Sommaire

Découvrez le processus de formatage d’un fichier de solde d’ouverture et de grand livre général de Tudor.

Détails de la configuration

Ce guide est divisé en deux parties :

1. Mise en forme d’un solde d’ouverture à importer dans MindBridge
2. Mise en forme d’un grand livre général à importer dans MindBridge

Une exportation Excel brute de Tudor ressemblera à l’image ci-dessous.

Partie 1 : Formater un solde d’ouverture

1. Commencez par filtrer le « solde d’ouverture » dans la colonne contenant le solde d’ouverture (colonne F dans cet exemple).
   
   
   
2. Copiez et collez les soldes d’ouverture filtrés dans un nouveau classeur et enregistrez-le comme nouveau fichier à importer.
   
   
   
3. Consolidez les valeurs de débit et de crédit en une seule colonne appelée « Solde » en utilisant la formule ci-dessous. Les débits seront positifs, les crédits seront négatifs. =IF(ISNUMBER(I2),I2,K2*-1)
   
   Remarque : Cette formule recherche une valeur de débit disponible. Si une valeur de débit est présente, elle sera utilisée. Si aucune valeur de débit n’est trouvée, la valeur du crédit est multipliée par la valeur négative pour créer une valeur négative.
   
   
   
4. Copiez et collez les valeurs pour une nouvelle colonne « Solde ».
   
   
   
5. Supprimez toutes les colonnes sauf « Numéro de compte », « Description du compte » et « Solde ».
   
   
   

Votre fichier de solde d’ouverture est maintenant prêt à être importé.

Les mêmes étapes peuvent être suivies pour formater le fichier de solde de clôture.

Partie 2 : Formater le grand livre général

1. Enregistrez une copie du fichier du grand livre général (GL) en format .csv.
   
   
   
2. Rouvrez le fichier .csv nouvellement enregistré dans Excel, qui est maintenant formaté comme illustré ci-dessous.
   
   
   
3. Retirez toutes les lignes au-dessus de la cellule « date ».
   
   
   
4. Créez deux nouvelles colonnes nommées « Numéro de compte » et « Description du compte ».
   
   
   
5. Copiez le numéro de compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,10,4),A1)
   
   Remarque : cette formule recherche le texte « compte » dans la colonne C.

   • Si « compte » est trouvé, la formule prendra le numéro de compte à quatre chiffres en comptant 10 caractères dans la cellule, puis en prenant les quatre prochains chiffres.
   • Si « compte » est introuvable, la formule copie la cellule ci-dessus dans la colonne B. Ce processus permet de copier la formule dans l’ensemble du grand livre général.
   
   
   
6. Copiez la description du compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,24,100),B1)
   
   Remarque : Cette formule utilise la logique appliquée ci-dessus, mais saisit plutôt la description du compte. 
   
   
   
7. Copiez les deux formules au bas de la feuille de calcul, puis copiez et collez chaque colonne comme valeurs pour supprimer les formules.
   
   
   
8. Supprimez les lignes de données inutiles en filtrant la colonne « Date ».
9. À l’aide du filtre, désélectionnez les valeurs de date :
   
   
   
10. Supprimer les lignes filtrées :
    
    
    
11. Supprimez les colonnes vides et renommez les colonnes suivantes :
    

    Colonne	Nom de la nouvelle colonne
    Date	Date comptable
    Commentaire	Note

12. Votre fichier de données final ressemblera à l’image ci-dessous.
    

Vous êtes maintenant prêt à importer votre fichier Grand livre général dans MindBridge.

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