Résumé
Découvrez les composants de données et les champs nécessaires pour exécuter une analyse des comptes clients (« CC ») dans MindBridge.
- Écritures détaillées des comptes clients
- Fin de période - Liste des créances en souffrance
- Soldes d’ouverture des clients
- Liste des clients
- Début de période - Liste des créances en souffrance
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l'importation de champs de données supplémentaires vous permet d'accéder à des fonctionnalités et des capacités de filtrage supplémentaires afin que les résultats puissent être analysés plus efficacement et efficacement.
Écritures détaillées des comptes clients (détail CC)
Le détail CC contient les augmentations et les réductions dans les comptes CC, y compris les activités de facturation et de trésoreries.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID de l'écriture |
L'identifiant de l'écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : PO_661 |
Oui |
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2 |
Nom du client |
Le nom du client. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de client n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du client comme ID de client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID de client, mais les deux seront affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID de client |
Oui |
|
|
3 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire, débit) soit négative (c'est-à-dire, crédit). Exemple : 19,834.22 (position débit) -19,834.22 (position crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d'écritures séparées en champs de débit et de crédit. |
Non
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
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5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
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6 |
Date d'effet |
La date de l'écriture de journal, indépendamment de la date de comptabilisation de l'écriture. Ce champ est utilisé pour déterminer l'ancienneté de l'écriture en souffrance lors du calcul de l'âge. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
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7 |
Type d'écriture |
La nature d'une écriture. Voici une liste des types d'écritures acceptés :
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Oui |
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|
8 |
Date du grand livre |
La date à laquelle l'écriture a été comptabilisée dans le grand livre général, indépendamment de la date à laquelle elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O |
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9 |
ID du client |
L'identifiant du client associé à l'écriture. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID de client n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du client comme ID de client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID de client, mais les deux seront affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID de client |
Non |
|
|
10 |
ID du compte |
L'identifiant du compte financier du grand livre général associé à l'écriture. Exemple : 14028 |
Non |
S/O |
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11 |
Réf. de la facture |
L'ID ou le code de l'écriture de la facture pour lier l'écriture à la facture. C'est une clé secondaire dans les écritures de paiement qui référence l'ID de l'écriture à l'écriture de facture correspondante. Exemple : INV-100 |
Non |
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12 |
Note |
Une description de l'écriture de journal (c'est-à-dire, généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction. Cela peut être soit un contenu descriptif, soit l'utilisation de codes. Exemple : Ceci a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. C'était une entrée manuelle. |
Non |
|
|
13 |
Cela permettra aux utilisateurs de visualiser, trier et filtrer les écritures en suspens en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes clients, le champ type de transaction indique la nature de l'écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d'écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
S/O |
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16 |
ID utilisateur |
Le nom ou le code d'identification de l'utilisateur responsable de la création/publication de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
S/O |
Fin de période - Liste des créances en suspens
Ce document contient les créances en suspens à la fin de la période d'analyse.
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d'écriture "en suspens" et sont utilisées pour le calcul et la visualisation du vieillissement.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Note : Si aucun ID client n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du client comme ID client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID client, mais les deux seront affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID client |
Oui |
|
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2 |
ID écriture |
L'identifiant de l'écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : PO_661 |
Oui |
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3 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire, débit) soit négative (c'est-à-dire, crédit). Exemple : 19,834.22 (position débit) -19,834.22 (position crédit) Note : "Montant" est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d'écritures séparées en champs de débit et de crédit. |
Non |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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6 |
Date d'effet |
La date de l'écriture de journal, indépendamment du moment où l'écriture a été enregistrée. Ce champ est utilisé pour déterminer l'ancienneté de l'écriture en suspens lors du calcul du vieillissement. Cette date peut également être connue sous le nom de "date comptable". Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
|
|
7 |
Date GL |
La date à laquelle l'écriture a été enregistrée dans le grand livre général, indépendamment du moment où elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O |
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8 |
ID client |
L'identifiant du client associé à l'écriture. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans toutes les données. Exemple : 102855 Note : Si aucun ID client n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du client comme ID client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID client, mais les deux seront affichés. Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID client |
Non |
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9 |
Réf. facture |
>L'ID ou le code d'entrée de la facture pour lier l'écriture à la facture. C'est une clé secondaire dans les écritures de paiement qui référence le champ ID écriture à l'écriture de facture correspondante. Exemple : INV-100 |
Non |
S/O |
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10 |
ID du compte |
L'identifiant du compte financier du grand livre général associé à l'écriture. Exemple : 14028 |
Non |
S/O |
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11 |
Type de transaction |
Cela permet aux utilisateurs de visualiser, trier et filtrer les écritures en suspens en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes clients, le champ type de transaction indique la nature de l'écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d'écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
S/O |
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12 |
Note |
