une liste des types d’écritures acceptées :

  • Note de crédit
  • Note de débit
  • Redressement
  • Facture
  • Paiement

Oui

8

Date GLG

La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable.

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

9

Identifiant du client

L’identifiant du client associé à l’écriture.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : 102855

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Non

  • Activité en rafale
  • Client ne figurant pas sur la liste des clients
  • Doublon de document
  • Facture hors séquence
  • Facture adressée à une partie liée
  • Ancienne facture impayée
  • Montant inhabituel selon le client

10

Identifiant du compte

L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture.

Example : 14028

Non

N/A

11

Réf. de la facture

L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence à l’identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante.

Example : INV-100

Non

  • Doublon de document

12

Note

Une description de l’écriture de journal (c.-à-d., généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction. Il peut s’agir d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes.

Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle.

Non

  • Champ de texte vide
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Mots-clés suspects
    Remarque : Si aucune colonne source n’est mise en correspondance avec Memo, mais qu’une colonne source nommée Memo existe, elle sera automatiquement utilisée.

13

Échéance

La date à laquelle la facture était initialement due.

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

14 Date de la facture

La date telle qu’elle figure sur la facture.

Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA)

Non
  • Facture créée après la date de la transaction

15

Type de transaction

Cela permettra aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures non réglées en fonction de leur type.

Dans le contexte des comptes clients, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple facture, paiement, etc.). 

Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général.

Non

N/A

16

Nom d’utilisateur

Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal.

Example : Paul Johnson ou 10922

Non

N/A

 


Fin de période - liste des comptes débiteurs en souffrance

Ce document contient tous les comptes débiteurs en souffrance à la fin de la période d’analyse.

Toutes les écritures de ce fichier auront le type d’écriture « en souffrance » et sont utilisées pour le calcul et la visualisation du classement par échéance.

Remarque : Ce fichier est obligatoire pour les analyses de la période en cours. Si un fichier de rapport détaillé des CC a été importé dans des analyses de période précédente, ce fichier n’est pas requis, mais fournira des informations supplémentaires si importé.

#

Nom du champ

Description

Obligatoire?

Points de contrôle en vigueur

1

Nom du client

Le nom du client.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : Lift Mechanics Ltd.

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Oui

2

Identifiant de l’écriture

L’identifiant de l’écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : PO_661

Oui

3.

Montant

La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit).

Example :

19 834,22 (position de débit)

-19 834,22 (position de crédit)

Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts.

Non

4

Débit

La valeur de débit de l’écriture.

Example : 19 834,22

Oui

5

Crédit

La valeur du crédit de l’écriture.

Example : 19 834,22

Oui

6

Date de la transaction

La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé.

Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ».

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Oui

7

Date GLG

La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable.

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

8

Identifiant du client

L’identifiant du client associé à l’écriture.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : 102855

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Non

9

Réf. de la facture

L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ Identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante.

Example : INV-100

Non

N/A

10

Identifiant du compte

L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture.

Example : 14028

Non

N/A

11

Type de transaction

Cela permettra aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures non réglées en fonction de leur type.

Dans le contexte des comptes clients, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). 

Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général.

Non

N/A

12

Note

Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais de contenu descriptif ou de l’utilisation de codes.

Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle.

Non

N/A

13

Nom d’utilisateur

Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal.

Example : Paul Johnson ou 10922

Non

N/A

14

Échéance

La date à laquelle la facture était initialement due.

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

15 Date de la facture

La date telle qu’elle figure sur la facture.

Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

 


Soldes d’ouverture des clients

Ce document contient les soldes de chaque compte client au début de la période d’analyse.

#

Nom du champ

Description

Obligatoire?

Points de contrôle en vigueur

1

Nom du client

Le nom du client.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : Lift Mechanics Ltd.

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Oui

N/A

2

Solde

Le solde d’ouverture d’un client particulier au début de la période d’analyse.

Example : 1 000,54

Oui

N/A

3.

Débit

Le solde d’ouverture d’un client particulier au début de la période d’analyse sous forme de valeur de débit.

Example : 19 834,22

Oui

N/A

4

Crédit

Le solde d’ouverture d’un client particulier au début de la période d’analyse en tant que valeur de crédit.

Example : 19 834,22

Oui

N/A

5

Identifiant du client

L’identifiant du client associé à l’écriture.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : 102855

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Non

N/A

 


Liste des clients

Ce document fournit les noms de chaque client et des renseignements supplémentaires.

#

Nom du champ

Description

Obligatoire?

Points de contrôle en vigueur

1

Nom du client

Le nom du client.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : Lift Mechanics Ltd.

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Remarque : Si l’identifiant du client n’est pas fourni, le nom du client doit être unique dans ce fichier

Oui

  • Client ne figurant pas sur la liste des clients
  • Facture adressée à une partie liée

2

Identifiant du client

L’identifiant du client associé à l’écriture.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : 102855

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Remarque : Si l’identifiant du client est fourni, il doit être unique dans ce fichier

Non

  • Client ne figurant pas sur la liste des clients
  • Facture adressée à une partie liée

3.

