Sommaire
Découvrez le processus d’exportation d’un fichier de grand livre à partir de PeopleSoft.
Extraire des données
Par l’intermédiaire de PeopleSoft Interphase
- À partir de PeopleSoft Finance, accédez au rapport Détails des écritures de journal via :
Grand livre général > Rapports généraux > Détail des écritures de journal
Remarque : Assurez-vous d’avoir le Identifiant du journal disponible pour utiliser le rapport le plus efficacement possible.
L’Identifiant de contrôle d’exécution du grand livre général s’affichera à votre écran.
- Sélectionnez un Identifiant de contrôle d’exécution existant ou créez-en un nouveau, le cas échéant. Les paramètres de recherche Balance des comptes s’affichent sur votre écran.
- Saisissez l’Identifiant du journal à rechercher dans le champ Identifiant du journal.
- Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour afficher tous les champs de graphiques.
- Sélectionnez les champs de graphiques que vous souhaitez inclure dans le rapport.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et exécutez le rapport.
Par script
- Fournissez le fichier texte script *** à votre client - voir ci-dessous.
- Dites à votre client de donner ce script à son administrateur de base de données (ou à une autre ressource technique interne) et de lui demander d’exécuter le script.
- Vous pouvez ingérer les fichiers résultants directement dans MindBridge.
Remarque : la requête ci-dessous est un point de départ qui peut devoir être ajusté, selon l’implémentation PeopleSoft du client.
Exemple de script d’exportation du Grand livre général
Données du grand livre général
SÉLECTIONNER JL.ACCOUNT, ACCT.DESCR, JH.POSTED_DATE, JH.BUSINESS_UNIT AS TransactionId1, JH.JOURNAL_ID AS TransactionId2, TO_CHAR(JH.JOURNAL_DATE, ’YYYY-MM-DD’) AS TransactionId3, JH.UNPOST_SEQ AS TransactionId4
, CAS LORSQUE JL.MONÉNAIRE_MONTANT > 0 PUIS JL.MONÉNAIRE_MONTANT AUTRE EXTRÉMITÉ 0 COMME débit
, CAS LORSQUE JL.MONÉNAIRE_MONTANT < 0 PUIS JL.MONÉNAIRE_MONTANT AUTRE 0 FIN COMME crédit
, JL.LINE_DESCR AS note de service, JH."SOURCE » COMME Type de transaction
, JH.OPRID AS UserId
FROM PS_JRNL_LN JL
JOIN PS_JRNL_HEADER JH ON JH.BUSINESS_UNIT = JL.BUSINESS_UNIT AND JH.JOURNAL_ID = JL.JOURNAL_ID AND JH.JOURNAL_DATE = JL.JOURNAL_DATE AND JH.UNPOST_SEQ = JL.UNPOST_SEQ
JOIN PS_GL_ACCOUNT_TBL ACCT ON ACCT.SETID = ’SHARE’ AND ACCT.ACCOUNT = JL.ACCOUNT
OÙ
ACCT.EFFDT = (SELECT MAX(EFFDT) FROM PS_GL_ACCOUNT_TBL ACCT2 WHERE ACCT2.SETID = ACCT.SETID AND ACCT2.ACCOUNT = ACCT.ACCOUNT AND EFFDT <=sysdate)
AND JL.LEDGER = ’ACTUALS’
AND JH.JOURNAL_DATE BETWEEN DATE ’2018-01-01’ AND DATE ’2018-09-30’
Source
- Instructions : https://wiki.umbc.edu/pages/viewpage.action?pageId=19103983
- Document justificatif permettant de vérifier quel rapport était nécessaire : https://docs.oracle.com/cd/E21910_01/psft/acrobat/fscm91fglr-r0311.pdf - page 6
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