Sommaire
Apprenez à importer des fichiers de solde d’ouverture et de clôture dans MindBridge pour les analyser.
Détails de configuration
Vous devez créer une analyse avant de pouvoir importer un fichier dans MindBridge.
Aperçu
Solde d’ouverture
Le fichier de solde d’ouverture répertorie les identifiants et les descriptions des comptes, ainsi que le solde d’ouverture en espèces pour chaque compte du bilan. Afin de fournir une vue cohérente entre le solde d’ouverture et l’activité du grand livre général, le fichier du solde d’ouverture doit ressortir après toutes les écritures de clôture (y compris les écritures de post-clôture, telles que le transfert du solde net des comptes de produits et de charges vers les comptes de capitaux propres), et les soldes doivent correspondre aux états financiers publiés de l’année précédente.
L’importation d’un fichier de solde d’ouverture dans MindBridge vous permet de produire un rapport de bilan.
Solde de clôture
Le fichier du solde de clôture répertorie les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de caisse de clôture le plus récent pour chaque compte.
L’importation d’un solde d’ouverture et d’un solde de clôture dans MindBridge vous permet de produire un rapport de contrôle d’exhaustivité avant analyse. Le solde de clôture n’est utilisé que dans ce rapport et ne remplace aucun solde calculé dans MindBridge.
Rendez-vous dans la page des données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour vous rendre dans la page des données.
Avant l’importation
Les fichiers de solde d’ouverture et de clôture doivent chacun contenir les trois colonnes suivantes :
- Numéro de compte : Les numéros de compte pour chaque écriture.
- Description du compte : Les informations sur les comptes nécessaires à la préparation des états financiers. Il peut inclure des descriptions de l’actif, du passif, des capitaux propres, des revenus et des dépenses.
- Solde : Le solde d’ouverture ou de fermeture du fichier que vous téléchargez.
Lors de l’importation des soldes d’ouverture
Si possible, fournissez le solde post-clôture de l’année fiscale précédente, où les soldes des recettes et des dépenses ont été clôturés dans des comptes de capitaux propres. Sinon, les soldes de clôture calculés pour les comptes de capitaux propres, de recettes et de dépenses peuvent ne pas être cohérents avec la balance des comptes non ajustée.
Lors de l’importation des soldes de clôture
Si possible, fournissez une balance des comptes non redressée (en supposant que le grand livre général ne contient pas d’écritures redressées).
Sélectionner les fichiers à importer
MindBridge prend en charge 4 façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page des données.
Glisser-déposer
- Faites glisser et déposez le fichier de votre ordinateur dans la période appropriée de la ligne Solde d’ouverture ou Solde de clôture.
- Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir votre ordinateur
- Sélectionnez Parcourir... en fonction de la période appropriée de la ligne Solde d’ouverture ou Solde de clôture.
- Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
Le fichier est importé dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir le gestionnaire de fichiers
- Sélectionnez Parcourir... en fonction de la période appropriée de la ligne Solde d’ouverture ou Solde de clôture.
- Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque vous êtes satisfait, importez le fichier.
Le fichier est importé dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Importer à l’aide d’un connecteur de données
Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter vous-même à un connecteur de données.
Découvrez l’importation en bloc à l’aide d’un connecteur.
Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Valider les données
Une fois que vous avez sélectionné Continuer l’importation, vous pouvez valider les données en examinant les détails du fichier, les vérifications d’intégrité et l’aperçu de la colonne. Ces informations sont disponibles pour vous aider à déterminer si les données présentent des problèmes, ou si vous pouvez les utiliser telles quelles.
Si les données apparaissent dans un format regroupé, MindBridge ne pourra pas les analyser. Sélectionnez Formater les données pour formater automatiquement les données dans un format non groupé, puis procédez au processus d’importation.
Détails du fichier
Ces détails du fichier de haut niveau peuvent vous aider à vous garantir que les données importées répondent à vos attentes en un coup d’œil.
Vérifications de l’intégrité
Ces vérifications comprennent des informations détaillées sur chaque colonne au sein des données. Elles peuvent indiquer des problèmes avec le fichier, mais ne vous empêcheront pas de poursuivre le processus d’importation.
Aperçu de la colonne
Ces statistiques peuvent vous aider à vérifier vos attentes en un clin d’œil et éventuellement à trouver immédiatement des données anormales.
Lorsque vous êtes convaincu que les données sont correctes, sélectionnez Suivant pour poursuivre le processus d’importation.
Pour quitter le processus d’importation, fermez la page. MindBridge enregistrera votre progression.
Mettre les colonnes en correspondance
Une fois que vous êtes satisfait de l’intégrité des données, procédez à la mise en correspondance de ses colonnes. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent comme des champs glissants sous Vos en-têtes de colonne de données.
- Faites glisser et déposez un champ depuis Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mises en correspondance.
- Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes plus d’actions pour fractionner, fusionner ou dupliquer les colonnes pour effectuer les redressements nécessaires, ou ajoutez une colonne pour filtrer.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer.
Une fois votre importation terminée, vous retournerez à la page des données.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page des données et MindBridge enregistrera votre progression.
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