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Guides et conseils sur le formatage des données : Tudor

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez le processus de formatage d’un fichier de solde d’ouverture et de grand livre général de Tudor.


Détails de la configuration

Ce guide est divisé en deux parties :

tudor exporte un fichier dans excel


Partie 1 : Formater un solde d’ouverture

  1. Commencez par filtrer le « solde d’ouverture » dans la colonne contenant le solde d’ouverture (colonne F dans cet exemple).
    filtre dans Excel avec solde d’ouverture vérifié

  2. Copiez et collez les soldes d’ouverture filtrés dans un nouveau classeur et enregistrez-le comme nouveau fichier à importer.
    tudor exporte dans excel

  3. Consolidez les valeurs de débit et de crédit en une seule colonne appelée « Solde » en utilisant la formule ci-dessous. Les débits seront positifs, les crédits seront négatifs. =IF(ISNUMBER(I2),I2,K2*-1)
    Remarque : Cette formule recherche une valeur de débit disponible. Si une valeur de débit est présente, elle sera utilisée. Si aucune valeur de débit n’est trouvée, la valeur du crédit est multipliée par la valeur négative pour créer une valeur négative. 
    exemple de formule appliquée dans Excel

  4. Copiez et collez les valeurs pour une nouvelle colonne « Solde ».
    icône copier-coller dans Excel

  5. Supprimez toutes les colonnes sauf « Numéro de compte », « Description du compte » et « Solde ».
    colonnes numéro de compte, description du compte et solde dans excel mis en évidence

Votre fichier de solde d’ouverture est maintenant prêt à être importé.

Les mêmes étapes peuvent être suivies pour formater le fichier de solde de clôture. 


Partie 2 : Formater le grand livre général

  1. Enregistrez une copie du fichier du grand livre général (GL) en format .csv.
    sauvegarder l’écran dans Excel

  2. Rouvrez le fichier .csv nouvellement enregistré dans Excel, qui est maintenant formaté comme illustré ci-dessous.
    exemple de fichier dans Excel

  3. Retirez toutes les lignes au-dessus de la cellule « date ».
    éléments à supprimer mis en évidence dans un fichier d’exemple Excel

  4. Créez deux nouvelles colonnes nommées « Numéro de compte » et « Description du compte ».
    création de colonnes dans excel étiquetées numéro de compte et description de compte

  5. Copiez le numéro de compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,10,4),A1)
    Remarque : cette formule recherche le texte « compte » dans la colonne C.
    • Si « compte » est trouvé, la formule prendra le numéro de compte à quatre chiffres en comptant 10 caractères dans la cellule, puis en prenant les quatre prochains chiffres.
    • Si « compte » est introuvable, la formule copie la cellule ci-dessus dans la colonne B. Ce processus permet de copier la formule dans l’ensemble du grand livre général.
    la formule ci-dessus étant appliquée dans excel

  6. Copiez la description du compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,24,100),B1)
    Remarque : Cette formule utilise la logique appliquée ci-dessus, mais saisit plutôt la description du compte. 
    la formule ci-dessus étant appliquée dans excel

  7. Copiez les deux formules au bas de la feuille de calcul, puis copiez et collez chaque colonne comme valeurs pour supprimer les formules.
    icône copier-coller dans Excel

  8. Supprimez les lignes de données inutiles en filtrant la colonne « Date ».
  9. À l’aide du filtre, désélectionnez les valeurs de date :
    filtre excel avec valeurs de date désélectionnées

  10. Supprimer les lignes filtrées :
    option de suppression de ligne dans excel

  11. Supprimez les colonnes vides et renommez les colonnes suivantes :
    Colonne Nom de la nouvelle colonne
    Date Date comptable
    Commentaire Note
  12. Votre fichier de données final ressemblera à l’image ci-dessous.
    exemple de fichier dans Excel
 

Vous êtes maintenant prêt à importer votre fichier Grand livre général dans MindBridge.


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