Résumé
Découvrez quoi faire lorsque vous rencontrez des problèmes lors de la sélection de l'ID de transaction à partir des données.
Je ne peux pas identifier une colonne qui représente l'ID de transaction
Tout d'abord, vérifiez que cette information est disponible. Si c'est le cas, obtenez une exportation mise à jour du grand livre général contenant cette information.
Si vous ne pouvez pas vérifier l'information, l'étape de révision des données du processus d'importation peut être utilisée pour tester l'intégrité des données de différentes options d'ID de transaction. MindBridge recommandera, le plus souvent, un ID de transaction basé sur les données importées.
Le but ici est d'avoir la plupart des transactions composées de 2 à 4 écritures sans transactions à une seule écriture. L'ID de transaction que vous avez sélectionné doit passer les six vérifications de l'intégrité sur la page.
Alternativement, envisagez d'appliquer un total cumulatif personnalisé sur différents arrangements de colonnes pour créer un ID de transaction approprié. Cela nécessite une compréhension de la manière dont les transactions ont été enregistrées pour connaître l'ordre dans lequel vos colonnes de données doivent être triées.
En savoir plus sur le total cumulatif personnalisé et comment l'appliquer à votre importation.
Dépannage par vérification de l'intégrité des données
Transactions déséquilibrées ou unilatérales
Problème
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les transactions dans un grand livre général peuvent être déséquilibrées, telles que des erreurs d'écriture, des données incomplètes ou des faiblesses dans les contrôles internes.
Solution 1
- Sélectionnez Voir les détails sur la vérification de l'intégrité pour afficher quelles transactions sont déséquilibrées en utilisant l'ID de transaction sélectionné.
- Vérifiez si le solde global des débits et des crédits s'élève à zéro ("0").
- S'il y a un déséquilibre global dans vos données, vérifiez si cela est dû à ces transactions déséquilibrées. Si l'ensemble du grand livre est déséquilibré uniquement en raison de ces transactions déséquilibrées, vous pouvez reconnaître le déséquilibre dans les données et continuer avec l'importation.
- Si le solde global s'élève à zéro, vous avez probablement sélectionné un ID de transaction qui regroupe des écritures non liées, ce qui entraîne des déséquilibres transactionnels individuels. Assurez-vous d'avoir identifié le bon ID de transaction ou s'il existe un meilleur identifiant disponible dans les données.
Solution 2
Certains PGIs financiers n'exportent pas automatiquement les écritures de tous les comptes du grand livre général, tandis que d'autres peuvent incorporer les soldes d'ouverture et de clôture comme écritures.
Assurez-vous d'avoir activé l'exportation de tous les comptes du grand livre général ainsi que supprimé l'exportation des soldes d'ouverture et de clôture.
Transactions multi-écritures importantes (avec >1000 écritures)
Problème
L'ID de transaction que vous avez sélectionné n'est pas assez granulaire et regroupe donc des lots d'écritures non liées ensemble en une seule transaction. Bien que la grande transaction puisse s'équilibrer à zéro, cette situation n'est pas idéale car les grandes transactions ne permettent pas un niveau élevé de fidélité lorsqu'il s'agit de réaliser une analyse de risque.
Solution
Sélectionnez Voir les détails sur la vérification de l'intégrité et vérifiez si la grande transaction est acceptable ou non (par exemple, la paie vs. les transactions par lots).
Si les grandes transactions ne sont pas attendues, envisagez d'exécuter le Smart Splitter.
Transactions avec plusieurs dates des transactions
Problème
Cela pourrait indiquer que des écritures non liées ont été regroupées sous l'ID de transaction appliqué.
Solution
- Sélectionnez Voir les détails sur la vérification de l'intégrité pour identifier quelles transactions se produisent sur plusieurs dates.
- Vérifiez les écritures connexes dans les données brutes pour confirmer si des écritures connexes sur plusieurs dates ont été enregistrées.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez si vous avez identifié le bon ID de transaction ou s'il existe un identifiant plus approprié disponible.
Informations obligatoires manquantes et rangées ignorées
Problème
Des rangées ont été trouvées où l'ID de transaction sélectionné utilise des champs où toutes les valeurs sont vides. Cela entraînera l'ignorance de ces rangées dans les analyses. Cependant, si vous avez joint plusieurs colonnes, et que toutes les valeurs d'une rangée donnée ne sont pas vides, cela est acceptable.
Les données obligatoires manquantes pourraient également indiquer que certaines écritures de ligne manquent d'une date de transaction requise, d'un ID de compte ou d'une valeur de montant/débit et crédit.
Solution
Sélectionnez Voir les détails sur la vérification de l'intégrité et identifiez quelles informations manquantes sont nécessaires pour que les écritures respectives soient incluses dans vos analyses.
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