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Que puis-je faire lorsque mes Montants ou Débits et Crédits ne s’équilibrent pas lors de l’importation d’un grand livre général?

  • Mise à jour

Sommaire

Cet article vous présente quelques options qui vous seront utiles lors du dépannage d’un fichier qui ne présente pas de chiffres équilibrés.


Résolution

Vérifiez les dates de la période d’analyse

  1. Vérifiez que les dates de la période d’analyse sélectionnées dans MindBridge correspondent à la plage de dates de votre grand livre général pour la colonne que vous avez sélectionnée comme date de la transaction.
  2. Vérifiez à nouveau la plage de dates dans votre ou vos colonnes de dates et que vous avez affecté la bonne colonne à la date de la transaction.

Vérifiez les symboles dans vos colonnes

Si vous mettez en correspondance les colonnes Débit et Crédit, vérifiez que les deux valeurs ont un solde positif (vérifiez par compte, notamment certains comptes d’actif, de passif, de capitaux propres, de produits et de charges).

Si vous mettez en correspondance une colonne Montant, vérifiez que tous les montants de débit ont un solde positif et que tous les crédits ont un solde négatif.

Essayez de lier la somme des totaux des comptes aux sous-totaux dans votre fichier

  1. Calculez la somme des débits et des crédits par compte, pour toutes les transactions de votre fichier, et comparez chacune d’elles aux montants du sous-total du compte correspondant.
    Dans Excel, la meilleure façon de procéder est d’utiliser un tableau croisé dynamique et des formules SUMIFS() pour rechercher les montants des sous-totaux pour chaque compte et les comparer aux totaux par compte (si cela n’a aucun sens pour vous, n’hésitez pas à demander de l’aide à notre équipe d’assistance).
    Notez que les lignes de sous-total ne doivent pas être incluses dans le fichier Grand livre général formaté que vous téléchargez sur MindBridge. Si vous avez besoin d’aide pour supprimer ces sous-totaux, veuillez contacter notre équipe de soutien.
  2. Examinez les comptes où la somme des transactions par compte ne correspond pas aux sous-totaux du fichier.
    Cela permettra souvent de déterminer où se trouve la divergence sur laquelle vous devrez consulter votre client.
    S’il n’y a pas d’écart, vérifiez à nouveau si la somme des débits et des crédits des sous-totaux s’équilibrent; il est probable que ce ne soit pas le cas, auquel cas vous pouvez discuter de cette question avec votre client.


Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

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