Avez-vous des questions? Nous avons des réponses.

Guides et conseils sur le formatage des données : Tudor

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez le processus de formatage d’un fichier de solde d’ouverture et de grand livre général de Tudor.


Détails de la configuration

Ce guide est divisé en deux parties :

  1. Mise en forme d’un solde d’ouverture à importer dans MindBridge
  2. Mise en forme d’un grand livre général à importer dans MindBridge

Une exportation Excel brute de Tudor ressemblera à l’image ci-dessous.

tudor export file in excel


Partie 1 : Formater un solde d’ouverture

  1. Commencez par filtrer le « solde d’ouverture » dans la colonne contenant le solde d’ouverture (colonne F dans cet exemple).
    filter in excel with opening balance checked

  2. Copiez et collez les soldes d’ouverture filtrés dans un nouveau classeur et enregistrez-le comme nouveau fichier à importer.
    tudor export in excel

  3. Consolidez les valeurs de débit et de crédit en une seule colonne appelée « Solde » en utilisant la formule ci-dessous. Les débits seront positifs, les crédits seront négatifs. =IF(ISNUMBER(I2),I2,K2*-1)
    Remarque : Cette formule recherche une valeur de débit disponible. Si une valeur de débit est présente, elle sera utilisée. Si aucune valeur de débit n’est trouvée, la valeur du crédit est multipliée par la valeur négative pour créer une valeur négative.
    formula example being applied in excel

  4. Copiez et collez les valeurs pour une nouvelle colonne « Solde ».
    copy and paste icon in excel

  5. Supprimez toutes les colonnes sauf « Numéro de compte », « Description du compte » et « Solde ».
    account number, account description and balance columns in excel higlighted

Votre fichier de solde d’ouverture est maintenant prêt à être importé.

Les mêmes étapes peuvent être suivies pour formater le fichier de solde de clôture.


Partie 2 : Formater le grand livre général

  1. Enregistrez une copie du fichier du grand livre général (GL) en format .csv.
    save screen in excel

  2. Rouvrez le fichier .csv nouvellement enregistré dans Excel, qui est maintenant formaté comme illustré ci-dessous.
    file example in excel

  3. Retirez toutes les lignes au-dessus de la cellule « date ».
    items to remove highlighted in excel example file

  4. Créez deux nouvelles colonnes nommées « Numéro de compte » et « Description du compte ».
    column creation in excel labeled account number and account description

  5. Copiez le numéro de compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,10,4),A1)
    Remarque : cette formule recherche le texte « compte » dans la colonne C.
    • Si « compte » est trouvé, la formule prendra le numéro de compte à quatre chiffres en comptant 10 caractères dans la cellule, puis en prenant les quatre prochains chiffres.
    • Si « compte » est introuvable, la formule copie la cellule ci-dessus dans la colonne B. Ce processus permet de copier la formule dans l’ensemble du grand livre général.
    above formula being applied in excel

  6. Copiez la description du compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,24,100),B1)
    Remarque : Cette formule utilise la logique appliquée ci-dessus, mais saisit plutôt la description du compte. 
    above formula being applied in excel

  7. Copiez les deux formules au bas de la feuille de calcul, puis copiez et collez chaque colonne comme valeurs pour supprimer les formules.
    copy and paste icon in excel

  8. Supprimez les lignes de données inutiles en filtrant la colonne « Date ».
  9. À l’aide du filtre, désélectionnez les valeurs de date :
    excel filter with date values deselected

  10. Supprimer les lignes filtrées :
    delete row option in excel

  11. Supprimez les colonnes vides et renommez les colonnes suivantes :
    Colonne Nom de la nouvelle colonne
    Date Date comptable
    Commentaire Note
  12. Votre fichier de données final ressemblera à l’image ci-dessous.
    example file in excel

 

Vous êtes maintenant prêt à importer votre fichier Grand livre général dans MindBridge.


Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

Cet article vous a-t-il été utile?