Une description de l'écriture de |
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14 |
Date d'échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. >Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O |
| 15 | Date de facture |
La date indiquée sur la facture. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
S/O |
Soldes d’ouverture des clients
Ce document contient les soldes de chaque compte client au début de la période d'analyse.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de client n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du client comme ID de client. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID de client, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID de client |
Oui |
S/O |
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2 |
Solde |
Ce solde d’ouverture d'un client particulier au début de la période d'analyse. Exemple : 1000.54 |
Oui |
S/O |
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3 |
Débit |
Le solde d’ouverture d'un client particulier au début de la période d'analyse en tant que valeur de débit. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
S/O |
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4 |
Crédit |
Le solde d’ouverture d'un client particulier au début de la période d'analyse en tant que valeur de crédit. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
S/O |
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5 |
ID du client |
L'identifiant du client associé à l'écriture. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID de client n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du client comme ID de client. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID de client, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID de client |
Non |
S/O |
Liste des clients
Ce document fournit les noms de chaque client et des informations supplémentaires.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis? |
Points de contrôle en vigueur |
|
1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de client n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du client comme ID de client. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID de client, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID de client Remarque : Si l'ID du client n'est pas fourni, alors le nom du client doit être unique dans ce fichier |
Oui |
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2 |
ID du client |
L'identifiant du client associé à l'écriture. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID de client n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du client comme ID de client. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID de client, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID de client Remarque : Si l'ID du client est fourni, il doit être unique dans ce fichier |
Non |
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3 |
Adresses des clients |
Une ou plusieurs adresses associées au client de l'écriture. Exemple : 155, Pine Street, New York, NY |
Non |
S/O |
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4 |
Lié |
La relation indique si un client est une partie liée. Exemple de valeurs acceptables : Oui / Non |
Non |
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Début de période - liste des créances en souffrance
Ce document contient toutes les créances en souffrance au début de la période d'analyse.
Si fourni, il est ajouté au fichier Rapports détaillés des comptes clients avec les doublons supprimés (c'est-à-dire une union d'ensemble). Les écritures combinées deviennent les données sources pour tous les points de contrôle des comptes clients, à l'exception suivante :
- Le point de contrôle Ancienne Facture Impayée ne prend pas en compte les écritures de ce fichier, mais utilise uniquement les données des rapports détaillés des comptes clients
Toutes les écritures de ce fichier auront le type d'écriture "ouverture" et pour les analyses, elles sont traitées de la même manière que "facture".
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun ID de client n'est fourni, les analyses utiliseront le nom du client comme ID de client. Si les deux sont fournis, les analyses utiliseront l'ID de client, mais les deux sont affichés. Lors des analyses, les écritures sont appariées par ID de client |
Oui |
|
|
2 |
ID de l'écriture |
L'identifiant de l'écriture, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s'agit d'un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : PO_661 |
Oui |
|
|
3 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire, débit) soit nég |
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5 |
Crédit |
La valeur débit de l'écriture Exemple : 19,834.22 |
Oui |
|
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6 |
Date d'effet |
La date de l'écriture de journal, indépendamment de la date de publication de l'écriture. Ce champ est utilisé pour déterminer l'ancienneté de l'écriture en cours lors du calcul du vieillissement. Cette date peut également être connue sous le nom de "date comptable". Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
|
|
7 |
Date du GC |
La date à laquelle l'écriture a été publiée dans le grand livre, indépendamment de sa prise d'effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
N/A |
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8 |
ID du client |
L'identifiant du client associé à l'écriture. C'est un champ clé utilisé pour connecter les écritures et doit être cohérent dans l'ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun ID du client n'est fourni, l'analyse utilisera le nom du client comme ID du client. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du client, mais les deux seront affichés. >Lors de l'analyse, les écritures sont appariées par ID du client |
Non |
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9 |
Réf. de la facture |
L'ID ou le code de l'écriture de la facture pour lier l'écriture à la facture. C'est une clé secondaire dans les écritures de paiement qui référence le champ ID de l'écriture à l'écriture de facture correspondante. Exemple : INV-100 |
Non |
|
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10 |
ID du compte |
L'identifiant du compte financier du grand livre général associé à l'écriture. Exemple : 14028 |
Non |
N/A |
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11 |
Type de transaction |
Cela permet aux utilisateurs de visualiser, trier et filtrer les écritures en cours en fonction de leur type. >Dans le contexte des comptes clients, le champ type de transaction indique la nature de l'écriture (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d'écriture et peut provenir de sources autres que le grand livre général. |
Non |
N/A |
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12 |
Note |
Une description de l'écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais de contenu descriptif ou de l'utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. C'était une entrée manuelle. |
Non |
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13 |
ID de l'utilisateur |
Le nom ou le code d'identification de l'utilisateur responsable de la création/publication de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
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14 |
Date d'échéance |
La date à laquelle la facture était initialement due. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
N/A |
| 15 | Date de la facture |
La date indiquée sur la facture. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
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