Sommaire
Apprenez à importer un grand livre général dans MindBridge pour l’analyser.
Détails de configuration
Vous devez créer une analyse avant de pouvoir importer un fichier de grand livre dans MindBridge.
Rendez-vous dans la page des données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission.
Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour vous rendre dans la page des données.
Sélectionner les fichiers à importer
MindBridge prend en charge quatre façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page des données.
Glisser-déposer
- Faites glisser et déposez le fichier dans la période appropriée de la ligne Grand livre général.
- Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir votre ordinateur
- Sélectionnez Parcourir... dans la période appropriée de la ligne Grand livre général.
- Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
Le fichier est importé dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir le gestionnaire de fichiers
- Sélectionnez Parcourir...dans la période appropriée de la ligne Grand livre général.
- Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque vous êtes satisfait, importez le fichier.
Le fichier est importé dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Importer à l’aide d’un connecteur de données
Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter vous-même à un connecteur de données.
Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Reportez-vous à notre article sur l’importation en bloc à l’aide d’un connecteur.
Valider les données
Une fois que vous avez sélectionné Continuer l’importation, vous pouvez valider les données en examinant les détails du fichier, les vérifications d’intégrité et l’aperçu de la colonne. Ces informations sont disponibles pour vous aider à déterminer si les données présentent des problèmes, ou si vous pouvez les utiliser telles quelles.
Si les données apparaissent dans un format regroupé, MindBridge ne pourra pas les analyser. Sélectionnez Formater les données pour formater automatiquement les données dans un format non groupé, puis procédez au processus d’importation.
Détails du fichier
Ces détails du fichier de haut niveau peuvent vous aider à garantir que les données importées répondent à vos attentes en un coup d’œil.
Vérifications de l’intégrité
Ces vérifications comprennent des informations détaillées sur chaque colonne au sein des données. Elles peuvent indiquer des problèmes avec le fichier, mais ne vous empêcheront pas de poursuivre le processus d’importation.
Aperçu de la colonne
Ces statistiques peuvent vous aider à vérifier vos attentes et éventuellement à trouver immédiatement des données anormales.
Lorsque vous êtes convaincu que les données sont correctes, sélectionnez Suivant pour poursuivre le processus d’importation.
Pour quitter le processus d’importation, fermez la page. MindBridge enregistrera votre progression.
Mettre les colonnes en correspondance
Une fois que vous êtes satisfait de l’intégrité des données, procédez à la mise en correspondance de ses colonnes. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent comme des champs glissants sous Vos en-têtes de colonne de données.
- Faites glisser et déposez un champ depuis Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mises en correspondance.
- Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes plus d’actions pour fractionner, fusionner ou dupliquer les colonnes afin d’effectuer les redressements nécessaires, ou ajoutez une colonne pour le filtrage.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer.
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page des données et MindBridge enregistrera votre progression.
Vérifier la période d’analyse
L’étape Période d’analyse vous permet de vérifier l’exactitude de vos données en fournissant un instantané de la façon dont elles s’inscrivent dans la période d’analyse définie.
Passer en revue les paramètres de la période d’analyse
Vérifiez l’exactitude des éléments suivants. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour passer à l’étape Examiner les données.
La section de gauche fournit :
- La plage de dates de la période d’analyse définie avec la possibilité de l’ajuster
- Les écritures qui sont comprises dans la période
- Les écritures qui ne sont pas comprises dans la période
- La valeur de débit totale des écritures dans la période
- La valeur de crédit totale des écritures dans la période
Le graphique central affiche le nombre d’entrées dans et en dehors de la période d’analyse, avec la possibilité d’afficher par jour, par semaine ou par mois.
La section de droite fournit des vérifications d’intégrité liées à la période d’analyse, notamment :
- Si le grand livre général contient des écritures hors période
- S’il y a une différence entre les périodes
- Si des périodes se chevauchent
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page des données et MindBridge enregistrera votre progression.
Passer en revue les données
L’étape Vérifier les données vous permet de vérifier l’exactitude des données importées.
- Sélectionnez votre Code de transaction, et si nécessaire, exécutez le Smart Splitter.
- Passez en revue l’instantané de vos données.
- Examinez le graphique, qui montre le nombre de transactions dans votre grand livre sur l’axe des y, et le nombre d’écriture dans chaque transaction sur l’axe des x.
- Passez en revue la liste de contrôle de l’intégrité située sous le tableau.
Les icônes d’avertissement indiquent un élément qui pourrait mériter une enquête. Ces vérifications n’affectent pas votre capacité à exécuter l’analyse. - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour passer à l’étape Ajuster les paramètres.
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page des données et MindBridge enregistrera votre progression.
Ajuster les paramètres
Certains points de contrôle peuvent être redressés, tandis que d’autres nécessitent votre intervention.
L’étape Ajuster les paramètres vous permet d’effectuer des redressements aux points de contrôle suivants :
Lorsque vous êtes satisfait des paramètres de ces points de contrôle, sélectionnez Terminer l’importation.
Vous reviendrez à la page des données, où vous devez vérifier la mise en correspondance avant d’exécuter l’analyse.
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Supprimer un grand livre général
Retirer définitivement un fichier de l’analyse.
- Ouvrez le menu « Plus d’actions » (icône à trois points) correspondant au fichier souhaité.
- Sélectionnez Supprimer le fichier.
MindBridge confirmera que vous souhaitez supprimer le fichier de l’analyse. - Lorsque vous êtes prêt, supprimez le fichier.
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Articles connexes
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- Connecteurs de données : Vous connecter
- Connecteurs de données : Inviter un client à se connecter
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- Dépannage de la sélection du code de transaction
- Outils de dépannage : Smart Splitter et total d’exécution personnalisé
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