Résumé
Cet article vous guide à travers quelques options qui seront utiles lors du dépannage d'un fichier qui n'a pas de chiffres équilibrés.
Résolution
Vérifiez les dates de la période d'analyse
- Vérifiez que les dates de la période d'analyse sélectionnées dans MindBridge correspondent à la plage de dates dans votre GL pour la colonne que vous avez sélectionnée comme Date Effective.
- Vérifiez à nouveau la plage de dates dans votre(vos) colonne(s) de dates et que vous avez cartographié la bonne colonne à la Date Effective.
Vérifiez s'il manque des données obligatoires
ID du compte, Date Effective, Débit/Crédit/Montant et ID de la transaction sont des données obligatoires. Si une entrée dans votre GL manque l'un de ces champs, cette entrée ne sera pas incluse dans l'analyse. Les données obligatoires manquantes seront affichées comme une vérification de l'intégrité lors de la sélection d'un ID de transaction, et également dans les détails du GL après que le processus d'importation a été complété.
Vérifiez les symboles dans vos colonnes
Si vous cartographiez les colonnes Débit et Crédit, vérifiez que les deux valeurs ont un solde positif (vérifiez par compte, y compris certains comptes d'actif, de passif, de capitaux propres, de revenus et de dépenses).
Si vous cartographiez une colonne Montant, vérifiez que tous les montants de débit ont un solde positif et que tous les crédits ont un solde négatif.
Essayez de lier la somme des totaux des comptes aux sous-totaux dans votre fichier
- Calculez la somme des débits et des crédits par compte, pour toutes les transactions dans votre fichier, et comparez chacun avec les montants des sous-totaux pour le compte correspondant.
Dans Excel, cela se fait mieux avec un tableau croisé dynamique et des formules SUMIFS() pour rechercher les montants des sous-totaux pour chaque compte et les comparer avec les totaux par compte (si cela n'a aucun sens pour vous, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support pour obtenir de l'aide!).
Notez que les lignes de sous-totaux ne doivent pas être incluses dans le fichier GL formaté que vous téléchargez sur MindBridge. Si vous avez besoin d'aide pour supprimer ces sous-totaux, veuillez contacter notre équipe de support. - Examinez les comptes où la somme des transactions par compte ne correspond pas aux sous-totaux dans le fichier.
Cela réduira souvent l'endroit où la divergence pourrait se trouver et que vous pourriez avoir besoin de consulter votre client.
S'il n'y a pas de divergence, vérifiez à nouveau si la somme des débits et des crédits des sous-totaux s'équilibre; ils ne le feront probablement pas, auquel cas vous pouvez discuter de ce problème avec votre client.
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