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SAP ECC (R/3) : Exporter le grand livre général

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez les méthodes et les exigences relatives à l’exportation de données à partir des systèmes SAP.


Remarques

Il existe deux méthodes pour exporter des données à partir des systèmes SAP.

  • Utilisez le code de transaction SE16N (affichage général des tableaux) pour afficher et filtrer les tableaux SAP. Vous pouvez ensuite exporter les résultats dans un format de feuille de calcul (.xlsx), ou,
  • Exécutez des requêtes dans la base de données pour obtenir les valeurs requises.
  • Les fichiers Excel limitent les lignes à un maximum de 1048576. Si l’exportation est plus grande que cela, utilisez des filtres pour diviser les données en fichiers plus petits.
  • Si vous utilisez un fichier de plan comptable pour charger les descriptions de comptes ou la mise en correspondance des codes MAC, assurez-vous que les valeurs de l’Identifiant du compte correspondent de manière unique à celles du fichier du grand livre. En fonction de la configuration du système SAP, il se peut que vous deviez qualifier ce champ avec une combinaison d’autres champs de données tels que MANDT, BUKRS, SPRAS, KTOPL.


Extraire des données

Plan de comptes 

Colonne MindBridge Champ SAP Description SAP Requis Remarques
Compte SKAT.SAKNR Numéro de compte du grand livre général Y
Description de compte SKAT.TXT50 Texte long du compte du grand livre général Y Peut utiliser SKAT.TXT20 à la place
Balises de compte N Il ne s’agit pas d’un élément de données SAP.
Code MAC N Il ne s’agit pas d’un élément de données SAP. Il peut être utilisé pour mettre en correspondance un code MAC à partir du fichier.
 

Grand livre général

Pour les données du grand livre général, vous devez avoir accès aux tables suivantes :

  • BKPF – En-tête du document comptable
  • BSEG – Segment des documents comptables
Colonne MindBridge Champ SAP Description SAP Requis Utilisés dans les analyses Remarques
Identifiant du compte BSEG.HKONT Numéro de compte du grand livre général      
Numéro de compte BSEG.SAKNR Numéro de compte du grand livre général Y Y
Description de compte SKAT.TXT50 Texte long du compte du grand livre général N N

Peut être laissé de côté et récupéré dans le plan de comptes (ci-dessus).

Peut utiliser SKAT.TXT20 à la place.

Montant

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur de débit/crédit

Montant en devise locale

Y Y

Si BSEG.SHKZG est « S (c’est-à-dire Débit) », utilisez BSEG.DMBTR.

Si BSEG.SHKZG est « H (c’est-à-dire Crédit) », utilisez 0 - BSEG.DMBTR.

Si vous fournissez des montants d’entrée de ligne via la colonne Montant, laissez les colonnes Débit et Crédit vides.

Débit

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur de débit/crédit

Montant en devise locale

Y Y

Si BSEG.SHKZG est « S (c’est-à-dire Débit) », utiliser BSEG.DMBTR, sinon laisser 0 ou blanc.

Si vous fournissez des montants d’entrée de ligne via les colonnes Débit et Crédit, laissez la colonne Montant vide.

Crédit

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur de débit/crédit

Montant en devise locale

Y Y

Si BSEG.SHKZG est « H (c’est-à-dire Crédit) », utiliser BSEG.DMBTR, sinon laisser 0 ou vide.

Si vous fournissez des montants d’entrée de ligne via les colonnes Débit et Crédit, laissez la colonne Montant vide.

Date saisie BKPF.BUDAT Jour de saisie du document comptable Y Y Apparaît au format JJ-MM-AAAA.
Date de la transaction BKPF.BUDAT Date d’enregistrement dans le document Y Y Apparaît au format JJ-MM-AAAA.
Code MAC N Y Il ne s’agit pas d’un élément de données SAP. Il peut être utilisé pour mettre en correspondance un code MAC à partir du fichier.
Écriture manuelle   N

SAP ne fournit pas de champ pour les écritures manuelles. Configurez les codes de saisie manuelle dans les paramètres, puis indiquez si chaque entrée a été saisie manuellement ou automatiquement (par lot).

Cela peut impliquer une combinaison de USNAM, BLART et TCODE.

Note

BKPF.BKTXT

ou

BSEG.SGTXT

Texte d’en-tête de document

Texte de l’article

N Y En fonction des données, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre, ou une concaténation des deux.
Source Indique le grand livre ou le livre auxiliaire source de l’entrée. N Y Selon la configuration de SAP, ce champ de données peut ne pas être disponible.
Type BKPF/BLART Type de document N Y
Code de transaction BKPF.BELNR Numéro du document comptable Y Y
Nom d’utilisateur BKPF/USNAM Nom d’utilisateur N N Bien qu’il ne soit pas utilisé dans les analyses, vous pouvez l’utiliser pour trier et filtrer les résultats des rapports.

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