Sommaire
Découvrez ce qu’il faut faire lorsque vous rencontrez des problèmes lors de la sélection du code de transaction à partir des données.
Je ne peux pas identifier une colonne qui représente le code de transaction
Tout d’abord, vérifiez que cette information est disponible. Si c’est le cas, obtenez une exportation du grand livre général mise à jour contenant cette information.
Si vous n’êtes pas en mesure de vérifier les informations, l’étape de révision des données du processus d’importation peut être utilisée pour tester l’intégrité des données des différentes options de code de transaction. MindBridge recommandera, le plus souvent, un code de transaction basé sur les données importées.
L’objectif est de faire en sorte que la plupart des transactions soient composées de 2 à 4 écritures et qu’il n’y ait pas de transactions à une seule écriture. Le code de transaction que vous avez sélectionné doit réussir les six vérifications d’intégrité sur la page.
Vous pouvez également songer à appliquer un cumul personnalisé à différentes dispositions de colonne pour créer un code de transaction approprié. Pour ce faire, vous devez comprendre comment les transactions ont été enregistrées pour connaître l’ordre dans lequel vos colonnes de données doivent être triées.
Découvrez le cumul personnalisé et la manière de l’appliquer à votre importation.
Dépannage par vérification de l’intégrité des données
Transactions déséquilibrées ou unilatérales
Problème
Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les transactions dans un grand livre général peuvent être déséquilibrées, comme les erreurs d’écriture, les données incomplètes ou la faiblesse des contrôles internes.
Solution 1
- Sélectionnez Afficher les détails sur la vérification d’intégrité pour afficher les transactions qui sont déséquilibrées à l’aide du code de transaction sélectionné.
- Vérifiez si le solde global des débits et des crédits est égal à zéro (« 0 »).
- S’il y a un déséquilibre global dans vos données, vérifiez si cette valeur correspond aux déséquilibres individuels identifiés dans vos transactions à écritures multiples déséquilibrées. S’ils sont égaux, vous pouvez reconnaître le déséquilibre dans les données et continuer l’importation.
- Si le solde global est égal à zéro, vous avez probablement sélectionné un code de transaction qui regroupe des écritures non liées, entraînant ainsi des déséquilibres transactionnels individuels. Assurez-vous d’avoir identifié le bon code de transaction ou si un meilleur code est disponible dans les données.
Solution 2
Certains PGI financiers n’exportent pas automatiquement les écritures de tous les comptes du grand livre général, tandis que d’autres peuvent incorporer les soldes d’ouverture et de clôture comme écritures.
Assurez-vous d’avoir activé l’exportation de tous les comptes du grand livre général ainsi que l’exportation des soldes d’ouverture et de fermeture.
Importantes transactions à écritures multiples (avec >1 000 écritures)
Problème
Le code de transaction que vous avez sélectionné n’est pas assez granulaire et regroupe donc des lots d’écritures non liées dans des transactions uniques. Bien que la transaction importante puisse être équilibrée à zéro, cette situation n’est pas idéale, car les transactions importantes ne permettent pas un niveau élevé de fidélité lorsqu’il s’agit d’effectuer une analyse des risques.
Solution
Sélectionnez Afficher les détails sur la vérification d’intégrité et vérifiez si la transaction importante est acceptable ou non (par exemple, transactions de paie par rapport aux transactions par lots).
Si les transactions importantes ne sont pas attendues, envisagez d’exécuter le Smart Splitter.
Transactions avec plusieurs dates de transaction
Problème
Cela pourrait indiquer que des écritures non liées ont été regroupées sous le code de transaction appliqué.
Solution
- Sélectionnez Afficher les détails sur la vérification d’intégrité pour identifier les transactions qui ont lieu sur plusieurs dates.
- Vérifiez les écritures connexes dans les données brutes pour confirmer si les écritures connexes sur plusieurs dates ont été enregistrées.
Si ce n’est pas le cas, vérifiez si vous avez identifié le bon code de transaction ou si un code plus approprié est disponible.
Renseignements obligatoires manquants et rangées ignorées
Problème
Le code de transaction sélectionné utilise des données qui ne sont pas disponibles pour toutes les écritures dans le grand livre général. Par exemple, si vous utilisez « mémo » comme code de transaction, toutes les écritures de rangée sans contenu de mémo seront ignorées dans l’analyse.
Des données obligatoires manquantes pourraient également indiquer que certaines écritures de rangée ne comportent pas une date de transaction, un identifiant de compte ou un montant/débit et une valeur de crédit requis.
Solution
Sélectionnez Afficher les détails sur la vérification d’intégrité et identifiez les informations manquantes requises pour que les écritures respectives soient incluses dans votre analyse.
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