Adresse du client

Une ou plusieurs adresses associées au client de l’écriture.

Example : 155, Pine Street, New York, NY

Non

N/A

4

Connexe

La relation indique si un client est une partie liée. 

Exemple de valeurs acceptables : Oui / Non

Non

  • Facture adressée à une partie liée

 


Début de période - liste des comptes débiteurs en souffrance

Ce document contient tous les comptes débiteurs en souffrance au début de la période d’analyse.

Le cas échéant, il est annexé au fichier Rapport détaillé des CC avec les doublons supprimés (c.-à-d. une union d’ensembles). Les écritures combinées deviennent les données sources pour tous les points de contrôle des CC, avec les exceptions suivantes :

  • Le point de contrôle de l’ancienne facture impayée ne tient pas compte des écritures de ce fichier, mais utilise plutôt les données du Rapport détaillé des CC seulement.

Toutes les écritures de ce fichier auront le type d’écriture « ouverture » et, aux fins d’analyse, auront le même traitement que le type « facture ». 

#

Nom du champ

Description

Obligatoire?

Points de contrôle en vigueur

1

Nom du client

Le nom du client.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : Lift Mechanics Ltd.

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Oui

  • Activité en rafale
  • Client ne figurant pas sur la liste des clients
  • Doublon de document
  • Facture hors séquence
  • Facture adressée à une partie liée
  • Montant inhabituel selon le client

2

Identifiant de l’écriture

L’identifiant de l’écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : PO_661

Oui

  • Activité en rafale
  • Doublon de document
  • Facture hors séquence

3.

Montant

La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit).

Example :

19 834,22 (position de débit)

-19 834,22 (position de crédit)

Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures fractionnées en champs de débit et de crédit distincts.

Non

  • Doublon de document
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Montant inhabituel selon le client

4

Débit

La valeur de débit de l’écriture. 

Example : 19 834,22

Oui

  • Doublon de document
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Montant inhabituel selon le client

5

Crédit

La valeur de débit de l’écriture. 

Example : 19 834,22

Oui

  • Doublon de document
  • Valeur financière élevée
  • 3 derniers chiffres
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Recoupement Benford à 2 chiffres
  • Montant inhabituel selon le client

6

Date de la transaction

La date de l’écriture de journal, peu importe le moment où l’écriture a été reportée. Ce champ est utilisé pour

déterminer l’âge de l’écriture non réglée lorsque le classement chronologique est calculé.

Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ».

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Oui

  • Activité en rafale
  • Fin de période d’analyse
  • Fin d’exercice
  • Facture créée après la date de la transaction
  • Facture hors séquence

7

Date GLG

La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable.

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

8

Identifiant du client

L’identifiant du client associé à l’écriture.

Il s’agit d’un champ clé utilisé pour relier les écritures et il doit être cohérent entre les données.

Example : 102855

Remarque : Si aucun identifiant de client n’est fourni, l’analyse utilisera le nom du client comme identifiant de client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’identifiant du client, mais les deux sont affichés.

Pendant l’analyse, les écritures sont appariées par identifiant du client.

Non

  • Activité en rafale
  • Client ne figurant pas sur la liste des clients
  • Doublon de document
  • Facture hors séquence
  • Facture adressée à une partie liée
  • Ancienne facture impayée
  • Montant inhabituel selon le client

9

Réf. de la facture

L’identifiant ou le code d’écriture de facture pour lier l’écriture à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures de paiement qui fait référence au champ Identifiant de l’écriture à l’écriture de facture correspondante.

Example : INV-100

Non

  • Doublon de document

10

Identifiant du compte

L’identifiant du compte financier du grand livre général associé à l’écriture.

Example : 14028

Non

N/A

11

Type de transaction

Cela permettra aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures en souffrance en fonction de leur type.

Dans le contexte des comptes clients, le champ Type de transaction indique la nature de l’écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). 

Ce champ peut être différent du type d’écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général.

Non

N/A

12

Note

Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais de contenu descriptif ou l’utilisation de codes. 

Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle.

Non

  • Champ de texte vide
  • Écriture pour mémoire faisant référence à une période différente
  • Mots-clés suspects
    Remarque : Si aucune colonne source n’est mise en correspondance avec Memo, mais qu’une colonne source nommée Memo existe, elle sera automatiquement utilisée.

13

Nom d’utilisateur

Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal.

Example : Paul Johnson ou 10922

Non

N/A

14

Échéance

La date à laquelle la facture était initialement due.

Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA)

Non

N/A

15 Date de la facture

La date telle qu’elle figure sur la facture.

Example : 15-11-2021 (JJ-MM-AAAA)

Non
  • Facture créée après la date de la transaction

 


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