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Importer un plan de comptes ou un fichier MAC

  • Mise à jour

Sommaire

Apprenez comment importer un fichier de plan comptable ou de classification de compte MindBridge (« MAC ») dans une analyse de grand livre.


Rendez-vous dans la page des données

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. 
    Vous accéderez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. 
    Vous accéderez à la page Missions.
  3. Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission. 
    Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour vous rendre dans la page des données.


Sélectionner les fichiers à importer

MindBridge prend en charge 4 façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page des données.

Glisser-déposer

  1. Sur la page des données, faites glisser et déposez votre fichier dans la ligne Plan de comptes.
  2. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Parcourir votre ordinateur

  1. Dans la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la ligne Plan de compte.
  2. Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu.
  3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
    Le fichier est téléchargé dans votre analyse.
  4. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Parcourir le gestionnaire de fichiers

  1. Dans la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la ligne Plan de compte.
  2. Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu.
    Une fenêtre contextuelle apparaît.
  3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, importez le fichier.
    Le fichier est téléchargé dans votre analyse.
  5. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Importer à l’aide d’un connecteur de données

Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter vous-même à un connecteur de données.

Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Découvrez l’importation en bloc à l’aide d’un connecteur.


Mettre les colonnes en correspondance

Une fois que votre fichier de plan de comptes a été importé, poursuivez le processus d’importation et mettez ses colonnes en correspondance. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent comme des champs glissants sous Vos en-têtes de colonne de données

Remarque : Pour une liste détaillée des colonnes attendues dans un fichier de plan comptable, voir Liste de contrôle des données – Grand livre général.
  1. Dans l’étape Mettre les colonnes en correspondance, faites glisser et déposez un champ depuis Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mises en correspondance.
  2. Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes plus d’actions pour fractionner, fusionner ou dupliquer les colonnes pour effectuer les redressements nécessaires, ou ajoutez une colonne pour filtrer.
  3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer. 

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Pour quitter le processus d’importation, fermez la page. MindBridge enregistrera votre progression.


Mettre les comptes en correspondance

Pour faire en sorte que les comptes soient mis en correspondance correctement, vous devez vérifier la mise en correspondance des comptes. Un certain redressement manuel de la mise en correspondance peut être nécessaire.

Remarque :Les code de l’IGRF (codes fiscaux canadiens) peuvent être utilisés au lieu des codes MAC et ne nécessitent pas de nouvelle mise en correspondance..
  1. Pour redresser la mise en correspondance des comptes, allez dans la colonne Type de compte, puis ouvrez le menu en ligne avec le compte que vous voulez redresser.
  2. Sélectionnez le code MAC approprié. 
  3. Lorsque vous êtes satisfait de l’exactitude de la mise en correspondance des comptes, sélectionnez Terminé.
    Vous reviendrez à la page des données, où vous pourrez voir le nombre de comptes vérifiés et non utilisés.
Remarque : La procédure vérifie tous les mises en correspondance des comptes, donc veillez à ce que chaque compte soit correctement mis en correspondance avant de sélectionner Terminé. Les mises en correspondance des comptes peuvent être mis à jour, mais toutes les analyses qui utilisent les mises en correspondance des comptes existants devront être réexécutées.

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Pour quitter la mise en correspondance des comptes, fermez la page. 


Redresser et vérifier les mises en correspondance des comptes

  1. Sur la page des données, allez dans la section Données de compte, et sélectionnez Afficher conformément à Mise en correspondance des comptes.
    Vous accédez à la page Paramètres de mise en correspondance des comptes.
  2. Allez dans la colonne Type de compte, puis ouvrez le menu en ligne avec le compte que vous voulez redresser.
  3. Sélectionnez le code MAC approprié
  4. Si vous avez des mises en correspondance des comptes inutilisées, vous pouvez ouvrir le menu Options supplémentaires et sélectionner Supprimer les mises en correspondance des comptes inutilisées.
  5. Lorsque vous êtes satisfait de l’exactitude de la mise en correspondance des comptes, sélectionnez Terminé.

Pour quitter la mise en correspondance des comptes, fermez la page.


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